Sổ quỹ tiền mặt hằng ngày
Ghi tiền mặt vào và ra quỹ từng ngày; tự động tìm chênh lệch giữa số kiểm đếm cuối ngày và sổ.
Mẫu Excel bảng thu chi
Mẫu Excel bảng thu chi gom toàn bộ dòng tiền vào và ra của doanh nghiệp vào một bảng, tự động tính tiền VAT, tổng cộng và lãi/lỗ ròng. Bạn chỉ cần đánh dấu mỗi bản ghi là Thu hoặc Chi; trang tổng hợp hiển thị riêng VAT đã thu và VAT đã trả, cột tháng được tạo tự động từ ngày.
Tải miễn phí
Excel (.xlsx) · có sẵn công thức, danh sách thả xuống và cảnh báo màu · không cần đăng ký tài khoản.
📄 26 KB · .xlsx🧮 Có sẵn công thức🔓 Không mật khẩu, không watermark💳 Miễn phí
Mẫu có những cột nào?
| Cột | Công dụng |
|---|---|
| Ngày / Tháng | Ngày giao dịch. Cột tháng được tạo tự động từ ngày (theo định dạng 2026-08), dùng để lọc theo tháng. |
| Loại | Thu hoặc Chi — chọn từ danh sách thả xuống, quyết định màu của dòng. |
| Danh mục | Các nhóm như thuê mặt bằng, nhân sự, mua hàng, bán hàng, thuế. Hãy mở rộng danh sách theo nhu cầu của bạn. |
| Diễn giải | Giao dịch là gì; cột này trả lời câu hỏi “số tiền này đã đi đâu” vào cuối tháng. |
| Số tiền (chưa gồm VAT) | Giá trị chưa thuế. |
| VAT % / Tiền VAT | Nhập thuế suất, số tiền sẽ được tính tự động. |
| Tổng cộng | Tự động: Số tiền + VAT. |
| Phương thức thanh toán | Tiền mặt, thẻ tín dụng, chuyển khoản, séc hoặc kỳ phiếu. |
Cách sử dụng?
- Tải tệp về và xóa các dòng mẫu.
- Nhập mỗi khoản tiền vào và tiền ra thành một dòng; chọn Thu/Chi ở cột Loại.
- Nhập thuế suất VAT — tiền VAT và tổng cộng được tính tự động.
- Chỉnh danh sách danh mục theo các khoản chi của riêng bạn.
- Cuối tháng, xem lãi/lỗ ròng và chênh lệch VAT của bạn ở trang “Tổng hợp”.
Phù hợp với ai?
- Chủ doanh nghiệp cá nhân và doanh nghiệp nhỏ
- Người làm tự do và tư vấn viên
- Các ngành có dòng tiền mặt dày như quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng
- Doanh nhân tự làm sổ sách kế toán sơ bộ
Câu hỏi thường gặp
Mẫu này có thay thế được kế toán chính thức không?
Không. Đây là công cụ kế toán sơ bộ/theo dõi tiền mặt. Với sổ sách chính thức và tờ khai thuế, bạn cần làm việc với kế toán của mình; mẫu này giúp việc lập bảng kê giao cho họ dễ dàng hơn.
Tôi nên xác định thuế suất VAT như thế nào?
Hãy nhập thuế suất áp dụng cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn (tại Thổ Nhĩ Kỳ, các mức phổ biến là 1%, 10% và 20%). Nếu không chắc, hãy hỏi kế toán của bạn.
Tôi có xem được báo cáo theo tháng không?
Chọn tháng cần xem ở bộ lọc cột Tháng; các số liệu tổng hợp không chạy theo tháng bạn chọn mà theo toàn bộ dữ liệu, và để có tổng theo tháng bạn có thể thêm công thức SUBTOTAL sau khi lọc.
Tôi có thể theo dõi nhiều doanh nghiệp trong cùng một tệp không?
Chỉ cần thêm một cột “Doanh nghiệp” riêng thay cho danh mục rồi lọc; tuy vậy, để tránh nhầm lẫn, nên dùng tệp riêng.
Tôi có thể nhập sao kê ngân hàng vào không?
Bạn có thể mở bảng sao kê Excel/CSV của ngân hàng và sao chép các cột ngày, diễn giải và số tiền vào mẫu này.
Mẫu liên quan
Excel theo dõi hóa đơn
Tập hợp trong một bảng các hóa đơn đã xuất và đã nhận, VAT, các khoản thu và các khoản phải thu quá hạn.
Excel theo dõi công nợ khách hàng (cari hesap)
Bảng sao kê theo dõi chênh lệch nợ–có theo từng đối tác trong các giao dịch với khách hàng và nhà cung cấp, kèm cảnh báo đến hạn.
Excel sổ ghi nợ (veresiye)
Sổ điện tử tự động tính số tiền ghi nợ theo từng khách hàng, số đã trả, số nợ còn lại và số ngày quá hạn.
Cập nhật lần cuối: 21 tháng 9, 2026
Từ khóa tìm kiếm: excel thu chimẫu bảng lãi lỗexcel kế toán sơ bộtheo dõi dòng tiền