Buku Kas Harian
Mencatat uang tunai yang masuk dan keluar kas hari demi hari; selisih antara hitungan akhir hari dan buku ditemukan otomatis.
Template Excel Tabel Pendapatan dan Pengeluaran
Template Excel tabel pendapatan dan pengeluaran mengumpulkan semua uang masuk dan keluar bisnis Anda dalam satu tabel, dan menghitung otomatis jumlah PPN, total keseluruhan, serta laba/rugi bersih. Anda cukup menandai setiap catatan sebagai Pendapatan atau Pengeluaran; lembar ringkasan menampilkan PPN yang Anda terima dan yang Anda bayar secara terpisah, dan kolom bulan dibuat otomatis dari tanggal.
Unduh gratis
Excel (.xlsx) · rumus, daftar dropdown, dan peringatan berwarna sudah terpasang · tanpa keanggotaan.
📄 26 KB · .xlsx🧮 Rumus sudah siap🔓 Tanpa kata sandi, tanpa watermark💳 Gratis
Kolom apa saja yang ada di templat?
| Kolom | Fungsinya |
|---|---|
| Tanggal / Bulan | Tanggal transaksi. Kolom bulan dibuat otomatis dari tanggal (dalam format 2026-08) dan dipakai untuk memfilter per bulan. |
| Jenis | Pendapatan atau Pengeluaran — dipilih dari daftar tarik-turun, menentukan warna baris. |
| Kategori | Kelompok seperti sewa, karyawan, pembelian barang, penjualan, pajak. Tambahkan daftarnya sesuai kebutuhan Anda. |
| Keterangan | Apa transaksi tersebut; di akhir bulan kolom inilah yang menjawab pertanyaan "uang ini ke mana?". |
| Jumlah (tanpa PPN) | Jumlah dasar pengenaan pajak (DPP). |
| PPN % / Jumlah PPN | Tulis tarifnya, jumlahnya dihitung otomatis. |
| Total Keseluruhan | Otomatis: Jumlah + PPN. |
| Metode Pembayaran | Tunai, kartu kredit, transfer bank, cek, atau surat promes. |
Bagaimana cara menggunakannya?
- Unduh file lalu hapus baris contoh.
- Masukkan setiap uang masuk dan keluar sebagai satu baris; pilih Pendapatan/Pengeluaran di kolom Jenis.
- Tulis tarif PPN — jumlah PPN dan total keseluruhan dihitung otomatis.
- Sesuaikan daftar kategori dengan pos pengeluaran Anda sendiri.
- Di akhir bulan, baca laba/rugi bersih dan selisih PPN Anda dari lembar "Ringkasan".
Cocok untuk siapa?
- Pemilik usaha perorangan dan bisnis kecil
- Pekerja lepas dan konsultan
- Usaha dengan arus kas tunai yang padat seperti kafe, restoran, dan toko
- Pengusaha yang membuat pembukuan awalnya sendiri
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah template ini menggantikan akuntansi resmi?
Tidak. Ini adalah alat pembukuan awal/pelacakan kas. Untuk buku resmi dan pelaporan pajak, Anda perlu bekerja dengan akuntan Anda; template ini mempermudah rekapitulasi yang akan Anda serahkan kepadanya.
Bagaimana saya menentukan tarif PPN?
Tulis tarif yang berlaku untuk produk atau jasa Anda (tarif yang umum di Turki adalah 1%, 10%, dan 20%). Jika tidak yakin, tanyakan kepada akuntan Anda.
Bisakah saya mendapatkan laporan bulanan?
Pilih bulan yang bersangkutan pada filter kolom Bulan; angka ringkasan bekerja berdasarkan seluruh data, bukan bulan yang Anda pilih, dan untuk total bulanan Anda dapat menambahkan rumus SUBTOTAL setelah memfilter.
Bisakah saya melacak beberapa bisnis dalam file yang sama?
Cukup tambahkan kolom "Bisnis" tersendiri sebagai pengganti kategori lalu filter; namun untuk menghindari kekacauan, disarankan memakai file terpisah.
Bisakah saya mengimpor transaksi bank?
Anda dapat membuka mutasi Excel/CSV dari bank Anda lalu menyalin kolom tanggal, keterangan, dan jumlah ke template ini.
Templat terkait
Excel Pencatatan Faktur
Menghimpun faktur yang diterbitkan dan diterima, PPN, penagihan, dan piutang yang lewat jatuh tempo dalam satu tabel.
Excel Pencatatan Rekening Pelanggan/Pemasok
Tabel mutasi yang menjalankan selisih utang–piutang per rekening untuk transaksi pelanggan dan pemasok, dengan peringatan jatuh tempo.
Excel Buku Kasbon
Buku digital yang otomatis menghitung jumlah kasbon per pelanggan, yang sudah dibayar, sisa utang, dan jumlah hari keterlambatan.
Terakhir diperbarui: 21 September 2026
Kata kunci pencarian: excel pendapatan pengeluarantemplate tabel laba rugiexcel pembukuan awalpelacakan arus kas