قالب Excel پیگیری حساب مشتریان

حساب مشتری (cari hesap)، فهرست روابط بدهی و طلب شما با یک مشتری یا تأمین‌کننده در طول زمان است. هر فروش به‌عنوان بدهی و هر وصول به‌عنوان طلب ثبت می‌شود؛ تفاوت این دو، مانده آن شرکت است. برای کل موضوع به صفحه حساب مشتری چیست و برای مرحله هم‌خوان کردن اعداد با طرف مقابل به صفحه مغایرت‌گیری حساب چطور انجام می‌شود نگاه کنید.

در این قالب، مانده مثبت یعنی «از شما طلبکار است»، به‌عبارتی مبلغی که مشتری به شما بدهکار است. در حساب تأمین‌کنندگان اگر خریدهایتان را در ستون بدهکار بنویسید، مانده بدهی شما را نشان می‌دهد.

بله. کافی است کد طرف‌حساب‌ها را از هم جدا کنید (مثلاً کد مشتریان با C- و تأمین‌کنندگان با T- شروع شود). با فیلتر می‌توانید جداگانه گزارش بگیرید.

اگر طرف‌حساب مورد نظر را از فیلتر انتخاب کنید و چاپ بگیرید، صورت‌حساب همان مشتری درمی‌آید. ساختار صفحه افقی است و طوری تنظیم شده که در یک صفحه جا شود. اگر می‌خواهید برای مشتری سندی با سربرگ و محل مهر و امضا بفرستید، قالب Excel نمونه صورت‌حساب مشتری این فهرست را در قالب سند A4 آماده می‌کند. برای اینکه در پایان دوره مانده انتهای صورت‌حساب را طرف مقابل تأیید کند، قالب Excel فرم مغایرت‌گیری حساب را همراه صورت‌حساب بفرستید.

وقتی تعداد طرف‌حساب‌ها از 40-50 و ترددهای ماهانه از 300-400 بگذرد، خطر اشتباه در Excel بالا می‌رود. اگر یادآوری سررسید، دسترسی موبایل و اشتراک‌گذاری صورت‌حساب لازم دارید، برنامه پیگیری حساب مشتریان مناسب‌تر است.