Template Excel Buku Kas Harian

Tidak. Buku-buku yang wajib dipegang menurut peraturan pajak menjadi tanggung jawab akuntan Anda, dan file ini tidak menggantikannya. Tujuannya adalah kontrol kas harian usaha Anda sendiri: membandingkan jumlah yang seharusnya ada di kas dengan jumlah yang sebenarnya ada.

Template pencatatan pemasukan dan pengeluaran mengukur laba rugi: menjumlahkan nominal per kategori dan per PPN (pajak pertambahan nilai), dan mencatat metode pembayaran meskipun bukan tunai. Buku kas hanya melacak uang tunai dan menjawab satu pertanyaan: berapa uang yang seharusnya ada di kas sekarang? Paling baik jika keduanya dipakai bersama.

Tidak. Jumlah yang melalui POS tidak masuk ke kas sebagai uang tunai, melainkan masuk ke bank. Di buku kas, catat hanya uang yang secara fisik masuk dan keluar dari laci kas; pantau penjualan kartu di template pemasukan dan pengeluaran dengan metode pembayaran "Kartu Kredit".

Pertama, bandingkan baris-baris hari itu dengan dokumennya: pengeluaran yang tidak dicatat, kesalahan uang kembalian, atau penerimaan pembayaran yang belum dicatat adalah penyebab yang paling sering. Jangan hapus selisihnya — jika sudah menemukan penyebabnya, catat sebagai baris koreksi; jika tidak ketemu, biarkan selisih apa adanya. Melihat hari-hari saat kekurangan berulang memberi tahu lebih banyak daripada selisih satu hari saja. Jika Anda ingin menutup penghitungan dengan dokumen bertanda tangan saat pergantian kasir atau di akhir bulan, gunakan contoh template Excel berita acara hitung kas yang sudah dilengkapi rincian uang kertas dan selisih kas.

Tidak, hanya sekali — pada hari Anda mulai memakai buku ini. Karena kolom Saldo Kas menghitung saldo berjalan, saldo awal hari berikutnya terbawa dengan sendirinya. Jika Anda menambahkan baris saldo awal setiap hari, saldo akan terhitung dua kali.

Ketika pelanggan membayar tunai utang lamanya, tulis jumlahnya di kolom Masuk dengan Jenis Transaksi "Penerimaan" — ini bukan penjualan baru pada hari itu, melainkan piutang yang sudah dicatat sebelumnya kembali ke kas. Karena itu jumlah yang sama juga harus Anda lunasi di catatan kasbon Anda; jika salah satu sisi tertinggal, kas memang cocok tetapi pelanggan tetap terlihat berutang. Untuk memantau kasbon secara terpisah, gunakan template buku kasbon; untuk langkah demi langkah menagih utang yang terlambat, lihat panduan cara menagih kasbon. Salah satu penyebab kas kurang yang paling sering adalah pembayaran kasbon yang diterima tetapi tidak dicatat di buku; membuat kwitansi penerimaan bernomor saat menerima pembayaran memungkinkan Anda membandingkan buku kas dengan arsip kwitansi di akhir hari.