Dnevna blagajnička knjiga
Vodi gotovinu koja ulazi u kasu i izlazi iz nje dan po dan; razliku između popisa na kraju dana i knjige pronalazi automatski.
Excel šablon tabele prihoda i rashoda
Excel šablon tabele prihoda i rashoda sabira sve novčane prilive i odlive vašeg preduzeća u jednu tabelu i automatski računa iznos PDV-a, ukupan iznos i neto dobit/gubitak. Dovoljno je da svaki zapis označite kao Prihod ili Rashod; list rezimea zasebno prikazuje PDV koji ste naplatili i PDV koji ste platili, a kolona meseca se automatski generiše iz datuma.
Preuzmi besplatno
Excel (.xlsx) · formule, padajuće liste i obojena upozorenja su podešeni · nije potrebno članstvo.
📄 26 KB · .xlsx🧮 Formule su spremne🔓 Bez lozinke, bez vodenog žiga💳 Besplatno
Koje kolone postoje u šablonu?
| Kolona | Čemu služi |
|---|---|
| Datum / mesec | Datum transakcije. Kolona meseca se automatski generiše iz datuma (u formatu 2026-08) i koristi se za mesečno filtriranje. |
| Vrsta | Prihod ili Rashod — bira se iz padajuće liste i određuje boju reda. |
| Kategorija | Grupe kao što su zakup, osoblje, nabavka robe, prodaja, porez. Proširite listu prema sebi. |
| Opis | Šta je transakcija; na kraju meseca ova kolona odgovara na pitanje „gde je otišao ovaj novac“. |
| Iznos (bez PDV-a) | Iznos osnovice. |
| PDV % / iznos PDV-a | Upišite stopu, iznos će se izračunati automatski. |
| Ukupan iznos | Automatski: Iznos + PDV. |
| Način plaćanja | Gotovina, kreditna kartica, virman/prenos, ček ili menica. |
Kako se koristi?
- Preuzmite fajl i obrišite probne redove.
- Svaki priliv i odliv novca unesite kao jedan red; u koloni Vrsta izaberite Prihod/Rashod.
- Upišite stopu PDV-a — iznos PDV-a i ukupan iznos računaju se automatski.
- Uredite listu kategorija prema svojim stavkama rashoda.
- Na kraju meseca sa lista „Rezime“ pročitajte neto dobit/gubitak i razliku PDV-a.
Za koga je pogodno?
- Preduzetnici i vlasnici malih preduzeća
- Frilenseri i konsultanti
- Delatnosti sa intenzivnim tokom gotovine kao što su kafići, restorani i prodavnice
- Preduzetnici koji sami vode jednostavnu predknjigovodstvenu evidenciju
Često postavljana pitanja
Da li ovaj šablon zamenjuje zvanično knjigovodstvo?
Ne. Ovo je alat za predknjigovodstvenu evidenciju/praćenje gotovine. Za zvanične knjige i prijave morate sarađivati sa svojim računovođom; šablon olakšava izveštaj koji ćete mu predati.
Kako da odredim stopu PDV-a?
Upišite stopu kojoj podleže vaš proizvod ili usluga (u Turskoj su uobičajene stope 1%, 10% i 20%). Ako niste sigurni, posavetujte se sa svojim računovođom.
Mogu li da dobijem mesečni izveštaj?
U filteru kolone Mesec izaberite odgovarajući mesec; rezime brojke ne rade prema izabranom mesecu, već prema svim podacima, a za mesečni zbir nakon filtriranja možete dodati formulu SUBTOTAL (ALTTOPLAM).
Mogu li u istom fajlu da pratim više preduzeća?
Dovoljno je da umesto kategorije dodate posebnu kolonu „Preduzeće“ i filtrirate; ipak, radi izbegavanja zabune preporučuje se poseban fajl.
Mogu li da uvezem bankovne transakcije?
Možete otvoriti Excel/CSV izvod svoje banke i kopirati kolone datuma, opisa i iznosa u ovaj šablon.
Srodni šabloni
Excel za praćenje faktura
U jednu tabelu objedinjuje izdate i primljene fakture, PDV, naplatu i potraživanja kojima je istekao rok.
Excel za evidenciju potraživanja i dugovanja (cari hesap)
Izvod koji po poslovnom partneru vodi razliku između duga i potraživanja za kretanja kupaca i dobavljača i upozorava na dospeće.
Excel knjiga veresija
Digitalna knjiga koja automatski izračunava iznos veresije po kupcu, uplaćeno, preostali dug i broj dana kašnjenja.
Poslednje ažuriranje: 21. septembar 2026.
Traženi pojmovi: prihodi rashodi excelšablon tabele dobiti i gubitkapredknjigovodstvo excelpraćenje tokova gotovine