Livro-Caixa Diário
Registra dia a dia o dinheiro que entra e sai do caixa e encontra automaticamente a diferença entre a contagem do fim do dia e o livro.
Modelo de Excel de Tabela de Receitas e Despesas
O modelo de Excel de tabela de receitas e despesas reúne todas as entradas e saídas de dinheiro da sua empresa em uma única tabela e calcula automaticamente o VAT (KDV), o total geral e o lucro/prejuízo líquido. Basta marcar cada registro como Receita ou Despesa; a aba de resumo mostra separadamente o VAT que você cobrou e o que pagou, e a coluna do mês é gerada automaticamente a partir da data.
Baixe grátis
Excel (.xlsx) · fórmulas, listas suspensas e alertas coloridos já configurados · sem necessidade de cadastro.
📄 26 KB · .xlsx🧮 Fórmulas prontas🔓 Sem senha, sem marca d'água💳 Grátis
Quais colunas há no modelo?
| Coluna | Para que serve |
|---|---|
| Data / Mês | Data da operação. A coluna do mês é gerada automaticamente a partir da data (no formato 2026-08) e serve para filtrar por mês. |
| Tipo | Receita ou Despesa — escolhido na lista suspensa, define a cor da linha. |
| Categoria | Grupos como aluguel, pessoal, compra de mercadorias, vendas, impostos. Amplie a lista conforme o seu negócio. |
| Descrição | O que foi a operação; no fim do mês, esta coluna responde à pergunta "para onde foi esse dinheiro". |
| Valor (sem VAT) | Valor da base de cálculo. |
| VAT % / Valor do VAT | Informe a alíquota e o valor é calculado automaticamente. |
| Total Geral | Automático: Valor + VAT. |
| Forma de Pagamento | Dinheiro, cartão de crédito, transferência bancária, cheque ou promissória. |
Como usar?
- Baixe o arquivo e apague as linhas de exemplo.
- Lance cada entrada e cada saída de dinheiro em uma linha; escolha Receita/Despesa na coluna Tipo.
- Informe a alíquota de VAT — o valor do VAT e o total geral são calculados automaticamente.
- Ajuste a lista de categorias de acordo com os seus itens de despesa.
- No fim do mês, leia na aba "Resumo" o seu lucro/prejuízo líquido e a diferença de VAT.
Para quem é indicado?
- Microempreendedores individuais e donos de pequenos negócios
- Autônomos e consultores
- Negócios com muito fluxo de caixa, como cafés, restaurantes e lojas
- Empreendedores que fazem sozinhos a contabilidade básica
Perguntas frequentes
Este modelo substitui a contabilidade oficial?
Não. Esta é uma ferramenta de contabilidade básica/controle de caixa. Para os livros e declarações oficiais, você precisa trabalhar com seu contador; o modelo facilita o relatório que você entregará a ele.
Como devo definir a alíquota de VAT?
Escreva a alíquota a que seu produto ou serviço está sujeito (na Turquia, as alíquotas mais comuns são 1%, 10% e 20%). Se tiver dúvida, consulte seu contador.
Posso gerar um relatório mensal?
Escolha o mês desejado no filtro da coluna Mês; os números do resumo não funcionam pelo mês escolhido, e sim sobre todos os dados; para o total mensal, você pode adicionar a fórmula SUBTOTAL após filtrar.
Posso acompanhar mais de uma empresa no mesmo arquivo?
Basta adicionar uma coluna separada "Empresa" em vez de categoria e filtrar; mesmo assim, para evitar confusão, recomenda-se um arquivo separado.
Posso importar os lançamentos do banco?
Você pode abrir o extrato do seu banco em Excel/CSV e copiar as colunas de data, descrição e valor para este modelo.
Modelos relacionados
Excel de Controle de Faturas
Reúne em uma só tabela as faturas emitidas e recebidas, o IVA, os recebimentos e os valores a receber vencidos.
Excel de Controle de Contas de Clientes e Fornecedores
Extrato que acompanha a diferença entre débito e crédito por cliente e fornecedor, com alerta de vencimento.
Caderno de Fiado em Excel
Caderno digital que calcula automaticamente, por cliente, o valor fiado, o que foi pago, o saldo devedor e os dias de atraso.
Última atualização: 21 de setembro de 2026
Termos pesquisados: excel receitas e despesasmodelo de demonstração de lucros e perdasexcel contabilidade básicacontrole de fluxo de caixa