Protokół inwentaryzacji kasy
Przelicza gotówkę w kasie według nominałów banknotów i monet, porównuje ją z saldem w ewidencji i wylicza niedobór lub nadwyżkę kasy; dokument do wydruku, który podpisują osoba przekazująca i przyjmująca.
Szablon Excel dziennej księgi kasowej
Dzienna księga kasowa to zapis gotówki wpływającej do kasy firmy i z niej wypływającej, prowadzony chronologicznie, z saldem kasy w każdym wierszu. W tym szablonie saldo początkowe wpisuje się raz i samo przechodzi na kolejne dni; gdy po zamknięciu dnia przeliczycie kasę i wpiszecie policzoną kwotę, różnica względem księgi — niedobór lub nadwyżka kasowa — zostanie obliczona automatycznie i podświetlona kolorem.
Pobierz za darmo
Excel (.xlsx) · formuły, listy rozwijane i kolorowe alerty już skonfigurowane · bez rejestracji.
📄 27 KB · .xlsx🧮 Formuły gotowe🔓 Bez hasła i znaku wodnego💳 Bezpłatnie
Jakie kolumny są w szablonie?
| Kolumna | Do czego służy |
|---|---|
| Data / nr dokumentu | Dzień operacji oraz numer dokumentu, pokwitowania lub potwierdzenia, na którym się opiera. Wpisanie numeru dokumentu ułatwia na koniec miesiąca dopasowanie kwoty do jej dowodu. |
| Rodzaj operacji | Saldo początkowe, sprzedaż za gotówkę, wpłata od klienta, płatność, wydatek, wpłata do banku, wypłata z banku, zaliczka dla pracownika. Wybierane z listy rozwijanej. Pozostałe saldo zaliczki na osobę i potrącenie z wynagrodzenia śledźcie w szablonie ewidencji zaliczek pracowniczych. |
| Opis | Skąd pieniądze pochodzą lub dokąd trafiają. Przy szukaniu różnicy kasowej to pierwsza kolumna, do której warto zajrzeć. |
| Wpływ (₺) | Gotówka wpływająca do kasy: utarg ze sprzedaży za gotówkę, wpłaty za sprzedaż na kredyt kupiecki, pieniądze wypłacone z banku. |
| Rozchód (₺) | Gotówka wychodząca z kasy: płatność dla dostawcy, wydatek, zaliczka dla pracownika, kwota wpłacona do banku. Przy wypłatach bez paragonu lub faktury (dniówka, zaliczka, zwrot gotówki) użyjcie szablonu dowodu wypłaty (tediye makbuzu) jako dokumentu, który podpisze odbiorca pieniędzy, a numer dowodu wpiszcie w kolumnie Nr dokumentu. |
| Saldo kasy | Automatycznie: wszystkie wpływy do danego wiersza minus wszystkie rozchody. Saldo początkowe następnego dnia nie jest wpisywane osobno — saldo przenosi się samo. |
| Przeliczenie na koniec dnia (₺) | Kwota, która wyszła po faktycznym przeliczeniu kasy. Wpisuje się ją tylko w ostatnim wierszu danego dnia; puste wiersze są pomijane w obliczeniach. |
| Różnica z przeliczenia | Automatycznie: przeliczona kwota minus saldo w księdze. Wartość ujemna to niedobór kasy, dodatnia to nadwyżka kasy. |
| Status | Automatycznie: jeśli różnica wynosi zero – ZGODNE (zielone), jeśli jest ujemna – NIEDOBÓR KASY (czerwone), jeśli dodatnia – NADWYŻKA KASY (żółte). |
Jak używać?
- Pobierz plik, usuń przykładowe wiersze, w pierwszym wierszu wpisz „Przeniesienie” i wprowadź aktualną gotówkę z kasy w kolumnie Wpłata.
- Każdy ruch gotówki w ciągu dnia wpisuj w osobnym wierszu: kwotę wpływającą do kasy w kolumnie Wpłata, kwotę wychodzącą z kasy w kolumnie Wypłata.
- Nie ruszaj kolumny Saldo kasy – liczy się samo i przenosi także saldo początkowe na następny dzień.
- Na koniec dnia przelicz kasę i wpisz przeliczoną kwotę w komórce „Przeliczenie na koniec dnia” w ostatnim wierszu tego dnia.
- Na arkuszu „Podsumowanie” sprawdzisz aktualne saldo kasy, łączną różnicę i liczbę dni z niedoborem.
Dla kogo?
- Małe sklepy, markety, rzeźnie, sklepy z bakaliami i inne placówki detaliczne, w których króluje gotówka
- Kawiarnie, restauracje i punkty gastronomiczne, które zamykają kasę na koniec dnia
- Właściciele firm, którzy powierzają kasę pracownikowi i na koniec dnia chcą się z niej rozliczyć
- Drobni przedsiębiorcy i małe firmy, które same prowadzą prostą księgowość
Często zadawane pytania
Czy ten szablon zastępuje ustawowy raport kasowy?
Nie. Księgi wymagane przepisami podatkowymi leżą w gestii Twojego księgowego (mali müşavir – doradca finansowy) i ten plik ich nie zastępuje. Służy do wewnętrznej, codziennej kontroli gotówki: porównania tego, ile powinno być w kasie, z tym, ile faktycznie jest.
Czym różni się od szablonu przychodów i wydatków?
Szablon przychodów i wydatków mierzy zysk i stratę: sumuje kwoty według kategorii i VAT oraz zapisuje także płatności bezgotówkowe. Księga kasowa śledzi wyłącznie gotówkę i odpowiada na jedno pytanie: ile lirów powinno być teraz w kasie? Najlepiej używać obu razem.
Czy sprzedaż kartą i przez terminal POS wpisywać do kasy?
Nie. Kwota przetworzona przez terminal POS nie wpływa do kasy jako gotówka, tylko trafia na rachunek bankowy. W księdze kasowej zapisuj wyłącznie pieniądze, które fizycznie wpłynęły do kasy i z niej wyszły; sprzedaż kartą śledź w szablonie przychodów i wydatków z metodą płatności „Karta kredytowa”.
Co zrobić, gdy wyjdzie niedobór kasy?
Najpierw porównaj wiersze z danego dnia z dokumentami: najczęstsze przyczyny to niezapisany wydatek, błąd przy wydawaniu reszty albo niezaksięgowana wpłata od klienta. Nie kasuj różnicy – gdy znajdziesz przyczynę, wpisz ją jako wiersz korygujący, a jeśli jej nie znajdziesz, zostaw różnicę tak, jak jest. Dni, w których niedobór się powtarza, mówią więcej niż różnica z pojedynczego dnia. Jeśli chcesz zamknąć przeliczenie podpisanym dokumentem przy zmianie kasjera lub na koniec miesiąca, skorzystaj z przykładowego szablonu Excel protokołu inwentaryzacji kasy z gotowym zestawieniem banknotów i różnicą kasową.
Czy wiersz z przeniesieniem trzeba wpisywać codziennie?
Nie, tylko raz – w dniu założenia księgi. Kolumna Saldo kasy liczy saldo narastająco, więc stan początkowy następnego dnia przenosi się sam. Jeśli dodasz osobny wiersz przeniesienia każdego dnia, saldo zostanie policzone dwa razy.
Jak wpisać spłatę należności od klienta (veresiye) do księgi kasowej?
Gdy klient spłaca gotówką dawny dług (veresiye – sprzedaż na kredyt, „na zeszyt”), wpisz kwotę w kolumnie Wpłata z rodzajem operacji „Spłata należności”. To nie jest nowa sprzedaż z tego dnia, tylko powrót wcześniej zapisanej należności do kasy. Dlatego tę samą kwotę trzeba też zamknąć w ewidencji sprzedaży na kredyt; jeśli jednej strony zabraknie, kasa się zgodzi, ale klient nadal będzie figurował jako dłużnik. Do osobnego śledzenia sprzedaży na kredyt użyj szablonu księgi sprzedaży na kredyt (veresiye), a krok po kroku, jak upominać się o przeterminowany dług, opisuje poradnik jak odzyskać należności ze sprzedaży na kredyt. Jedną z najczęstszych przyczyn niedoboru kasy jest spłata, którą przyjęto, ale nie wpisano do księgi; wystawienie przy jej przyjęciu numerowanego pokwitowania wpłaty pozwala na koniec dnia porównać księgę kasową z kwitariuszem.
Powiązane szablony
Tabela przychodów i wydatków w Excelu
Sumuje przychody i wydatki według kategorii; automatycznie podaje VAT, sumę ogólną oraz zysk netto lub stratę.
Excel do rozrachunków z kontrahentami (cari hesap)
Zestawienie rozrachunków, które prowadzi różnicę między należnościami a zobowiązaniami wobec każdego klienta i dostawcy oraz ostrzega o terminach płatności.
Excel – księga sprzedaży na kredyt (veresiye)
Cyfrowa księga, która automatycznie liczy kwotę sprzedaży na kredyt, wpłaty, pozostały dług i liczbę dni opóźnienia dla każdego klienta.
Ostatnia aktualizacja: 3 października 2026
Wyszukiwane hasła: przykład prowadzenia dziennej księgi kasowejdzienna księga kasowa excelszablon księgi kasowej excelksięga kasowa z przeniesieniem salda excelarkusz kontroli kasy exceldzienny raport kasowy excel