Салыстырып-тексеру актісі
Қарсы тарапқа жіберілетін басып шығаруға болатын салыстырып-тексеру актісін және жіберілген актілердің жауабы мен айырмасын бақылауды бір файлда біріктіреді.
Контрагенттермен есеп айырысуды бақылау Excel үлгісі
Контрагенттермен есеп айырысуды бақылау Excel үлгісі әр клиент пен жеткізуші бойынша сату, сатып алу, төлем түсімі және төлем қозғалыстарын бір кестеге жинайды; қарыз–талап айырмасын контрагент коды бойынша жүргізіп, лездік қалдықты есептейді. Мерзімі өткен және жабылмаған қозғалыстар автоматты түрде қызылға боялады, сондықтан кімнен қашан ақша алатыныңызды бір қарағанда көресіз.
Тегін жүктеу
Excel (.xlsx) · формулалар, ашылмалы тізімдер және түсті ескертулер орнатулы · мүшелік қажет емес.
📄 28 KB · .xlsx🧮 Формулалар дайын🔓 Құпиясөзсіз, су белгісіз💳 Тегін
Үлгіде қандай бағандар бар?
| Баған | Не үшін қажет |
|---|---|
| Күні / Құжат № | Қозғалыстың күні және негізге алынған шот-фактура, түбіртек немесе төлем құжатының нөмірі. |
| Контрагент коды | Есептің сәйкестендіргіші. Қалдық есебі осы код бойынша жүреді — бір фирманы әрқашан бір кодпен жазыңыз. |
| Контрагент атауы | Клиенттің немесе жеткізушінің аты/атауы. |
| Операция түрі | Сату, Сатып алу, Төлем түсімі, Төлем, Қайтару немесе Бастапқы қалдық (көшірме) — ашылмалы тізімнен таңдалады. |
| Қарыз / Талап | Сату мен сатып алу сомалары Қарыз бағанына, төлем түсімдері мен төлемдер Талап бағанына жазылады. |
| Қалдық | Автоматты: сол контрагентке тиесілі барлық қарыз қосындысынан талап қосындысын шегеріп жүргізіледі. |
| Төлем мерзімі | Төлем күтілетін күн. |
| Мерзім күйі | Автоматты: қалдық жабылса ЖАБЫЛДЫ, мерзім өтсе КЕШІКТІ, әлі уақыт болса МЕРЗІМІ БАР. |
Қалай қолданылады?
- Файлды жүктеп алып, «Veri» бетіндегі үлгі жолдарды жойыңыз.
- Әр клиент пен жеткізушіге тұрақты контрагент коды беріңіз (мысалы, C-1001).
- Әр шот-фактураны, төлем түсімін және төлемді бөлек жол ретінде енгізіңіз; қарыз бен талапты дұрыс бағанға жазыңыз.
- Төлем мерзімін толтырыңыз; мерзімі өткенде жол қызылға боялады.
- Бір клиенттің үзіндісін көру үшін тақырыптағы сүзгіден оның атауын таңдаңыз. Үзінді бағандарының не білдіретінін есеп айырысу үзіндісі дегеніміз не бетінде мысал кестемен түсіндірдік.
Кімдерге жарайды?
- Көтерме және жартылай көтерме сауда жүргізетін бизнестер
- Жеткізушімен мерзімді жұмыс істейтін бөлшек саудагерлер
- Фрилансерлер мен шағын агенттіктер
- Дилерлер мен корпоративтік клиенттерге сататын өндірушілер
Жиі қойылатын сұрақтар
Cari hesap (контрагентпен есеп айырысу шоты) деген не?
Cari hesap — клиентпен немесе жеткізушімен арадағы қарыз-талап қатынасының уақыт бойынша тізімі. Әр сату қарыз, әр төлем түсімі талап ретінде енгізіледі; екеуінің айырмасы сол фирманың қалдығы. Тақырыпты толық білу үшін cari hesap деген не, сандарды қарсы тараппен сәйкестендіру қадамы үшін салыстырып-тексеру қалай жүргізіледі беттерін қараңыз.
Қалдық қалай оқылады?
Бұл үлгіде оң қалдық «сізде талабыңыз бар» дегенді, яғни клиенттің сізге қарыз сомасын көрсетеді. Жеткізуші есептерінде сатып алуларыңызды Қарыз бағанына жазсаңыз, қалдық сіздің қарызыңызды көрсетеді.
Бір файлда клиентті де, жеткізушіні де жүргізуге бола ма?
Иә. Контрагент кодтарын бөлсеңіз жеткілікті (мысалы, клиенттер C-, жеткізушілер T- әрпінен басталсын). Сүзгі арқылы бөлек-бөлек есеп алуға болады.
Үзіндіні басып шығаруға бола ма?
Сүзгіден тиісті контрагентті таңдап басып шықсаңыз, сол клиентке тиесілі үзінді шығады. Бет құрылымы көлденең және бір параққа сыятындай бапталған. Клиентке бланкілі, мөр мен қол қою өрісі бар құжат жібергіңіз келсе, есеп айырысу үзіндісінің мысалы Excel үлгісі бұл тізімді A4 құжат пішімінде дайындайды. Кезең соңында үзіндінің соңындағы қалдықты қарсы тарапқа растату үшін салыстырып-тексеру актісінің Excel үлгісін үзіндімен бірге жіберіңіз.
Excel-дің орнына бағдарлама қолдануым керек пе?
Контрагент саны 40-50-ден, айлық қозғалыс 300-400-ден асқанда Excel-де қателесу қаупі артады. Мерзім туралы еске салу, мобильді қолжетімділік және үзіндіні бөлісу керек болса, контрагенттермен есеп айырысуды бақылау бағдарламасы қолайлырақ.
Қатысты үлгілер
Несие дәптері Excel
Клиент бойынша несие сомасын, төленгенін, қалған қарызды және кешіктіру күндерінің санын автоматты түрде есептейтін цифрлық дәптер.
Шот-фактураларды бақылау Excel
Жазылған және алынған шот-фактураларды, ҚҚС-ты, төлемдерді және мерзімі өткен талаптарды бір кестеге жинайды.
Чек пен вексельді бақылау
Алынған және берілген чектер мен вексельдерді мерзімі, сомасы, күйі және индоссамент мәліметімен бір тізімде жүргізетін; мерзімге қалған күнді санайтын, осы айда алынатын және төленетін қорытындыны бөлек беретін бақылау кестесі.
Соңғы жаңарту: 27 қыркүйек 2026
Іздеу сөздері: cari hesap takip excelcari ekstre şablonuborç alacak takip excelmüşteri bakiye takibi