صورتجلسه شمارش صندوق
پول صندوق را بر اساس نوع اسکناس و سکه می‌شمارد، با موجودی ثبت‌شده مقایسه میکند و کسری یا اضافی صندوق را به دست میدهد؛ سندی قابل چاپ که تحویل‌دهنده و تحویل‌گیرنده آن را امضا می‌کنند.
قالب اکسل دفتر روزانهٔ صندوق
دفتر روزانهٔ صندوق، ثبتی است که پول نقد ورودی و خروجی صندوق کسب‌وکار را به ترتیب تاریخ می‌نویسد و در هر ردیف مانده صندوق را نشان میدهد. در این قالب مانده انتقالی یک بار وارد میشود و خودکار به روزهای بعد منتقل میشود؛ پایان روز صندوق را می‌شمارید و مبلغ شمارش‌شده را که وارد کنید، اختلاف شما با دفتر — کسری یا مازاد صندوق — خودکار محاسبه و رنگی میشود.
دانلود رایگان
Excel (.xlsx) · فرمول‌ها، لیست‌های کشویی و هشدارهای رنگی آماده · بدون نیاز به عضویت.
📄 27 KB · .xlsx🧮 فرمول‌ها آماده🔓 بدون رمز، بدون واترمارک💳 رایگان
✅ دانلود شروع شد. همین اطلاعات روی گوشی و وب، مشترک با تیم شما؟ اپلیکیشن Ofisx را رایگان امتحان کنید ←
قالب چه ستون‌هایی دارد؟
| ستون | کاربرد |
|---|---|
| تاریخ / شمارهٔ سند | روز حرکت و شمارهٔ فیش، رسید یا برگهٔ بانکی که حرکت بر آن استوار است. نوشتن شمارهٔ سند، تطبیق یک مبلغ با مدرکش را در پایان ماه آسان میکند. |
| نوع عملیات | انتقال مانده، فروش نقدی، وصول، پرداخت، هزینه، واریز به بانک، برداشت از بانک، مساعده به کارمند. از فهرست کشویی انتخاب میشود. مانده باقی‌ماندهٔ مساعده هر نفر و کسر آن از حقوق را در قالب پیگیری مساعدهٔ کارکنان دنبال کنید. |
| توضیح | پول از کجا آمده یا به کجا رفته است. هنگام جست‌وجوی اختلاف صندوق، اولین ستونی که باید ببینید همین است. |
| ورودی (₺) | پول نقدی که به صندوق وارد میشود: درآمد فروش نقدی، وصول فروش اعتباری (veresiye)، پولی که از بانک برداشت شده. |
| خروجی (₺) | پول نقدی که از صندوق خارج میشود: پرداخت به تأمین‌کننده، هزینه، مساعده به کارمند، مبلغ واریزشده به بانک. برای خروجی‌هایی که فیش یا فاکتور ندارند (دستمزد روزانه، مساعده، بازپرداخت نقدی) و سندی که باید گیرندهٔ پول امضا کند، از قالب رسید پرداخت استفاده کنید و شمارهٔ رسید را در ستون شمارهٔ سند بنویسید. |
| مانده صندوق | خودکار: همهٔ ورودی‌ها تا آن ردیف منهای همهٔ خروجی‌ها. انتقال روز بعد جداگانه نوشته نمیشود، مانده خودکار ادامه می‌یابد. |
| شمارش پایان روز (₺) | مبلغی که با شمارش واقعی صندوق به دست می‌آید. فقط در آخرین ردیف همان روز نوشته میشود؛ ردیفهای خالی در محاسبه لحاظ نمی‌شوند. |
| مغایرت شمارش | خودکار: مبلغ شمارش‌شده منهای موجودی دفتر. مقدار منفی یعنی کسری صندوق و مقدار مثبت یعنی اضافی صندوق. |
| وضعیت | خودکار: اگر مغایرت صفر باشد «صحیح» (سبز)، اگر منفی باشد «کسری صندوق» (قرمز) و اگر مثبت باشد «اضافی صندوق» (زرد) نشان داده میشود. |
چطور استفاده کنیم؟
- فایل را دانلود کنید، ردیفهای نمونه را پاک کنید و در ردیف اول عبارت «انتقال از قبل» را بنویسید و موجودی نقدی فعلی صندوقتان را در ستون ورودی وارد کنید.
- هر تراکنش نقدی طول روز را در یک ردیف ثبت کنید: مبلغ واردشده به صندوق در ستون ورودی و مبلغ خارج‌شده از صندوق در ستون خروجی.
- به ستون موجودی صندوق دست نزنید؛ خودش به‌طور خودکار محاسبه میشود و مانده روز بعد را هم همان منتقل میکند.
- در پایان روز صندوق را بشمارید و مبلغ شمارش‌شده را در سلول «شمارش پایان روز» در آخرین ردیف همان روز بنویسید.
- از برگه «خلاصه» موجودی فعلی صندوق، مجموع مغایرت‌ها و تعداد روزهایی که کسری داشته‌اند را دنبال کنید.
برای چه کسانی مناسب است؟
- کسب‌وکارهای خرده‌فروشی با گردش نقدی بالا، مثل بقالی، سوپرمارکت، قصابی و آجیل‌فروشی
- کافه، رستوران و بوفه و سایر مشاغلی که در پایان روز صندوق را می‌بندند
- صاحبان کسب‌وکاری که صندوق را به کارمند می‌سپارند و در پایان روز حساب پس می‌گیرند
- صنف‌کاران و کسب‌وکارهای کوچکی که حسابداری مقدماتی خود را خودشان نگه می‌دارند
پرسش‌های متداول
آیا این قالب جای دفتر صندوق قانونی را میگیرد؟
خیر. دفاتری که طبق مقررات مالیاتی باید نگه داشته شوند بر عهده مشاور مالی شماست و این فایل جای آن‌ها را نمی‌گیرد. هدف اینجا کنترل نقدی روزانه خود کسب‌وکار است: مقایسه آنچه باید در صندوق باشد با آنچه واقعاً در آن هست.
تفاوتش با قالب پیگیری درآمد و هزینه چیست؟
قالب پیگیری درآمد و هزینه سود و زیان را اندازه میگیرد: مبالغ را بر اساس دستهبندی و مالیات بر ارزش افزوده جمع میکند و حتی اگر روش پرداخت نقدی نباشد آن را ثبت میکند. دفتر صندوق اما فقط پول نقد را دنبال میکند و به یک سؤال پاسخ میدهد: الان چند لیر باید در صندوق باشد؟ بهترین کار استفاده از هر دو با هم است.
آیا فروش با کارت اعتباری و دستگاه POS را باید در صندوق ثبت کنم؟
خیر. مبلغی که از POS عبور میکند به صورت نقد وارد صندوق نمیشود، بلکه به حساب بانکی میرود. در دفت�� صندوق فقط پولی را بنویسید که واقعاً به صندوق وارد یا از آن خارج میشود؛ فروش کارتی را در قالب درآمد و هزینه با روش پرداخت «کارت اعتباری» پیگیری کنید.
اگر کسری صندوق پیش آمد چه کنم؟
ابتدا ردیفهای آن روز را با مدارک مقایسه کنید: هزینهای که ثبت نشده، اشتباه در برگرداندن باقیمانده پول یا وصولیای که ثبت نشده، شایعترین دلایل هستند. مغایرت را پاک نکنید — وقتی دلیلش را پیدا کردید بهصورت ردیف اصلاحی ثبت کنید و اگر پیدا نکردید، مغایرت را همانطور باقی بگذارید. دیدن روزهایی که کسری تکرار میشود بیشتر از مغایرت یک روز به شما میگوید. اگر میخواهید شمارش را هنگام تعویض صندوقدار یا پایان ماه با یک سند امضاشده ببندید، از نمونه قالب اکسل صورتجلسه شمارش صندوق استفاده کنید که ریز اسکناسها و مغایرت صندوق را آماده دارد.
آیا باید ردیف انتقال از قبل را هر روز بنویسم؟
خیر، فقط یک بار — در روزی که دفتر را شروع میکنید. چون ستون موجودی صندوق مانده را بهصورت جاری محاسبه میکند، مانده روز بعد خودکار منتقل میشود. اگر برای هر روز ردیف انتقال جداگانه اضافه کنید، موجودی دو بار شمرده میشود.
وصول طلب نسیه را چگونه در دفتر صندوق ثبت کنم؟
وقتی مشتری بدهی قدیمیاش را نقد پرداخت میکند، مبلغ را با نوع تراکنش «وصول» در ستون ورودی بنویسید — این فروش جدیدی در آن روز نیست، بلکه بازگشت طلبی است که قبلاً ثبت شده بود. به همین دلیل باید همان مبلغ را در دفتر نسیه خود هم تسویه کنید؛ اگر یکی از دو طرف ناقص بماند، صندوق میخواند اما مشتری همچنان بدهکار نشان داده میشود. برای پیگیری جداگانه نسیه از قالب دفتر نسیه استفاده کنید؛ برای مراحل گامبهگام مطالبه بدهی معوق هم به راهنمای چگونه طلب نسیه را وصول کنیم مراجعه کنید. یکی از شایعترین دلایل کسری صندوق، پرداخت نسیهای است که دریافت شده اما در دفتر ثبت نشده؛ صدور یک رسید وصول شمارهدار هنگام دریافت پول به شما امکان میدهد در پایان روز دفتر صندوق را با دسته رسیدها مقایسه کنید.
قالب‌های مرتبط
جدول درآمد و هزینه Excel
درآمدها و هزینه‌ها را بر اساس دسته جمع میکند؛ VAT، جمع کل و سود/زیان خالص را خودکار درمی‌آورد.
Excel پیگیری حساب مشتریان و تأمین‌کنندگان (cari hesap)
جدول صورت‌حسابی که در تراکنش‌های مشتریان و تأمین‌کنندگان، تفاوت بدهی و طلب را به تفکیک هر طرف حساب نگه می‌دارد و هشدار سررسید میدهد.
Excel دفتر فروش نسیه (veresiye)
دفتر دیجیتالی که مبلغ نسیه، مبلغ پرداخت‌شده، بدهی باقیمانده و تعداد روزهای تأخیر را به تفکیک مشتری خودکار محاسبه میکند.
آخرین به‌روزرسانی: ۳ اکتبر ۲۰۲۶