สมุดเงินสดรายวัน
บันทึกเงินสดที่เข้าและออกจากลิ้นชักเงินสดวันต่อวัน และหาผลต่างระหว่างยอดนับเมื่อสิ้นวันกับสมุดบัญชีให้อัตโนมัติ
เทมเพลต Excel ตารางรายรับรายจ่าย
เทมเพลต Excel ตารางรายรับรายจ่ายรวบรวมเงินเข้าและเงินออกทั้งหมดของธุรกิจไว้ในตารางเดียว แล้วคำนวณ VAT ยอดรวมสุทธิ และกำไร/ขาดทุนสุทธิให้อัตโนมัติ เพียงทำเครื่องหมายแต่ละรายการเป็นรายรับหรือรายจ่าย หน้าสรุปจะแสดง VAT ที่คุณเรียกเก็บและ VAT ที่คุณจ่ายแยกกัน และคอลัมน์เดือนจะสร้างจากวันที่โดยอัตโนมัติ
ดาวน์โหลดฟรี
Excel (.xlsx) · ตั้งสูตร รายการเลื่อนลง และการแจ้งเตือนด้วยสีไว้ให้แล้ว · ไม่ต้องสมัครสมาชิก
📄 26 KB · .xlsx🧮 มีสูตรพร้อมใช้🔓 ไม่มีรหัสผ่าน ไม่มีลายน้ำ💳 ฟรี
เทมเพลตนี้มีคอลัมน์อะไรบ้าง?
| คอลัมน์ | ใช้ทำอะไร |
|---|---|
| วันที่ / เดือน | วันที่ทำรายการ คอลัมน์เดือนสร้างจากวันที่โดยอัตโนมัติ (รูปแบบ 2026-08) ใช้สำหรับกรองรายเดือน |
| ประเภท | รายรับหรือรายจ่าย — เลือกจากรายการแบบเลื่อนลง และกำหนดสีของแถว |
| หมวดหมู่ | กลุ่มต่างๆ เช่น ค่าเช่า พนักงาน ซื้อสินค้า ขาย ภาษี เพิ่มรายการให้เหมาะกับคุณ |
| รายละเอียด | รายการนั้นคืออะไร คอลัมน์นี้ตอบคำถาม “เงินก้อนนี้ไปไหน” เมื่อสิ้นเดือน |
| จำนวนเงิน (ไม่รวม VAT) | มูลค่าก่อนภาษี |
| VAT % / จำนวน VAT | กรอกอัตรา แล้วจำนวนเงินจะคำนวณอัตโนมัติ |
| ยอดรวมสุทธิ | อัตโนมัติ: จำนวนเงิน + VAT |
| วิธีชำระเงิน | เงินสด บัตรเครดิต โอนเงิน/EFT เช็ค หรือตั๋วเงิน |
วิธีใช้งาน
- ดาวน์โหลดไฟล์แล้วลบแถวตัวอย่างออก
- กรอกเงินเข้าและเงินออกทุกรายการเป็นหนึ่งแถว เลือกรายรับ/รายจ่ายจากคอลัมน์ประเภท
- กรอกอัตรา VAT — จำนวน VAT และยอดรวมสุทธิจะคำนวณอัตโนมัติ
- แก้ไขรายการหมวดหมู่ให้ตรงกับรายการค่าใช้จ่ายของคุณ
- เมื่อสิ้นเดือน อ่านกำไร/ขาดทุนสุทธิและส่วนต่าง VAT ของคุณได้จากหน้า “สรุป”
เหมาะกับใคร?
- เจ้าของกิจการบุคคลธรรมดาและธุรกิจขนาดเล็ก
- ฟรีแลนซ์และที่ปรึกษา
- ธุรกิจที่มีกระแสเงินสดหมุนเวียนมาก เช่น คาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านค้า
- ผู้ประกอบการที่ทำบัญชีเบื้องต้นด้วยตนเอง
คำถามที่พบบ่อย
เทมเพลตนี้ใช้แทนการทำบัญชีอย่างเป็นทางการได้หรือไม่?
ไม่ได้ นี่เป็นเครื่องมือทำบัญชีเบื้องต้น/ติดตามเงินสด สำหรับสมุดบัญชีและการยื่นภาษีอย่างเป็นทางการ คุณต้องทำงานร่วมกับนักบัญชีของคุณ เทมเพลตนี้ช่วยให้การจัดทำข้อมูลสรุปที่จะส่งให้เขาง่ายขึ้น
ควรกำหนดอัตรา VAT อย่างไร?
กรอกอัตราที่สินค้าหรือบริการของคุณต้องเสีย (ในตุรกี อัตราที่ใช้บ่อยคือ 1%, 10% และ 20%) หากไม่แน่ใจ ให้ปรึกษานักบัญชีของคุณ
ดูรายงานรายเดือนได้หรือไม่?
เลือกเดือนที่ต้องการจากตัวกรองในคอลัมน์เดือน ตัวเลขในหน้าสรุปคำนวณจากข้อมูลทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะเดือนที่คุณเลือก หากต้องการยอดรวมรายเดือน คุณเพิ่มสูตร SUBTOTAL หลังจากกรองได้
ติดตามหลายธุรกิจในไฟล์เดียวกันได้หรือไม่?
เพียงเพิ่มคอลัมน์ “ธุรกิจ” แยกต่างหากแทนหมวดหมู่ แล้วกรองข้อมูล อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน แนะนำให้แยกเป็นคนละไฟล์
นำเข้ารายการเคลื่อนไหวของธนาคารได้หรือไม่?
คุณเปิดไฟล์ Excel/CSV จากธนาคารแล้วคัดลอกคอลัมน์วันที่ คำอธิบาย และจำนวนเงินมาใส่ในเทมเพลตนี้ได้
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
Excel ติดตามใบกำกับภาษี
รวมใบกำกับภาษีที่ออกและที่ได้รับ VAT การรับชำระ และลูกหนี้ที่เกินกำหนดไว้ในตารางเดียว
Excel ติดตามบัญชีคู่ค้า
ตารางรายการเดินบัญชีที่ติดตามส่วนต่างระหว่างยอดค้างจ่ายและค้างรับของลูกค้าและซัพพลายเออร์เป็นรายคู่ค้า พร้อมแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนด
Excel สมุดบัญชีขายเชื่อ
สมุดบัญชีดิจิทัลที่คำนวณยอดขายเชื่อรายลูกค้า ยอดที่ชำระแล้ว ยอดหนี้คงเหลือ และจำนวนวันที่เกินกำหนดให้อัตโนมัติ
อัปเดตล่าสุด: 21 กันยายน 2026
คำที่ค้นหา: excel รายรับรายจ่ายเทมเพลตตารางกำไรขาดทุนexcel ทำบัญชีเบื้องต้นติดตามกระแสเงินสด