Ежедневная кассовая книга
Ведёт приход и расход наличных в кассе по дням; автоматически находит разницу между подсчётом в конце дня и книгой.
Шаблон Excel — таблица доходов и расходов
Шаблон Excel «Таблица доходов и расходов» собирает все поступления и выплаты вашего бизнеса в одной таблице и автоматически считает сумму НДС, итоговую сумму и чистую прибыль/убыток. Достаточно отметить каждую запись как Доход или Расход; сводный лист отдельно показывает НДС, полученный от клиентов, и НДС, уплаченный вами, а столбец месяца формируется автоматически из даты.
Скачать бесплатно
Excel (.xlsx) · формулы, выпадающие списки и цветные предупреждения настроены · регистрация не нужна.
📄 26 KB · .xlsx🧮 Формулы готовы🔓 Без пароля и водяных знаков💳 Бесплатно
Какие столбцы есть в шаблоне?
| Столбец | Для чего нужен |
|---|---|
| Дата / Месяц | Дата операции. Столбец месяца формируется автоматически из даты (в формате 2026-08) и используется для фильтрации по месяцам. |
| Тип | Доход или Расход — выбирается из выпадающего списка, определяет цвет строки. |
| Категория | Группы вроде аренды, персонала, закупки товара, продаж, налогов. Расширьте список под себя. |
| Описание | Что это за операция; на вопрос «куда ушли эти деньги» в конце месяца отвечает именно этот столбец. |
| Сумма (без НДС) | Сумма налоговой базы. |
| НДС % / Сумма НДС | Впишите ставку — сумма рассчитается автоматически. |
| Итого | Автоматически: Сумма + НДС. |
| Способ оплаты | Наличные, банковская карта, банковский перевод, чек или вексель. |
Как пользоваться?
- Скачайте файл и удалите строки-примеры.
- Вносите каждое поступление и каждую выплату отдельной строкой; в столбце «Тип» выберите Доход/Расход.
- Впишите ставку НДС — сумма НДС и итоговая сумма рассчитаются автоматически.
- Отредактируйте список категорий под свои статьи расходов.
- В конце месяца на листе «Сводка» посмотрите чистую прибыль/убыток и разницу по НДС.
Кому подходит?
- Индивидуальные предприниматели и владельцы малого бизнеса
- Фрилансеры и консультанты
- Бизнес с интенсивным денежным потоком: кафе, рестораны, магазины
- Предприниматели, сами ведущие первичный учёт
Часто задаваемые вопросы
Заменяет ли этот шаблон официальную бухгалтерию?
Нет. Это инструмент первичного учёта и контроля денежных средств. Для официальных книг и деклараций нужно работать с вашим бухгалтером; шаблон облегчает подготовку выписки, которую вы ему передадите.
Как определить ставку НДС?
Впишите ставку, по которой облагается ваш товар или услуга (в Турции распространены ставки 1%, 10% и 20%). Если не уверены, проконсультируйтесь у своего бухгалтера.
Можно ли получить отчёт за месяц?
Выберите нужный месяц в фильтре столбца «Месяц»; итоговые цифры сводки считаются не по выбранному месяцу, а по всем данным, а для итога за месяц после фильтрации можно добавить формулу ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ.
Можно ли вести несколько компаний в одном файле?
Достаточно добавить отдельный столбец «Компания» вместо категории и фильтровать по нему; однако чтобы избежать путаницы, рекомендуется вести отдельные файлы.
Можно ли импортировать банковские операции?
Можно открыть выписку вашего банка в Excel/CSV и скопировать столбцы даты, описания и суммы в этот шаблон.
Похожие шаблоны
Excel для учёта счетов-фактур
Собирает в одной таблице выставленные и полученные счета-фактуры, НДС, поступления и просроченную дебиторскую задолженность.
Excel для учёта контрагентов (cari hesap — расчёты с клиентами и поставщиками)
Выписка, которая по каждому контрагенту ведёт разницу между дебетом и кредитом по операциям с клиентами и поставщиками и предупреждает о сроках оплаты.
Excel «Книга долгов» (veresiye — продажа в долг)
Цифровая книга, которая автоматически считает по каждому клиенту сумму долга, оплаченное, остаток долга и число дней просрочки.
Последнее обновление: 21 сентября 2026
Поисковые запросы: доходы и расходы excelшаблон отчёта о прибылях и убыткахпервичный учёт excelучёт денежного потока