거래처 장부 Excel 템플릿

거래처 계정은 고객 또는 공급업체와 나 사이의 채권·채무 관계를 시간순으로 나열한 내역입니다. 모든 판매는 차변, 모든 수금은 대변으로 기록하며, 둘의 차이가 그 회사의 잔액입니다. 전체 내용은 거래처 계정이란, 숫자를 상대방과 맞추는 단계는 거래처 잔액 확인은 어떻게 하나요 페이지를 참고하세요.

이 템플릿에서 양(+)의 잔액은 “내가 받을 돈”, 즉 고객이 나에게 갚아야 할 금액을 나타냅니다. 공급업체 계정에서 매입을 차변 열에 적으면 잔액은 내가 갚아야 할 금액을 나타냅니다.

네. 거래처 코드를 구분하기만 하면 됩니다(예: 고객은 C-, 공급업체는 T-로 시작). 필터로 따로따로 리포트를 볼 수 있습니다.

필터에서 해당 거래처를 선택하고 인쇄하면 그 고객의 명세서가 나옵니다. 페이지는 가로 방향이며 한 장에 맞게 설정되어 있습니다. 고객에게 레터헤드와 직인·서명란이 있는 문서를 보내고 싶다면 거래처 계정 명세서 예시 Excel 템플릿이 이 내역을 A4 문서 형식으로 만들어 줍니다. 기간 말에 명세서 끝의 잔액을 상대방에게 확인받으려면 거래처 잔액 확인서 Excel 템플릿을 명세서와 함께 보내세요.

거래처가 40~50곳, 월 거래가 300~400건을 넘으면 Excel에서 실수할 위험이 커집니다. 만기 알림, 모바일 접속, 명세서 공유가 필요하다면 거래처 장부 프로그램이 더 적합합니다.