قالب Excel لمتابعة حسابات العملاء

حساب العميل هو سرد، عبر الزمن، لعلاقة الدين والمستحق بينك وبين عميل أو مورّد. يُسجَّل كل بيع كمدين وكل تحصيل كدائن؛ وفرق الاثنين هو رصيد تلك الشركة. وللاطلاع على الموضوع كاملًا راجع صفحة ما هو حساب العميل، ولخطوة مطابقة الأرقام مع الطرف الآخر راجع صفحة كيف تُجرى مطابقة حساب العميل.

في هذا القالب يُظهر الرصيد الموجب المبلغ "المستحق لك"، أي المبلغ الذي يدين به العميل لك. وفي حسابات الموردين إذا كتبتَ مشترياتك في عمود المدين فسيُظهر الرصيد دينك أنت.

نعم. يكفي أن تفصل رموز الحسابات (مثلًا: يبدأ رمز العملاء بـ C- والموردين بـ T-). ويمكنك إعداد تقارير منفصلة بالفلتر.

إذا اخترتَ العميل المعني من الفلتر وطبعتَ فسيخرج كشف حساب ذلك العميل. وبنية الصفحة أفقية ومضبوطة لتتسع في صفحة واحدة. وإذا أردت إرسال مستند إلى العميل بترويسة الشركة وخانة للختم والتوقيع فإن قالب Excel لنموذج كشف حساب العميل يعدّ هذا السرد بصيغة مستند A4. ولتأكيد الرصيد في ذيل الكشف من الطرف الآخر في نهاية الفترة أرسل قالب Excel لنموذج مطابقة حساب العميل مع الكشف.

عندما يتجاوز عدد العملاء 40-50 أو الحركات الشهرية 300-400 يرتفع خطر الخطأ في Excel. وإذا كنت تحتاج إلى تذكير بالاستحقاق وإمكانية الوصول من الجوال ومشاركة الكشف فبرنامج متابعة حسابات العملاء أنسب.