Obrazac za usklađivanje salda
U jednoj datoteci spaja obrazac za usklađivanje salda spreman za ispis i slanje drugoj strani s praćenjem odgovora i razlika poslanih usklađivanja.
Excel predložak za praćenje računa partnera
Excel predložak za praćenje računa partnera prikuplja kretanja prodaje, nabave, naplate i plaćanja za svakog kupca i dobavljača u jednu tablicu; razliku dugovanja i potraživanja vodi po šifri partnera i izračunava trenutni saldo. Neplaćena kretanja kojima je istekao rok automatski postaju crvena, pa jednim pogledom vidite od koga i kada očekujete novac.
Preuzmite besplatno
Excel (.xlsx) · formule, padajući popisi i obojena upozorenja već postavljeni · bez članstva.
📄 28 KB · .xlsx🧮 Formule gotove🔓 Bez lozinke, bez vodenog žiga💳 Besplatno
Koji stupci postoje u predlošku?
| Stupac | Čemu služi |
|---|---|
| Datum / Broj dokumenta | Datum kretanja i broj fakture, potvrde ili bankovnog izvoda na kojem se temelji. |
| Šifra partnera | Identitet računa. Izračun salda ide prema ovoj šifri — istu tvrtku uvijek upisujte istom šifrom. |
| Naziv partnera | Ime/naziv kupca ili dobavljača. |
| Vrsta transakcije | Prodaja, Nabava, Naplata, Plaćanje, Povrat ili Početno stanje (prijenos) — bira se s padajućeg popisa. |
| Dugovanje / Potraživanje | Iznosi prodaje i nabave upisuju se u stupac Dugovanje, a naplate i plaćanja u stupac Potraživanje. |
| Saldo | Automatski: vodi se tako da se od zbroja svih dugovanja tog partnera oduzima zbroj potraživanja. |
| Datum dospijeća | Datum kada se očekuje plaćanje. |
| Status dospijeća | Automatski: ako je saldo zatvoren ZATVORENO, ako je rok prošao KASNI, ako još ima vremena NIJE DOSPJELO. |
Kako se koristi?
- Preuzmite datoteku i obrišite primjere redaka na listu "Podaci".
- Svakom kupcu i dobavljaču dodijelite stalnu šifru partnera (npr. C-1001).
- Svaku fakturu, naplatu i plaćanje unesite kao zaseban redak; dugovanje i potraživanje upišite u ispravan stupac.
- Popunite datum dospijeća; kad prođe, redak postaje crven.
- Za izvod jednog kupca odaberite njegov naziv u filtru u zaglavlju. Što stupci izvoda znače objasnili smo s primjerom tablice na stranici što je izvod partnera.
Za koga je prikladno?
- Poduzeća koja prodaju na veliko i malo-veliko
- Trgovci na malo koji s dobavljačima posluju uz odgodu plaćanja
- Samostalni djelatnici i male agencije
- Proizvođači koji prodaju distributerima i korporativnim kupcima
Često postavljana pitanja
Što znači račun partnera (cari hesap)?
Račun partnera (cari hesap) je prikaz odnosa dugovanja i potraživanja između vas i kupca ili dobavljača kroz vrijeme. Svaka se prodaja bilježi kao dugovanje, svaka naplata kao potraživanje; njihova razlika je saldo te tvrtke. Za cjelovitu temu pogledajte stranicu što je račun partnera, a za korak usklađivanja brojeva s drugom stranom kako se usklađuje saldo partnera.
Kako se čita saldo?
U ovom predlošku pozitivan saldo pokazuje iznos "koji potražujete od njih", to jest koliko vam kupac duguje. Ako kod računa dobavljača svoje nabave upisujete u stupac Dugovanje, saldo pokazuje vaš dug.
Mogu li u istoj datoteci voditi i kupce i dobavljače?
Da. Dovoljno je razdvojiti šifre partnera (npr. kupci počinju s C-, dobavljači s T-). Filtrom ih možete izvještavati zasebno.
Mogu li ispisati izvod?
Ako u filtru odaberete odgovarajućeg partnera i ispišete, dobit ćete izvod tog kupca. Raspored stranice je vodoravan i podešen da stane na jednu stranicu. Ako kupcu želite poslati dokument s memorandumom i poljem za pečat i potpis, Excel predložak primjera izvoda računa partnera priprema ovaj ispis u obliku A4 dokumenta. Za potvrdu salda s kraja izvoda na kraju razdoblja, uz izvod pošaljite Excel predložak obrasca za usklađivanje salda.
Trebam li umjesto Excela koristiti program?
Kad broj partnera prijeđe 40–50, a mjesečna kretanja 300–400, raste rizik od pogrešaka u Excelu. Ako su vam potrebni podsjetnici o dospijeću, mobilni pristup i dijeljenje izvoda, prikladniji je program za praćenje računa partnera.
Srodni predlošci
Excel knjiga dugovanja kupaca
Digitalna knjiga koja automatski izračunava iznos prodaje na odgodu po kupcu, plaćeno, preostali dug i broj dana kašnjenja.
Excel za praćenje računa
U jednu tablicu skuplja izdane i primljene račune, PDV, naplatu i potraživanja kojima je istekao rok.
Praćenje čekova i mjenica
Tablica za praćenje koja primljene i izdane čekove i mjenice drži na jednom popisu s dospijećem, iznosom, statusom i podacima o indosamentu; broji dane do dospijeća te zasebno daje zbroj za naplatu i za plaćanje u ovom mjesecu.
Posljednje ažuriranje: 27. rujna 2026.
Traženi pojmovi: praćenje računa partnera excelpredložak izvoda partnerapraćenje dugovanja i potraživanja excelpraćenje salda kupaca