Cari эсеп (контрагенттер) эсебин жүргүзүү Excel
Кардарлар жана жеткирүүчүлөр боюнча карыз–алacak айырмасын контрагент боюнча жүргүзүп, мөөнөт эскертүүсүн берген көчүрмө таблица.
Кардар эсеби деген эмне, аны кантип көзөмөлдөө керек?
Кардар эсеби (cari hesap — Түркияда колдонулган термин) — кардар же жеткирүүчү менен ортоңуздагы карыз-алacак мамилесинин датасы боюнча иреттелген тизмеси. Ар бир сатуу жана сатып алуу карыз, ар бир акы алуу жана төлөм алacак катары жазылат; экөөнүн айырмасы ошол фирманын калдыгы. Excel'де көзөмөлдөө үчүн кардар коду, операция түрү, карыз, алacак жана жүгүрүүчү калдык мамычалары жетиштүү.
Карыз жана алacак кантип жазылат?
Кардарга жазган эсеп-фактураңыз — анын сизге карыздар болушу: Карыз мамычасына жазылат. Андан алган акча болсо карызды азайтат: Алacак мамычасына жазылат. Жеткирүүчүнүн эсебинде багыт тескери — сатып алган товарыңыз сиздин карызыңыз.
Башаламандыктан сактануунун эң практикалык жолу — кардар жана жеткирүүчү эсептерин ар башка код префикси менен ажыратуу (C-1001, T-2001 сыяктуу).
Жүгүрүүчү калдык формуласы
Ар бир сапта ал кардардын ошол мезгилге чейинки калдыгын көрүү үчүн жыйналма ETOPLA колдонулат: =ETOPLA($C$2:$C2;C2;$G$2:$G2)-ETOPLA($C$2:$C2;C2;$H$2:$H2). Формуладагы туруктуу башталыш ($C$2) жана жылма аякталыш (C2) аркасында сап төмөн түшкөн сайын диапазон чоңоюп, калдык жүгүрөт.
Бул түзүм бир эле файлда ондогон кардарды чаташтырбай көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет; жалгыз шарт — бир эле фирма дайыма бир эле код менен жазылышы.
Төлөм мөөнөтүн көзөмөлдөө жана акы алуу тартиби
Төлөм мөөнөтү жок алынуучу төлөм — көзөмөлдөнбөгөн төлөм. Ар бир карыз сапка төлөм мөөнөтүн жазыңыз жана =EĞER(VADE<BUGÜN();"GECİKTİ";"VADESİ VAR") логикасы менен автоматтык эскертүү түзүңүз.
Жумасына бир жолу «GECİKTİ» (КЕЧИККЕН) чыпкасын колдонуп, сумма боюнча иреттеңиз; эң чоң үч беренеге чалып, акы алуунун маанилүү бөлүгүн чогултасыз.
Көчүрмө чыгаруу
Кардар менен эсептешүүнү жапканда көчүрмө зарыл. Чыпкадан тиешелүү кардарды тандап басып чыгарсаңыз, дата, документ номери, карыз, алacак жана калдыкты камтыган көчүрмө алasыз. Көчүрмөнү бөлүшөрдөн мурун түшүндүрмө мамычасынын толгонуна ынаныңыз.
Көзөмөл файлыңыздан чыккан бул көчүрмөнү кардарга жөнөтүлө турган фирмалык бланкка айлантуу үчүн өзүнчө үлгү даярдадык: кардар эсебинин көчүрмөсү үлгүсү Excel кыймылдарды киргизген замат мөөр-кол талаасы бар A4 көчүрмөнү өзү толтурат.
Көчүрмөнүн мамычалары эмнени түшүндүрөрүн жана кантип окуларын кардар көчүрмөсү деген эмне бетинде мисал таблица менен түшүндүрдүк. Көчүрмөнү каршы тарап менен салыштырып, сандарды дал келтирүү кадамы болсо өзүнчө иш: эсептешүүлөрдү салыштырып тастыктоо кантип жасалат. Каршы тарапка кол койдуруу үчүн жөнөтө турган документтин өзү үчүн эсептешүүлөрдү тастыктоо формасынын Excel үлгүсүн толтурсаңыз болот.
Excel'дин чеги кайдан башталат?
Кардарлар саны 50 дөн, айлык кыймылдар саны 400 дөн ашканда кол менен киргизүүдө ката ыктымалдыгы байкаларлык өсөт. Автоматтык төлөм эскертүүсү, мобилдик жеткиликтүүлүк, көчүрмөнү WhatsApp аркылуу бөлүшүү жана эсеп-фактура менен акы алууну дал келтирүү керек болсо, программаны колдонуу ишенимдүүрөөк.
Бул чектен ашсаңыз, Эсеп Дептери: Карыз жана насыя ушул эле ишти төлөм мөөнөтү эскертүүсү, касса жана чек-вексель көзөмөлү менен бирге аткарат; үлгүдөгү мамыча түзүмүңүздү Excel'ден ага импорттосоңуз болот.
Көп берилүүчү суроолор
Кардар калдыгы терс чыкса, бул эмнени билдирет?
Бул үлгүдө терс калдык ошол фирмадан алынган сумма анын карызынан ашык дегенди билдирет — башкача айтканда аванс алгансыз же ашыкча акы алынган.
Ачылыш калдыгы кантип киргизилет?
Биринчи сапты «Ачылыш» операция түрү менен ачып, учурдагы карызды Карыз мамычасына жазыңыз. Өткөн кыймылдарды бирден киргизүүнүн кереги жок.
Бир эле кардардын бир нече филиалы болсо?
Ар бир филиалга өзүнчө кардар кодун берип, атын бирдей жазыңыз; филиал боюнча да, жалпы боюнча да отчет ала аласыз.
Ушул колдонмо менен колдонулган үлгүлөр
Насыя дептери Excel
Кардар боюнча насыя суммасын, төлөнгөнүн, калган карызды жана кечиккен күндөрдүн санын автоматтык түрдө эсептеген санарип дептер.