Kontragent Hesab Çıxarışı Nümunəsi (Excel Şablonu)

Kontragent hesab çıxarışı, müştəri və ya təchizatçı ilə olan hesabın müəyyən dövr üzrə bütün hərəkətlərinin tarix sırası ilə çıxarılması və hər sətirdə həmin ana qədər yaranmış qalığın göstərilməsidir. Dörd sütun məcburidir: tarix, izahat və ya sənəd №, borc, alacaq; beşinci sütun olan yürüyən qalıq isə çıxarışı hesab çıxarışına çevirən sütundur. Sütunların hər birinin nəyi bildirdiyini və çıxarışın necə oxunacağını cari ekstre nedir səhifəsində nümunə cədvəllə izah etdik.

Hesab çıxarışı dövr ərzindəki bütün hərəkətlərin siyahısıdır; uzlaşdırma forması isə həmin siyahının sonundakı tək rəqəmi, dövr sonu qalığı qarşı tərəfə imzalatmaqla təsdiqləyən qısa sənəddir. Praktikada ikisi birlikdə göndərilir: uzlaşdırma fərqi tutur, çıxarış fərqin hansı sətirdən çıxdığını göstərir. Uzlaşdırma sənədi üçün kontragent uzlaşdırma forması Excel şablonundan istifadə edə bilərsiniz.

Bəli, ikisi fərqli iş görür. Kontragent hesabı uçotu şablonu onlarla kontragenti eyni faylda izləmək üçündür: kim nə qədər borcludur, hansı ödəniş müddəti yaxınlaşır. Bu şablon isə tək bir kontragentin dövr hərəkətlərini müştəriyə göndəriləcək sənədə çevirir. Çox kontragenti izləyib birinə çıxarış göndərmək istəyirsinizsə, ikisini birlikdə istifadə edin.

Hər sətirdə həmin sətrə qədərki borc cəmindən alacaq cəmi çıxılır. Düstur yığılan şəkildə işlədiyi üçün arasına sətir əlavə etdiyinizdə də düzgün qalır, ancaq sətirlərin tarix sırasında olması lazımdır — sırası pozulmuş çıxarışda qalıq sütunu riyazi cəhətdən düzgün, oxunuşca isə yanlış olur.

“Cari Ekstre” vərəqi tək A4 səhifəyə sığsın deyə ilk 25 hərəkəti göstərir; “Veri” vərəqində 300 sətrə qədər düstur qurulub. Dövrü daha qısa tutmaq (məsələn, aylıq çıxarış) həm səhifəyə sığmasını təmin edir, həm də qarşı tərəfin yoxlamasını asanlaşdırır.

Xeyr, bağlamır və bunu iddia etmirik. Bir daxilolmanın hansı qaimə-fakturaya aid edildiyi Excel-də daxil edilən məlumatdan anlaşılmır; şablon yalnız ödəniş tarixi daxil edilmiş borc sətirlərinin vaxtının keçib-keçmədiyini göstərir. Qaimə-faktura–daxilolma uyğunlaşdırması lazımdırsa, Qeyd sütununa yazın və ya bu işi görən panelə keçin.

Hesab çıxarışı qeydlərinizə əsasən tərtib edilmiş hesab siyahısıdır və qarşı tərəfin imzası ilə birlikdə sübut dəyəri daşıyır; ancaq tək başına ödəniş tələbi, xəbərdarlıq məktubu və ya icra icraatı sənədi deyil. Şablonun alt izahatı bunu sənədin üzərində də yazır. Hüquqi nəticə doğuracaq addım atacaqsınızsa, mühasibinizə və ya hüquqşünasınıza müraciət edin.

Bəli, pulsuzdur. Fayl e-poçt, üzvlük və ya ödəniş tələb etmir; su nişanı və xana qorunması yoxdur, şirkət məlumatlarını və sütun başlıqlarını özünüzə görə dəyişə bilərsiniz.