Zapisnik o brojanju blagajne
Broji novac u blagajni po apoenima novčanica i kovanica, uspoređuje ga sa stanjem u evidenciji i izračunava manjak ili višak u blagajni; dokument za ispis koji potpisuju osoba koja predaje i osoba koja preuzima.
Excel predložak dnevne blagajničke knjige
Dnevna blagajnička knjiga je evidencija u kojoj se kronološki upisuje gotovina koja ulazi u blagajnu tvrtke i izlazi iz nje te se u svakom retku prikazuje preostali saldo blagajne. U ovom predlošku početni saldo unosi se jednom i automatski se prenosi na sljedeće dane; kad na kraju dana prebrojite blagajnu i upišete prebrojeni iznos, razlika u odnosu na knjigu — manjak ili višak blagajne — izračunava se automatski i boji.
Preuzmite besplatno
Excel (.xlsx) · formule, padajući popisi i obojena upozorenja već postavljeni · bez članstva.
📄 27 KB · .xlsx🧮 Formule su gotove🔓 Bez lozinke, bez vodenog žiga💳 Besplatno
Koji stupci postoje u predlošku?
| Stupac | Čemu služi |
|---|---|
| Datum / broj dokumenta | Dan transakcije i broj blagajničkog dokumenta, potvrde ili izvatka na kojem se temelji. Upisivanje broja dokumenta olakšava da se na kraju mjeseca iznos uskladi s dokumentom. |
| Vrsta transakcije | Početni saldo, gotovinska prodaja, naplata, plaćanje, trošak, polog u banku, podizanje iz banke, predujam osoblju. Bira se s padajućeg popisa. Preostali saldo predujma po osobi i odbitak od plaće pratite u predlošku za praćenje predujmova osoblja. |
| Opis | Odakle novac dolazi ili kamo odlazi. Ovo je prvi stupac koji ćete pogledati kad tražite razliku u blagajni. |
| Ulaz (₺) | Gotovina koja ulazi u blagajnu: utržak od prodaje za gotovinu, naplata s odgodom plaćanja, novac podignut iz banke. |
| Izlaz (₺) | Gotovina koja izlazi iz blagajne: plaćanje dobavljaču, trošak, predujam osoblju, iznos položen u banku. Za izlaze bez računa ili dokumenta (dnevnica, predujam, gotovinski povrat) koristite predložak isplatnice (potvrde o isplati) koju će primatelj novca potpisati i upišite broj isplatnice u stupac Broj dokumenta. |
| Saldo blagajne | Automatski: svi ulazi do tog retka minus svi izlazi. Početni saldo sljedećeg dana ne upisuje se zasebno, saldo se prenosi sam. |
| Prebrojeno na kraju dana (₺) | Iznos koji dobijete kada stvarno izbrojite blagajnu. Upisuje se samo u zadnji redak dana; prazni retci se ne uzimaju u obzir. |
| Razlika brojanja | Automatski: izbrojeni iznos minus stanje u knjizi. Negativna vrijednost je manjak u blagajni, pozitivna je višak u blagajni. |
| Status | Automatski: ako je razlika nula, piše TOČNO (zeleno), ako je negativna MANJAK U BLAGAJNI (crveno), ako je pozitivna VIŠAK U BLAGAJNI (žuto). |
Kako se koristi?
- Preuzmite datoteku, obrišite primjere redaka, u prvi redak upišite „Prijenos“ i u stupac Ulaz unesite gotovinu koju trenutačno imate u blagajni.
- Svaki gotovinski promet tijekom dana upišite u zaseban redak: iznos koji ulazi u blagajnu u stupac Ulaz, iznos koji izlazi iz blagajne u stupac Izlaz.
- Ne diraj stupac Stanje blagajne; on se računa sam i prenosi prijenos za sljedeći dan.
- Na kraju dana izbrojite blagajnu i izbrojeni iznos upišite u ćeliju „Brojanje na kraju dana“ u zadnjem retku tog dana.
- Na listu „Sažetak“ pratite trenutačno stanje blagajne, ukupnu razliku i broj dana s manjkom.
Za koga je prikladno?
- Trgovine mješovitom robom, supermarketi, mesnice, trgovine suhim voćem i druge maloprodajne tvrtke koje većinom posluju gotovinom
- Kafići, restorani i kiosci koji na kraju dana zatvaraju blagajnu
- Vlasnici koji blagajnu povjeravaju zaposleniku i na kraju dana traže obračun
- Obrtnici i mali poduzetnici koji sami vode osnovno knjigovodstvo
Često postavljana pitanja
Zamjenjuje li ovaj predložak zakonsku blagajničku knjigu?
Ne. Knjige koje se prema poreznim propisima moraju voditi u nadležnosti su vašeg knjigovođe, a ova datoteka ih ne zamjenjuje. Svrha je ovdje vaša vlastita dnevna kontrola gotovine: usporediti što bi u blagajni trebalo biti s onim što u njoj stvarno jest.
Po čemu se razlikuje od predloška za praćenje prihoda i rashoda?
Predložak za praćenje prihoda i rashoda mjeri dobit i gubitak: zbraja iznose po kategoriji i PDV-u te bilježi i plaćanja koja nisu gotovinska. Blagajnička knjiga prati samo gotovinu i odgovara na jedno pitanje: koliko lira trenutačno treba biti u blagajni? Najbolje je koristiti oba zajedno.
Trebam li prodaju karticama i POS-om upisivati u blagajnu?
Ne. Iznos koji prođe preko POS-a ne ulazi u blagajnu kao gotovina, nego ide na bankovni račun. U blagajničku knjigu upisujte samo novac koji fizički ulazi u blagajnu i izlazi iz nje; prodaju karticama pratite u predlošku prihoda i rashoda s načinom plaćanja „Kreditna kartica“.
Što učiniti ako se pojavi manjak u blagajni?
Prvo usporedite retke tog dana s dokumentima: neupisani trošak, pogreška pri vraćanju ostatka ili nezabilježena naplata najčešći su uzroci. Ne brišite razliku — kad pronađete uzrok, upišite ga kao ispravni redak, a ako ga ne pronađete, razliku ostavite kakva jest. Uočiti dane u kojima se manjak ponavlja govori više od razlike u jednom danu. Ako brojanje želite zaključiti potpisanim dokumentom pri promjeni blagajnika ili na kraju mjeseca, upotrijebite primjer Excel predloška zapisnika o brojanju blagajne s gotovim popisom apoena i razlikom u blagajni.
Moram li redak s prijenosom upisivati svaki dan?
Ne, samo jednom — na dan kada otvarate knjigu. Stupac Stanje blagajne računa tekuće stanje pa se prijenos za sljedeći dan prenosi sam. Ako svaki dan dodate poseban redak s prijenosom, stanje će se zbrojiti dvaput.
Kako u blagajničku knjigu upisati naplatu vjeresije?
Kada kupac gotovinom plati stari dug, iznos upišite u stupac Ulaz s vrstom transakcije „Naplata“ — to nije nova prodaja tog dana, nego povrat ranije upisanog potraživanja u blagajnu. Zato isti iznos morate zatvoriti i u svojoj evidenciji vjeresija; ako jedna strana ostane neusklađena, blagajna će se slagati, ali će kupac i dalje voditi kao dužnik. Za zasebno praćenje vjeresija upotrijebite predložak knjige vjeresija (veresiye, prodaja na vjeresiju); za korake kako zatražiti dospjeli dug pogledajte vodič kako naplatiti vjeresiju. Jedan od najčešćih uzroka manjka u blagajni jest naplaćena, a neupisana uplata vjeresije; izdavanje numerirane potvrde o naplati pri primitku uplate omogućuje da na kraju dana blagajničku knjigu usporedite s blokom potvrda.
Srodni predlošci
Tablica prihoda i rashoda u Excelu
Zbraja prihode i rashode po kategorijama; PDV, ukupni zbroj i neto dobit/gubitak izračunava automatski.
Excel za praćenje salda kupaca i dobavljača
Tablica izvatka koja po kupcu/dobavljaču vodi razliku duguje–potražuje u prometu kupaca i dobavljača i upozorava na dospijeće.
Excel knjiga dugovanja kupaca
Digitalna knjiga koja automatski izračunava iznos prodaje na odgodu po kupcu, plaćeno, preostali dug i broj dana kašnjenja.
Zadnje ažuriranje: 3. listopada 2026.
Traženi pojmovi: primjer vođenja dnevne blagajničke knjigednevna blagajnička knjiga excelpredložak blagajničke knjige excelblagajnička knjiga s prijenosom exceltablica praćenja blagajne exceldnevni izvještaj blagajne excel