บันทึกการนับเงินสด
นับเงินในลิ้นชักตามชนิดธนบัตรและเหรียญ เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือตามบันทึกเพื่อหาเงินสดขาดหรือเกิน เป็นเอกสารที่พิมพ์ออกมาให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบลงลายมือชื่อได้
เทมเพลต Excel สมุดบัญชีเงินสดรายวัน
สมุดบัญชีเงินสดรายวันคือบันทึกที่จดเงินสดเข้าและออกจากลิ้นชักเก็บเงินของธุรกิจตามลำดับวันที่ และแสดงยอดเงินสดคงเหลือในทุกแถว ในเทมเพลตนี้ กรอกยอดยกมาเพียงครั้งเดียวแล้วจะถูกยกไปวันถัดๆ ไปให้เอง เมื่อสิ้นวัน ให้นับเงินในลิ้นชักแล้วกรอกจำนวนที่นับได้ ส่วนต่างระหว่างยอดนั้นกับสมุดบัญชี ไม่ว่าเงินขาดหรือเงินเกิน จะคำนวณอัตโนมัติและแสดงเป็นสี
ดาวน์โหลดฟรี
Excel (.xlsx) · ตั้งสูตร รายการเลื่อนลง และการแจ้งเตือนด้วยสีไว้ให้แล้ว · ไม่ต้องสมัครสมาชิก
📄 27 KB · .xlsx🧮 มีสูตรพร้อมใช้🔓 ไม่มีรหัสผ่าน ไม่มีลายน้ำ💳 ฟรี
เทมเพลตนี้มีคอลัมน์อะไรบ้าง?
| คอลัมน์ | ใช้ทำอะไร |
|---|---|
| วันที่ / เลขที่ใบเสร็จ | วันที่ของรายการ และเลขที่ใบเสร็จ ใบรับเงิน หรือใบแจ้งยอดที่ใช้อ้างอิง การจดเลขที่ใบเสร็จช่วยให้จับคู่ยอดเงินกับเอกสารได้ง่ายเมื่อสิ้นเดือน |
| ประเภทรายการ | ยอดยกมา ขายเงินสด รับชำระ จ่ายชำระ ค่าใช้จ่าย นำฝากธนาคาร ถอนจากธนาคาร เบิกล่วงหน้าของพนักงาน เลือกจากรายการแบบเลื่อนลง ดูยอดคงเหลือของเงินเบิกล่วงหน้าแต่ละคนและการหักจากเงินเดือนได้ในเทมเพลตติดตามเงินเบิกล่วงหน้าพนักงาน |
| รายละเอียด | เงินมาจากไหนหรือไปที่ไหน นี่คือคอลัมน์แรกที่คุณจะดูเมื่อหาสาเหตุของส่วนต่างเงินสด |
| รับเข้า (₺) | เงินสดที่เข้าลิ้นชัก: รายได้จากการขายเงินสด การรับชำระหนี้จากการขายเชื่อ (veresiye) เงินที่ถอนจากธนาคาร |
| จ่ายออก (₺) | เงินสดที่ออกจากลิ้นชัก: ชำระซัพพลายเออร์ ค่าใช้จ่าย เงินเบิกล่วงหน้าพนักงาน จำนวนที่นำฝากธนาคาร สำหรับรายการจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ (ค่าแรงรายวัน เงินเบิกล่วงหน้า การคืนเงินสด) ให้ใช้เทมเพลตใบสำคัญจ่ายเป็นเอกสารให้ผู้รับเงินลงนาม แล้วจดเลขที่ใบสำคัญลงในคอลัมน์เลขที่ใบเสร็จ |
| ยอดเงินสดคงเหลือ | อัตโนมัติ: รับเข้าทั้งหมดถึงแถวนั้นลบด้วยจ่ายออกทั้งหมด ไม่ต้องกรอกยอดยกมาของวันถัดไปแยกต่างหาก ยอดคงเหลือจะเดินต่อไปเอง |
| ยอดนับสิ้นวัน (₺) | ยอดเงินที่ได้จากการนับเงินสดในลิ้นชักจริง ให้กรอกเฉพาะในแถวสุดท้ายของวันนั้น แถวที่เว้นว่างไว้จะไม่ถูกนำมาคำนวณ |
| ส่วนต่างจากการนับ | อัตโนมัติ: ยอดที่นับได้ลบด้วยยอดคงเหลือในสมุดบัญชี ค่าติดลบคือเงินสดขาด ค่าบวกคือเงินสดเกิน |
| สถานะ | อัตโนมัติ: ถ้าส่วนต่างเป็นศูนย์จะแสดง ตรงกัน (สีเขียว) ถ้าติดลบจะแสดง เงินสดขาด (สีแดง) ถ้าเป็นบวกจะแสดง เงินสดเกิน (สีเหลือง) |
วิธีใช้งาน
- ดาวน์โหลดไฟล์ ลบแถวตัวอย่างออก แล้วพิมพ์ "ยอดยกมา" ในแถวแรก และกรอกเงินสดที่มีอยู่ในลิ้นชักตอนนี้ลงในคอลัมน์เงินเข้า
- บันทึกความเคลื่อนไหวของเงินสดทุกรายการในแต่ละวันเป็นแถวละหนึ่งรายการ: เงินที่เข้าลิ้นชักกรอกในคอลัมน์เงินเข้า เงินที่ออกจากลิ้นชักกรอกในคอลัมน์เงินออก
- อย่าแตะคอลัมน์ยอดเงินสดคงเหลือ ระบบจะคำนวณต่อเนื่องให้เอง และยกยอดไปเป็นยอดยกมาของวันถัดไปด้วย
- เมื่อปิดวัน ให้นับเงินในลิ้นชักแล้วกรอกยอดที่นับได้ลงในช่อง "ยอดนับสิ้นวัน" ในแถวสุดท้ายของวันนั้น
- ดูยอดเงินสดคงเหลือปัจจุบัน ส่วนต่างรวม และจำนวนวันที่เงินขาดได้จากชีต "สรุป"
เหมาะกับใคร?
- ธุรกิจค้าปลีกที่ใช้เงินสดเป็นหลัก เช่น ร้านขายของชำ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายเนื้อ ร้านขายถั่วและผลไม้อบแห้ง
- ธุรกิจที่ต้องปิดยอดเงินสดตอนสิ้นวัน เช่น คาเฟ่ ร้านอาหาร และร้านขายของริมทาง
- เจ้าของกิจการที่ฝากลิ้นชักเก็บเงินไว้กับพนักงานและต้องการตรวจสอบยอดตอนสิ้นวัน
- ร้านค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็กที่จัดทำบัญชีเบื้องต้นด้วยตนเอง
คำถามที่พบบ่อย
เทมเพลตนี้ใช้แทนสมุดบัญชีเงินสดตามกฎหมายได้หรือไม่
ไม่ได้ สมุดบัญชีที่กฎหมายภาษีกำหนดให้ต้องจัดทำเป็นความรับผิดชอบของนักบัญชีของคุณ และไฟล์นี้ไม่สามารถใช้แทนได้ จุดประสงค์ของไฟล์นี้คือให้ธุรกิจควบคุมเงินสดรายวันด้วยตนเอง เพื่อเปรียบเทียบว่าในลิ้นชักควรมีเงินเท่าไรกับที่มีอยู่จริง
ต่างจากเทมเพลตติดตามรายรับรายจ่ายอย่างไร
เทมเพลตติดตามรายรับรายจ่ายวัดกำไรขาดทุน โดยรวมยอดตามหมวดหมู่และ VAT และบันทึกรายการแม้วิธีชำระเงินจะไม่ใช่เงินสด ส่วนสมุดบัญชีเงินสดติดตามเฉพาะเงินสดและตอบคำถามเดียวคือ ตอนนี้ในลิ้นชักควรมีเงินเท่าไร การใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันคือวิธีที่ดีที่สุด
ต้องบันทึกการขายด้วยบัตรเครดิตและเครื่อง POS ลงในสมุดบัญชีเงินสดหรือไม่
ไม่ต้อง ยอดที่ผ่านเครื่อง POS ไม่ได้เข้าลิ้นชักเป็นเงินสด แต่เข้าบัญชีธนาคาร ให้บันทึกในสมุดบัญชีเงินสดเฉพาะเงินที่เข้าและออกจากลิ้นชักจริง ๆ ส่วนยอดขายผ่านบัตรให้ติดตามในเทมเพลตรายรับรายจ่ายโดยเลือกวิธีชำระเงินเป็น "บัตรเครดิต"
ถ้าเงินสดขาดควรทำอย่างไร
เริ่มจากเปรียบเทียบรายการของวันนั้นกับเอกสาร สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือรายจ่ายที่ไม่ได้บันทึก ทอนเงินผิด หรือการรับชำระที่ไม่ได้บันทึก อย่าลบส่วนต่างทิ้ง เมื่อพบสาเหตุแล้วให้บันทึกเป็นแถวปรับปรุง ถ้าหาไม่พบก็ปล่อยส่วนต่างไว้ตามเดิม การเห็นวันที่เงินขาดซ้ำ ๆ บอกอะไรได้มากกว่าส่วนต่างของวันใดวันหนึ่ง หากต้องการปิดการนับด้วยเอกสารที่ลงลายมือชื่อเมื่อเปลี่ยนแคชเชียร์หรือสิ้นเดือน ให้ใช้เทมเพลต Excel ตัวอย่างบันทึกการนับเงินสดซึ่งมีรายละเอียดธนบัตรและส่วนต่างเงินสดพร้อมใช้
ต้องบันทึกแถวยอดยกมาทุกวันหรือไม่
ไม่ต้อง บันทึกเพียงครั้งเดียวคือวันที่เริ่มใช้สมุดบัญชี เพราะคอลัมน์ยอดเงินสดคงเหลือคำนวณยอดต่อเนื่อง ยอดยกมาของวันถัดไปจึงถูกยกไปให้เอง หากเพิ่มแถวยอดยกมาในแต่ละวันอีก ยอดคงเหลือจะถูกนับซ้ำสองครั้ง
บันทึกการรับชำระหนี้ขายเชื่อลงในสมุดบัญชีเงินสดอย่างไร
เมื่อลูกค้าชำระหนี้เก่าด้วยเงินสด ให้กรอกยอดในคอลัมน์เงินเข้า โดยเลือกประเภทรายการเป็น "รับชำระ" เพราะนี่ไม่ใช่การขายใหม่ของวันนั้น แต่เป็นลูกหนี้ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ได้กลับเข้าลิ้นชัก ดังนั้นคุณต้องปิดยอดเดียวกันนี้ในบันทึกขายเชื่อด้วย ถ้าขาดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ยอดในลิ้นชักจะตรง แต่ลูกค้ายังคงปรากฏว่าเป็นหนี้อยู่ หากต้องการติดตามการขายเชื่อแยกต่างหาก ให้ใช้เทมเพลตสมุดขายเชื่อ และดูวิธีทวงหนี้ที่เกินกำหนดทีละขั้นตอนได้ในคู่มือวิธีเรียกเก็บหนี้ขายเชื่อ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งของเงินสดขาดคือการรับชำระหนี้ขายเชื่อที่รับเงินแล้วแต่ไม่ได้บันทึกลงสมุด การออกใบเสร็จรับเงินที่มีเลขที่กำกับทุกครั้งที่รับชำระ จะช่วยให้คุณเทียบสมุดบัญชีเงินสดกับต้นขั้วใบเสร็จตอนสิ้นวันได้
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
ตารางรายรับรายจ่าย Excel
รวมรายรับและรายจ่ายตามหมวดหมู่ และคำนวณ VAT ยอดรวมทั้งหมด และกำไร/ขาดทุนสุทธิให้อัตโนมัติ
Excel ติดตามบัญชีคู่ค้า
ตารางรายการเดินบัญชีที่ติดตามส่วนต่างระหว่างยอดค้างจ่ายและค้างรับของลูกค้าและซัพพลายเออร์เป็นรายคู่ค้า พร้อมแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนด
Excel สมุดบัญชีขายเชื่อ
สมุดบัญชีดิจิทัลที่คำนวณยอดขายเชื่อรายลูกค้า ยอดที่ชำระแล้ว ยอดหนี้คงเหลือ และจำนวนวันที่เกินกำหนดให้อัตโนมัติ
อัปเดตล่าสุด: 3 ตุลาคม 2026
คำที่ผู้คนค้นหา: ตัวอย่างการทำสมุดบัญชีเงินสดรายวันสมุดบัญชีเงินสดรายวัน excelเทมเพลต excel สมุดบัญชีเงินสดสมุดบัญชีเงินสดยกยอด excelตารางติดตามเงินสด excelรายงานเงินสดรายวัน excel