Күнделікті касса дәптері
Кассаға кірген және шыққан қолма-қол ақшаны күн сайын жүргізеді; күн соңындағы санау мен дәптер арасындағы айырманы автоматты табады.
Кіріс-шығыс кестесі Excel үлгісі
Кіріс-шығыс кестесі Excel үлгісі кәсіпорныңыздың барлық ақша кірісі мен шығысын бір кестеге жинап, ҚҚС сомасын, жалпы соманы және таза пайданы/зиянды автоматты есептейді. Әр жазбаны Кіріс немесе Шығыс деп белгілеу жеткілікті; қорытынды парағы алған және төлеген ҚҚС-ты бөлек көрсетеді, ай бағаны күннен автоматты жасалады.
Тегін жүктеу
Excel (.xlsx) · формулалар, ашылмалы тізімдер және түсті ескертулер орнатулы · мүшелік қажет емес.
📄 26 KB · .xlsx🧮 Формулалар дайын🔓 Құпиясөзсіз, су белгісіз💳 Тегін
Үлгіде қандай бағандар бар?
| Баған | Не үшін қажет |
|---|---|
| Күні / Ай | Операция күні. Ай бағаны күннен автоматты жасалады (2026-08 пішімінде), айлық сүзу үшін қолданылады. |
| Түрі | Кіріс немесе Шығыс — ашылмалы тізімнен таңдалады, жолдың түсін анықтайды. |
| Санат | Жалға алу, қызметкерлер, тауар сатып алу, сату, салық сияқты топтар. Тізімді өзіңізге сай көбейтіңіз. |
| Сипаттама | Операцияның не екені; ай соңында «бұл ақша қайда кетті» деген сұраққа осы баған жауап береді. |
| Сома (ҚҚС-сыз) | Салық салынатын база сомасы. |
| ҚҚС % / ҚҚС сомасы | Мөлшерлемені жазыңыз, сома автоматты есептеледі. |
| Жалпы сома | Автоматты: Сома + ҚҚС. |
| Төлем тәсілі | Қолма-қол ақша, несие картасы, банк аударымы, чек немесе вексель. |
Қалай қолданылады?
- Файлды жүктеп алып, үлгі жолдарды жойыңыз.
- Ақшаның әр кірісі мен шығысын бір жол ретінде енгізіңіз; Түрі бағанынан Кіріс/Шығыс таңдаңыз.
- ҚҚС мөлшерлемесін жазыңыз — ҚҚС сомасы мен жалпы сома автоматты есептеледі.
- Санаттар тізімін өз шығыс баптарыңызға сай өңдеңіз.
- Ай соңында «Қорытынды» парағынан таза пайдаңызды/зияныңызды және ҚҚС айырмаңызды оқыңыз.
Кімдерге жарайды?
- Жеке кәсіпкерлер мен шағын кәсіпорын иелері
- Фрилансерлер мен кеңесшілер
- Кафе, мейрамхана, дүкен сияқты ақша айналымы қарқынды кәсіптер
- Алғашқы бухгалтерлік есебін өзі жүргізетін кәсіпкерлер
Жиі қойылатын сұрақтар
Бұл үлгі ресми бухгалтерияның орнын баса ма?
Жоқ. Бұл — алғашқы бухгалтерлік есеп/ақша қозғалысын бақылау құралы. Ресми кітаптар мен декларациялар үшін бухгалтеріңізбен жұмыс істеуіңіз керек; үлгі оған беретін есепті дайындауды жеңілдетеді.
ҚҚС мөлшерлемесін қалай анықтауым керек?
Өніміңіз немесе қызметіңіз бағынатын мөлшерлемені жазыңыз (Түркияда кең тараған мөлшерлемелер — %1, %10 және %20). Сенімсіз болсаңыз, бухгалтеріңізден сұраңыз.
Айлық есеп ала аламын ба?
Ай бағанындағы сүзгіден тиісті айды таңдаңыз; қорытынды көрсеткіштер таңдаған айыңызға емес, барлық деректерге қарай жұмыс істейді, айлық жиынтық үшін сүзгіден кейін АРАЛЫҚ.ЖИЫНТЫҚ (SUBTOTAL) формуласын қоса аласыз.
Бірнеше кәсіпорынды бір файлда бақылауға бола ма?
Санаттың орнына бөлек «Кәсіпорын» бағанын қосып, сүзу жеткілікті; алайда шатасуды болдырмау үшін бөлек файл ұсынылады.
Банк қозғалыстарын импорттауға бола ма?
Банкіңіздің Excel/CSV көшірмесін ашып, күн, сипаттама және сома бағандарын осы үлгіге көшіре аласыз.
Қатысты үлгілер
Шот-фактураларды бақылау Excel
Жазылған және алынған шот-фактураларды, ҚҚС-ты, төлемдерді және мерзімі өткен талаптарды бір кестеге жинайды.
Есеп айырысу шоттарын бақылау Excel
Клиенттер мен жеткізушілер қозғалысындағы қарыз–талап айырмасын контрагент бойынша жүргізетін, мерзім туралы ескерту беретін үзінді кесте.
Несие дәптері Excel
Клиент бойынша несие сомасын, төленгенін, қалған қарызды және кешіктіру күндерінің санын автоматты түрде есептейтін цифрлық дәптер.
Соңғы жаңарту: 21 қыркүйек 2026
Іздеу сөздері: кіріс шығыс excelпайда зиян кестесі үлгісіалғашқы бухгалтерия excelақша ағынын бақылау