Касса санау актісі
Кассадағы ақшаны банкнот пен тиын түрлері бойынша санап, жазбадағы қалдықпен салыстырады да, касса тапшылығын немесе артығын шығарады; тапсырушы мен қабылдаушы қол қоятын, басып шығаруға болатын құжат.
Күнделікті касса кітабы Excel үлгісі
Күнделікті касса кітабы — кәсіпорын кассасына кірген және кассадан шыққан қолма-қол ақшаны күн ретімен жазып, әр жолда касса қалдығын көрсететін жазба. Бұл үлгіде көшірілетін қалдық бір рет енгізіледі және келесі күндерге өздігінен ауысады; күн соңында кассаны санап, санаған сомаңызды жазғанда кітаппен арадағы айырма — касса тапшылығы немесе касса артықшылығы — автоматты есептеліп, боялады.
Тегін жүктеу
Excel (.xlsx) · формулалар, ашылмалы тізімдер және түсті ескертулер орнатулы · мүшелік қажет емес.
📄 27 KB · .xlsx🧮 Формулалар дайын🔓 Құпиясөзсіз, су белгісіз💳 Тегін
Үлгіде қандай бағандар бар?
| Баған | Не үшін қажет |
|---|---|
| Күні / Құжат № | Қозғалыс күні және оның негізі болған чек, түбіртек немесе көшірме нөмірі. Құжат нөмірін жазу ай соңында соманы құжатымен сәйкестендіруді жеңілдетеді. |
| Операция түрі | Көшірілетін қалдық, қолма-қол сату, түсім, төлем, шығыс, банкке салу, банктен алу, қызметкерге аванс. Ашылмалы тізімнен таңдалады. Аванстың бір адамға қалған қалдығын және жалақыдан ұстауды қызметкер аванстарын бақылау үлгісінен қадағалаңыз. |
| Сипаттама | Ақшаның қайдан келгені немесе қайда кеткені. Касса айырмасын іздегенде алғаш қарайтын баған осы. |
| Кіріс (₺) | Кассаға кірген қолма-қол ақша: жедел сатудың түсімі, қарызға сатудың төлемі, банктен алынған ақша. |
| Шығыс (₺) | Кассадан шыққан қолма-қол ақша: жеткізуші төлемі, шығыс, қызметкер авансы, банкке салынған сома. Чегі немесе шот-фактурасы жоқ шығыстарда (күнделікті жалақы, аванс, қолма-қол қайтару) ақшаны алушыға қол қойдыратын құжат үшін төлем түбіртегі үлгісін қолданыңыз және түбіртек нөмірін Құжат № бағанына жазыңыз. |
| Касса қалдығы | Автоматты: сол жолға дейінгі барлық кірістер минус барлық шығыстар. Келесі күннің көшірілетін қалдығы бөлек жазылмайды, қалдық өздігінен жүріп отырады. |
| Күн соңындағы санақ (₺) | Кассаны нақты санағанда шығатын сома. Тек сол күннің соңғы жолына жазылады, бос қалдырылған жолдар есепке алынбайды. |
| Санау айырмасы | Автоматты түрде: саналған сома минус кітаптағы қалдық. Теріс мән — касса тапшылығы, оң мән — касса артығы. |
| Күйі | Автоматты түрде: айырма нөл болса ДҰРЫС (жасыл), теріс болса КАССА ТАПШЫЛЫҒЫ (қызыл), оң болса КАССА АРТЫҒЫ (сары). |
Қалай қолданылады?
- Файлды жүктеп алыңыз, үлгі жолдарды өшіріңіз және бірінші жолға «Бастапқы қалдық» деп жазып, кассаңыздағы қолда бар қолма-қол ақшаны «Кіріс» бағанына енгізіңіз.
- Күн ішіндегі әрбір қолма-қол ақша қозғалысын бір жолмен жазыңыз: кассаға түскен сома «Кіріс» бағанына, кассадан шыққан сома «Шығыс» бағанына.
- «Касса қалдығы» бағанына тиіспеңіз; ол өздігінен жүріп отырады және келесі күннің бастапқы қалдығын да өзі көшіреді.
- Күн аяғында кассаны санап, санаған сомаңызды сол күннің соңғы жолындағы «Күн соңындағы санау» ұяшығына жазыңыз.
- «Қорытынды» парағынан кассаның ағымдағы қалдығын, жалпы айырманы және тапшылық шыққан күндер санын қадағалаңыз.
Кімдерге жарайды?
- Бакалея, дүкен, ет сататын орын, құрғақ жеміс-жидек сатушысы сияқты қолма-қол ақшаға негізделген бөлшек сауда кәсіпорындары
- Кафе, мейрамхана және шағын асхана сияқты күн соңында кассаны жабатын кәсіпорындар
- Кассасын қызметкерге сеніп тапсыратын, күн соңында есеп сұрайтын кәсіпорын иелері
- Алғашқы бухгалтерлік есебін өзі жүргізетін шағын кәсіпкерлер мен шағын бизнес иелері
Жиі қойылатын сұрақтар
Бұл үлгі заңды касса кітабының орнын баса ала ма?
Жоқ. Салық заңнамасы бойынша жүргізілуге тиіс кітаптар салық бухгалтеріңіздің жауапкершілігінде, ал бұл файл олардың орнын баспайды. Мұндағы мақсат — кәсіпорынның өзінің күнделікті қолма-қол ақша бақылауы: кассада не болуы керек екенін нақты бар нәрсемен салыстыру.
Кіріс-шығыс есебі үлгісінен айырмасы неде?
Кіріс-шығыс есебінің үлгісі пайда мен залалды өлшейді: сомаларды санат және ҚҚС бойынша қосады, төлем әдісі қолма-қол болмаса да жазады. Ал касса кітабы тек қолма-қол ақшаны қадағалайды және бір сұраққа жауап береді: қазір кассада қанша лира болуы керек? Екеуін бірге пайдаланған жөн.
Несие картасы мен POS арқылы сатылымдарды кассаға жазу керек пе?
Жоқ. POS арқылы өткен сома кассаға қолма-қол ақша болып түспейді, банкке түседі. Касса кітабына тек кассаға физикалық түрде түскен және кассадан шыққан ақшаны жазыңыз; карта арқылы сатылымдарды кіріс-шығыс үлгісінде «Несие картасы» төлем әдісімен қадағалаңыз.
Касса тапшылығы шықса не істеу керек?
Алдымен сол күннің жолдарын құжаттармен салыстырыңыз: жазылмаған шығын, қайтарым ақша қатесі немесе тіркелмеген түсім — ең жиі себептер. Айырманы өшірмеңіз — себебін тапқанда түзету жолы ретінде жазыңыз, таба алмасаңыз, айырманы сол қалпында қалдырыңыз. Тапшылық қайталанатын күндерді көру бір күннің айырмасынан әлдеқайда көп нәрсе айтады. Санауды кассир ауысқанда немесе ай соңында қол қойылған құжатпен жабғыңыз келсе, банкнот саны және касса айырмасы дайын касса санау актісінің үлгісін (Excel) пайдаланыңыз.
Бастапқы қалдық жолын күн сайын жазу керек пе?
Жоқ, тек бір рет — кітапты ашқан күні. «Касса қалдығы» бағаны жылжымалы қалдықты есептейтіндіктен, келесі күннің бастапқы қалдығы өздігінен көшеді. Әр күнге бөлек бастапқы қалдық жолын қоссаңыз, қалдық екі рет есептеледі.
Қарыздың түсімін касса кітабына қалай жазамын?
Клиент ескі қарызын қолма-қол төлегенде, соманы «Операция түрі» — «Түсім» деп «Кіріс» бағанына жазыңыз — бұл сол күні жасалған жаңа сатылым емес, бұрын жазылған дебиторлық берешектің кассаға оралуы. Сондықтан дәл сол соманы қарыз жазбаңызда да жабу керек; екі жақтың бірі қалып қойса, касса сәйкес келеді, бірақ клиент қарызды болып көріне береді. Қарызды бөлек қадағалау үшін қарыз дәптерінің үлгісін пайдаланыңыз; кешіктірілген қарызды талап етудің кезең-кезеңімен жолы үшін қарызды қалай өндіріп алуға болады нұсқаулығын қараңыз. Касса тапшылығының ең жиі себептерінің бірі — алынып, кітапқа жазылмаған қарыз төлемі; төлемді алған кезде нөмірленген түсім түбіртегін беру күн соңында касса кітабын түбіртек түбіртегімен салыстыруға мүмкіндік береді.
Қатысты үлгілер
Кіріс-шығыс кестесі Excel
Кірістер мен шығыстарды санат бойынша жинайды; ҚҚС-ты, жалпы жиынтықты және таза пайда/зиянды автоматты түрде шығарады.
Есеп айырысу шоттарын бақылау Excel
Клиенттер мен жеткізушілер қозғалысындағы қарыз–талап айырмасын контрагент бойынша жүргізетін, мерзім туралы ескерту беретін үзінді кесте.
Несие дәптері Excel
Клиент бойынша несие сомасын, төленгенін, қалған қарызды және кешіктіру күндерінің санын автоматты түрде есептейтін цифрлық дәптер.
Соңғы жаңарту: 2026 жылғы 3 қазан
Іздеу сөздері: күнделікті касса кітабын жүргізу үлгісікүнделікті касса кітабы excelкасса кітабы excel үлгісібастапқы қалдықты касса кітабы excelкасса есебі кестесі excelкүнделікті касса есебі excel