일일 현금 출납부
금고에 들어오고 나가는 현금을 날마다 기록하고, 마감 후 실사 금액과 장부 사이의 차이를 자동으로 찾아 줍니다.
수입 지출 표 Excel 템플릿
수입 지출 표 Excel 템플릿은 사업체의 모든 자금 입출금을 하나의 표에 모아 부가세(VAT) 금액, 합계, 순이익/순손실을 자동으로 계산합니다. 각 기록을 수입 또는 지출로 표시하기만 하면 되며, 요약 시트에서는 받은 부가세와 낸 부가세를 따로 보여 주고 월 열은 날짜에서 자동으로 만들어집니다.
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Excel (.xlsx) · 수식, 드롭다운 목록, 색상 경고 설정 완료 · 회원가입 불필요.
📄 26 KB · .xlsx🧮 수식 포함🔓 비밀번호·워터마크 없음💳 무료
템플릿에는 어떤 열이 있나요?
| 열 | 용도 |
|---|---|
| 일자 / 월 | 거래일입니다. 월 열은 날짜에서 자동으로 만들어지며(2026-08 형식) 월별 필터링에 사용합니다. |
| 구분 | 수입 또는 지출 — 드롭다운 목록에서 선택하며 행 색상을 결정합니다. |
| 분류 | 임대료, 인건비, 상품 매입, 매출, 세금 같은 그룹입니다. 목록은 필요에 맞게 늘리세요. |
| 설명 | 거래의 내용입니다. 월말에 "이 돈이 어디로 갔지?"라는 질문에 이 열이 답해 줍니다. |
| 금액 (부가세 별도) | 공급가액입니다. |
| 부가세 % / 부가세 금액 | 세율을 입력하면 금액이 자동으로 계산됩니다. |
| 합계 | 자동 계산: 금액 + 부가세. |
| 결제 수단 | 현금, 신용카드, 계좌이체, 수표 또는 어음. |
사용 방법
- 파일을 다운로드하고 예시 행을 삭제하세요.
- 자금의 입금과 출금을 각각 한 줄로 입력하고, 구분 열에서 수입/지출을 선택하세요.
- 부가세율을 입력하세요. 부가세 금액과 합계는 자동으로 계산됩니다.
- 분류 목록을 자신의 지출 항목에 맞게 수정하세요.
- 월말에 "요약" 시트에서 순이익/순손실과 부가세 차액을 확인하세요.
이런 분께 적합합니다
- 개인사업자와 소규모 사업체 운영자
- 프리랜서와 컨설턴트
- 카페, 레스토랑, 매장처럼 현금 흐름이 활발한 업종
- 예비 회계 장부를 직접 작성하는 창업가
자주 묻는 질문
이 템플릿이 공식 회계를 대신할 수 있나요?
아니요. 이것은 예비 회계/현금 관리 도구입니다. 공식 장부와 신고서는 세무사(회계사)와 함께 처리하셔야 하며, 이 템플릿은 그분께 드릴 내역을 정리하기 쉽게 해 줍니다.
부가세율은 어떻게 정해야 하나요?
제품이나 서비스에 적용되는 세율을 입력하세요(터키에서 흔한 세율은 1%, 10%, 20%입니다). 확실하지 않다면 세무사(회계사)와 상담하세요.
월간 보고서를 만들 수 있나요?
월 열의 필터에서 해당 월을 선택하세요. 요약 수치는 선택한 월이 아니라 전체 데이터를 기준으로 계산되므로, 월별 합계가 필요하면 필터 적용 후 SUBTOTAL 수식을 추가하실 수 있습니다.
여러 사업체를 한 파일에서 관리할 수 있나요?
분류 대신 별도의 "사업체" 열을 추가해 필터링하면 됩니다. 다만 혼동을 피하려면 파일을 따로 쓰시기를 권합니다.
은행 거래 내역을 가져올 수 있나요?
은행의 Excel/CSV 내역을 열어 일자, 내용, 금액 열을 이 템플릿에 복사하시면 됩니다.
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최종 업데이트: 2026년 9월 21일
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