Ημερήσιο ταμειακό βιβλίο
Τηρεί ημέρα προς ημέρα τα μετρητά που μπαίνουν και βγαίνουν από το ταμείο· βρίσκει αυτόματα τη διαφορά ανάμεσα στο τέλος ημέρας μέτρημα και στο βιβλίο.
Πρότυπο Excel Πίνακα Εσόδων Εξόδων
Το πρότυπο Excel πίνακα εσόδων εξόδων συγκεντρώνει σε έναν πίνακα όλες τις εισροές και εκροές χρημάτων της επιχείρησής σας και υπολογίζει αυτόματα το ποσό του ΦΠΑ, το γενικό σύνολο και το καθαρό κέρδος/ζημία. Αρκεί να σημειώνετε κάθε εγγραφή ως Έσοδο ή Έξοδο· το φύλλο σύνοψης δείχνει χωριστά τον ΦΠΑ που εισπράξατε και τον ΦΠΑ που πληρώσατε, ενώ η στήλη του μήνα παράγεται αυτόματα από την ημερομηνία.
Δωρεάν λήψη
Excel (.xlsx) · με έτοιμους τύπους, αναπτυσσόμενες λίστες και έγχρωμες ειδοποιήσεις · δεν απαιτείται εγγραφή.
📄 26 KB · .xlsx🧮 Έτοιμοι τύποι🔓 Χωρίς κωδικό, χωρίς υδατογράφημα💳 Δωρεάν
Ποιες στήλες υπάρχουν στο πρότυπο;
| Στήλη | Τι κάνει |
|---|---|
| Ημερομηνία / Μήνας | Η ημερομηνία της συναλλαγής. Η στήλη του μήνα παράγεται αυτόματα από την ημερομηνία (σε μορφή 2026-08) και χρησιμοποιείται για μηνιαίο φιλτράρισμα. |
| Τύπος | Έσοδο ή Έξοδο — επιλέγεται από την αναπτυσσόμενη λίστα και καθορίζει το χρώμα της γραμμής. |
| Κατηγορία | Ομάδες όπως ενοίκιο, προσωπικό, αγορά εμπορευμάτων, πωλήσεις, φόροι. Επεκτείνετε τη λίστα όπως θέλετε. |
| Περιγραφή | Τι ήταν η συναλλαγή· στο τέλος του μήνα αυτή η στήλη απαντά στο ερώτημα «πού πήγαν αυτά τα χρήματα». |
| Ποσό (χωρίς ΦΠΑ) | Το ποσό της καθαρής αξίας. |
| ΦΠΑ % / Ποσό ΦΠΑ | Γράψτε τον συντελεστή και το ποσό υπολογίζεται αυτόματα. |
| Γενικό Σύνολο | Αυτόματο: Ποσό + ΦΠΑ. |
| Τρόπος Πληρωμής | Μετρητά, πιστωτική κάρτα, τραπεζικό έμβασμα, επιταγή ή γραμμάτιο. |
Πώς χρησιμοποιείται;
- Κατεβάστε το αρχείο και διαγράψτε τις γραμμές-παραδείγματα.
- Καταχωρίστε κάθε εισροή και εκροή χρημάτων ως μία γραμμή· από τη στήλη Τύπος επιλέξτε Έσοδο/Έξοδο.
- Γράψτε τον συντελεστή ΦΠΑ — το ποσό του ΦΠΑ και το γενικό σύνολο υπολογίζονται αυτόματα.
- Προσαρμόστε τη λίστα κατηγοριών στα δικά σας είδη εξόδων.
- Στο τέλος του μήνα διαβάστε από το φύλλο «Σύνοψη» το καθαρό κέρδος/ζημία σας και τη διαφορά ΦΠΑ.
Για ποιους ταιριάζει;
- Ατομικές επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων
- Ελεύθεροι επαγγελματίες και σύμβουλοι
- Επιχειρήσεις με έντονη ταμειακή κίνηση, όπως καφέ, εστιατόρια, καταστήματα
- Επιχειρηματίες που κρατούν μόνοι τους την προκαταρκτική λογιστική τους
Συχνές ερωτήσεις
Αντικαθιστά αυτό το πρότυπο την επίσημη λογιστική;
Όχι. Είναι εργαλείο προκαταρκτικής λογιστικής/παρακολούθησης μετρητών. Για τα επίσημα βιβλία και τις δηλώσεις πρέπει να συνεργάζεστε με τον λογιστή σας· το πρότυπο διευκολύνει την κατάσταση που θα του δώσετε.
Πώς πρέπει να καθορίσω τον συντελεστή ΦΠΑ;
Γράψτε τον συντελεστή στον οποίο υπόκειται το προϊόν ή η υπηρεσία σας (στην Τουρκία οι συνηθισμένοι συντελεστές είναι %1, %10 και %20). Αν δεν είστε σίγουροι, συμβουλευτείτε τον λογιστή σας.
Μπορώ να πάρω μηνιαία αναφορά;
Επιλέξτε τον σχετικό μήνα από το φίλτρο της στήλης Μήνας· τα στοιχεία της σύνοψης δεν λειτουργούν με βάση τον μήνα που επιλέξατε αλλά με βάση το σύνολο των δεδομένων, και για μηνιαίο σύνολο μπορείτε να προσθέσετε τον τύπο SUBTOTAL (ΑΘΡΟΙΣΜΑ.ΥΠΟΣΥΝΟΛΟΥ) μετά το φιλτράρισμα.
Μπορώ να παρακολουθώ περισσότερες από μία επιχειρήσεις στο ίδιο αρχείο;
Αρκεί να προσθέσετε μια ξεχωριστή στήλη «Επιχείρηση» αντί για κατηγορία και να φιλτράρετε· ωστόσο, για να αποφύγετε τη σύγχυση, συνιστάται ξεχωριστό αρχείο.
Μπορώ να εισαγάγω τις κινήσεις της τράπεζας;
Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο Excel/CSV της τράπεζάς σας και να αντιγράψετε στο πρότυπο τις στήλες ημερομηνίας, περιγραφής και ποσού.
Σχετικά πρότυπα
Excel παρακολούθησης τιμολογίων
Συγκεντρώνει σε έναν πίνακα τα εκδοθέντα και ληφθέντα τιμολόγια, τον ΦΠΑ, τις εισπράξεις και τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.
Excel παρακολούθησης λογαριασμών πελατών και προμηθευτών (cari hesap)
Πίνακας κίνησης λογαριασμού που τηρεί τη διαφορά χρέωσης–πίστωσης ανά πελάτη/προμηθευτή και δίνει ειδοποίηση λήξης.
Excel βιβλίου οφειλών (veresiye)
Ψηφιακό βιβλίο που υπολογίζει αυτόματα ανά πελάτη το ποσό της πίστωσης, τα καταβληθέντα, το υπόλοιπο οφειλής και τις ημέρες καθυστέρησης.
Τελευταία ενημέρωση: 21 Σεπτεμβρίου 2026
Όροι αναζήτησης: excel εσόδων εξόδωνπρότυπο πίνακα κερδών ζημιώνexcel προκαταρκτικής λογιστικήςπαρακολούθηση ταμειακής ροής