Zapisnik o popisu blagajne
Broji novac u blagajni po vrsti novčanica i kovanica, upoređuje ga sa stanjem u evidenciji i izračunava manjak ili višak u blagajni; dokument za štampu koji potpisuju osoba koja predaje i osoba koja prima blagajnu.
Excel šablon dnevne blagajničke knjige
Dnevna blagajnička knjiga je evidencija u koju se hronološki upisuje gotovina koja ulazi u blagajnu preduzeća i izlazi iz nje, uz prikaz preostalog stanja blagajne u svakom redu. U ovom šablonu početno stanje (prenos) upisuje se jednom i automatski se prenosi na sledeće dane; kada na kraju dana prebrojite blagajnu i upišete prebrojani iznos, razlika u odnosu na knjigu — manjak ili višak u blagajni — računa se automatski i boji.
Preuzmi besplatno
Excel (.xlsx) · formule, padajuće liste i obojena upozorenja su podešeni · nije potrebno članstvo.
📄 27 KB · .xlsx🧮 Formule su spremne🔓 Bez lozinke, bez vodenog žiga💳 Besplatno
Koje kolone postoje u šablonu?
| Kolona | Čemu služi |
|---|---|
| Datum / broj dokumenta | Dan kretanja i broj računa, priznanice ili izvoda na kojem se zasniva. Upisivanje broja dokumenta olakšava da se na kraju meseca iznos upari sa svojim dokumentom. |
| Vrsta transakcije | Prenos, gotovinska prodaja, naplata, plaćanje, rashod, uplata na banku, podizanje sa banke, avans zaposlenom. Bira se iz padajuće liste. Preostali saldo avansa po osobi i obustavu od plate pratite u šablonu za praćenje avansa zaposlenih. |
| Opis | Odakle novac dolazi ili kuda ide. Ovo je prva kolona koju ćete pogledati kada tražite razliku u blagajni. |
| Ulaz (₺) | Gotovina koja ulazi u blagajnu: pazar od prodaje za gotovinu, naplata prodaje na odloženo plaćanje, novac podignut sa banke. |
| Izlaz (₺) | Gotovina koja izlazi iz blagajne: plaćanje dobavljaču, rashod, avans zaposlenom, iznos uplaćen na banku. Za izlaze bez računa ili fakture (dnevnica, avans, gotovinski povraćaj) koristite šablon priznanice o isplati za dokument koji će potpisati primalac novca, a broj priznanice upišite u kolonu Broj dokumenta. |
| Stanje blagajne | Automatski: svi ulazi do tog reda minus svi izlazi. Prenos za sledeći dan se ne upisuje posebno, stanje se prenosi samo. |
| Prebrojano na kraju dana (₺) | Iznos koji dobijete kada stvarno izbrojite blagajnu. Upisuje se samo u poslednji red tog dana; prazni redovi se ne uzimaju u obzir. |
| Razlika pri brojanju | Automatski: izbrojani iznos minus stanje u knjizi. Negativna vrednost je manjak u blagajni, a pozitivna višak u blagajni. |
| Status | Automatski: ako je razlika nula, status je TAČNO (zeleno), ako je negativna MANJAK U BLAGAJNI (crveno), a ako je pozitivna VIŠAK U BLAGAJNI (žuto). |
Kako se koristi?
- Preuzmite fajl, obrišite primere redova, u prvi red upišite „Prenos“ i unesite gotovinu koju trenutno imate u blagajni u kolonu Priliv.
- Svaki gotovinski promet tokom dana upišite u zaseban red: iznos koji ulazi u blagajnu ide u kolonu Priliv, a iznos koji izlazi iz blagajne u kolonu Odliv.
- Ne dirajte kolonu Stanje blagajne; ona se računa sama i prenosi stanje na sledeći dan.
- Na kraju dana izbrojite blagajnu i izbrojani iznos upišite u ćeliju „Brojanje na kraju dana“ u poslednjem redu tog dana.
- Na listu „Rezime“ pratite trenutno stanje blagajne, ukupnu razliku i broj dana sa manjkom.
Za koga je pogodno?
- Prodavnice, marketi, mesare, prodavnice suvog voća i druge maloprodajne radnje koje uglavnom posluju gotovinom
- Kafići, restorani i bufei koji na kraju dana zatvaraju blagajnu
- Vlasnici koji blagajnu poveravaju zaposlenom i na kraju dana traže obračun
- Zanatlije i mala preduzeća koja sama vode osnovno knjigovodstvo
Često postavljana pitanja
Da li ovaj šablon zamenjuje zakonsku blagajničku knjigu?
Ne. Knjige koje se po poreskim propisima moraju voditi su odgovornost vašeg računovođe, a ovaj fajl ih ne zamenjuje. Svrha je da preduzeće samo svakodnevno kontroliše gotovinu: da uporedi koliko bi u blagajni trebalo da bude sa onim što u njoj stvarno ima.
Po čemu se razlikuje od šablona za praćenje prihoda i rashoda?
Šablon za praćenje prihoda i rashoda meri dobit i gubitak: sabira iznose po kategoriji i PDV-u, a beleži i načine plaćanja koji nisu gotovina. Blagajnička knjiga prati samo gotovinu i odgovara na jedno pitanje: koliko novca sada treba da bude u blagajni? Najbolje je koristiti oba zajedno.
Da li prodaju karticama i preko POS terminala treba upisivati u blagajnu?
Ne. Iznos koji prođe preko POS terminala ne ulazi u blagajnu kao gotovina, već odlazi na bankovni račun. U blagajničku knjigu upisujte samo novac koji fizički ulazi u blagajnu i izlazi iz nje; prodaju karticama pratite u šablonu za prihode i rashode sa načinom plaćanja „Kreditna kartica“.
Šta da radim ako se pojavi manjak u blagajni?
Prvo uporedite redove tog dana sa dokumentima: nezabeležen rashod, greška pri vraćanju kusura ili nezabeležena naplata najčešći su uzroci. Ne brišite razliku — kada utvrdite uzrok, upišite je kao red ispravke, a ako ga ne pronađete, ostavite razliku kakva jeste. Uvid u dane u kojima se manjak ponavlja govori više od razlike jednog dana. Ako brojanje želite da zatvorite potpisanim dokumentom pri promeni blagajnika ili na kraju meseca, koristite Excel šablon primera zapisnika o popisu blagajne u kojem su već pripremljeni pregled novčanica i razlika u blagajni.
Da li moram svaki dan da upisujem red „Prenos“?
Ne, samo jednom — na dan kada otvorite knjigu. Kolona Stanje blagajne računa tekuće stanje, pa se prenos na sledeći dan odvija sam. Ako svakom danu dodate poseban red prenosa, stanje će biti uračunato dvaput.
Kako da upišem naplatu veresije u blagajničku knjigu?
Kada kupac gotovinom isplati stari dug, iznos upišite u kolonu Priliv sa vrstom transakcije „Naplata“ — to nije nova prodaja tog dana, već povratak ranije zabeleženog potraživanja u blagajnu. Zato isti iznos morate zatvoriti i u svojoj evidenciji veresije; ako jedna od dve strane ostane nepopunjena, blagajna će se slagati, ali će kupac i dalje figurisati kao dužnik. Za posebno praćenje veresije koristite šablon knjige veresije, a za korak-po-korak uputstvo kako se traži dospeli dug pogledajte vodič kako se naplaćuje veresija. Jedan od najčešćih uzroka manjka u blagajni je veresija koja je naplaćena, a nije upisana u knjigu; ako pri primanju uplate izdate numerisanu potvrdu o naplati, na kraju dana možete uporediti blagajničku knjigu sa blokom potvrda.
Srodni šabloni
Excel tabela prihoda i rashoda
Prihode i rashode sabira po kategorijama; PDV, ukupan zbir i neto dobit/gubitak izračunava automatski.
Excel za evidenciju potraživanja i dugovanja (cari hesap)
Izvod koji po poslovnom partneru vodi razliku između duga i potraživanja za kretanja kupaca i dobavljača i upozorava na dospeće.
Excel knjiga veresija
Digitalna knjiga koja automatski izračunava iznos veresije po kupcu, uplaćeno, preostali dug i broj dana kašnjenja.
Poslednje ažuriranje: 3. oktobar 2026.
Traženi pojmovi: primer vođenja dnevne blagajničke knjigednevna blagajnička knjiga excelexcel šablon blagajničke knjigeblagajnička knjiga sa prenosom excelexcel tabela za praćenje blagajnednevni izveštaj blagajne excel