Cari Hesab İzləmə Excel
Müştəri və təchizatçı əməliyyatlarında borc–alacaq fərqini cari hesab üzrə aparan, ödəniş müddəti xəbərdarlığı verən çıxarış cədvəli.
Cari hesab nədir, necə izlənir?
Cari hesab (müştəri və ya təchizatçı ilə qarşılıqlı hesablaşma hesabı) bir müştəri və ya təchizatçı ilə aranızdakı borc-alacaq münasibətinin tarix sırası ilə siyahısıdır. Hər satış və alış borc, hər ödəniş və ödənilmiş məbləğ alacaq kimi qeyd olunur; ikisinin fərqi həmin firmanın balansıdır. Excel-də izləmək üçün cari kodu, əməliyyat növü, borc, alacaq və dövri balans sütunları kifayətdir.
Borc və alacaq necə qeyd olunur?
Müştəriyə yazdığınız qaimə onun sizə borclanmasıdır: Borc sütununa yazılır. Ondan aldığınız pul isə borcu azaldır: Alacaq sütununa yazılır. Təchizatçı hesabında istiqamət əksinədir — aldığınız mal sizin borcunuzdur.
Qarışıqlığın qarşısını almağın ən praktik yolu müştəri və təchizatçı hesablarını fərqli kod prefiksi ilə ayırmaqdır (C-1001, T-2001 kimi).
Dövri balans düsturu
Hər sətirdə həmin cari hesabın o ana qədərki balansını görmək üçün yığımlı ETOPLA (SUMIF) istifadə olunur: =ETOPLA($C$2:$C2;C2;$G$2:$G2)-ETOPLA($C$2:$C2;C2;$H$2:$H2). Düsturdakı sabit başlanğıc ($C$2) və hərəkətli son (C2) sayəsində sətir aşağı endikcə diapazon genişlənir və balans dövri olaraq hesablanır.
Bu struktur eyni faylda onlarla cari hesabı qarışdırmadan izləməyə imkan verir; yeganə şərt eyni firmanın həmişə eyni kodla yazılmasıdır.
Vədə izləmə və ödəniş intizamı
Vədə tarixi olmayan alacaq izlənməyən alacaqdır. Hər borc sətrinə vədə yazın və =EĞER(VADE<BUGÜN();"GECİKTİ";"VADESİ VAR") məntiqi ilə avtomatik xəbərdarlıq qurun.
Həftədə bir dəfə "GECİKTİ" filtri tətbiq edib məbləğə görə sıralayın; ən böyük üç maddəni zəng edərək ödənişlərin mühüm hissəsini toplayırsınız.
Çıxarış hazırlamaq
Müştəri ilə hesablaşma bağlanarkən çıxarış vacibdir. Filtrdən müvafiq cari hesabı seçib çap etdikdə tarix, sənəd nömrəsi, borc, alacaq və balansı əhatə edən siyahı əldə edirsiniz. Çıxarışı paylaşmazdan əvvəl izah sütununun dolu olduğundan əmin olun.
İzləmə faylınızdan çıxan bu siyahını müştəriyə göndəriləcək rəsmi blanklı sənədə çevirmək üçün ayrıca şablon hazırladıq: cari hesab çıxarışı nümunəsi Excel şablonu hərəkətləri daxil etdiyiniz anda möhür-imza sahəli A4 çıxarışı avtomatik doldurur.
Çıxarışın sütunlarının nəyi ifadə etdiyini və necə oxunacağını cari çıxarış nədir səhifəsində nümunə cədvəllə izah etdik. Çıxarışı qarşı tərəflə müqayisə edib rəqəmləri uyğunlaşdırma addımı isə ayrı bir işdir: cari razılaşdırma (mutabakat) necə aparılır. Qarşı tərəfə imzalatmaq üçün göndərəcəyiniz sənədin özü üçün cari razılaşdırma forması Excel şablonunu doldura bilərsiniz.
Excel-in həddi harada başlayır?
Cari hesabların sayı 50-ni, aylıq əməliyyat sayı 400-ü keçdikdə əllə daxiletmədə xəta ehtimalı nəzərəçarpacaq dərəcədə artır. Avtomatik ödəniş xatırlatması, mobil giriş, çıxarışın WhatsApp-dan paylaşılması və qaimə-ödəniş uyğunlaşdırması lazımdırsa, proqramdan istifadə etmək daha etibarlıdır.
Bu həddi keçmisinizsə, Hesab Dəftəri: Borc və Alacaq proqramı eyni işi vədə xatırlatması, kassa və çek-veksel izləməsi ilə birlikdə görür; şablondakı sütun strukturunuzu ora Excel-dən idxal etmək mümkündür.
Tez-tez verilən suallar
Cari balans mənfi çıxarsa, bu nə deməkdir?
Bu şablonda mənfi balans həmin firmadan tutduğunuz məbləğin borcundan çox olması deməkdir — yəni avans almısınız və ya artıq ödəniş edilib.
Açılış balansı necə daxil edilir?
İlk sətri "Açılış" əməliyyat növü ilə açın və mövcud borcu Borc sütununa yazın. Keçmiş hərəkətləri tək-tək daxil etməyə ehtiyac qalmır.
Eyni müştərinin bir neçə filialı varsa?
Hər filiala ayrıca cari kodu verib adı eyni yazın; həm filial, həm də ümumi üzrə hesabat ala bilərsiniz.