Excel для учёта контрагентов (cari hesap — расчёты с клиентами и поставщиками)
Выписка, которая по каждому контрагенту ведёт разницу между дебетом и кредитом по операциям с клиентами и поставщиками и предупреждает о сроках оплаты.
Пример выписки по счёту контрагента (шаблон Excel)
Выписка по счёту контрагента — это перечень всех операций по расчётам с одним клиентом или поставщиком за определённый период в хронологическом порядке, где в каждой строке показан остаток на этот момент. В этом файле две вкладки: на вкладке «Veri» (Данные) вы вводите операции — дату, номер документа, описание, дебет, кредит, — а вкладка «Cari Ekstre» (Выписка) автоматически превращает их в документ формата A4 с полями для печати и подписи, который можно отправить клиенту. Нарастающий остаток, итоги за период и то, является ли остаток долгом или задолженностью перед вами, считаются формулами; счета, по которым вы указали срок оплаты, при просрочке окрашиваются в красный.
Скачать бесплатно
Excel (.xlsx) · формулы, выпадающие списки и цветные предупреждения настроены · регистрация не нужна.
📄 31 KB · .xlsx🧮 Формулы готовы🔓 Без пароля и водяных знаков💳 Бесплатно
Какие столбцы есть в шаблоне?
| Столбец | Для чего нужен |
|---|---|
| Дата | День, когда произошла операция. Чтобы выписка читалась, строки должны идти по датам; если позже добавите запись, отсортируйте заново по дате. |
| Тип документа | Выпадающий список: Начальное сальдо / Перенос, Счёт, Накладная, Платёж от клиента, Платёж поставщику, Чек, Вексель, Возврат, Пени за просрочку, Скидка, Прочее. Первая строка всегда — перенос на начало периода. |
| Номер документа | Номер счёта, квитанции или чека. Когда возникает расхождение, этот столбец упрощает разговор с контрагентом: «Есть ли у вас счёт № 1180?» |
| Описание | Краткое описание операции одной фразой. Перед отправкой выписки этот столбец должен быть заполнен; выписка с пустыми описаниями вызывает у получателя вопросы. |
| Дебет (₺) | Операции, увеличивающие долг контрагента перед вами: счёт на продажу, пени за просрочку, переданные расходы, перенос на начало периода. |
| Кредит (₺) | Операции, уменьшающие долг: платёж, возврат, скидка, полученные чеки и векселя. |
| Остаток (₺) | Автоматически: сумма дебета до этой строки минус сумма кредита. Это главный столбец выписки — в каждой строке он показывает состояние счёта на тот день. |
| Срок оплаты | Для счетов с отсрочкой — день, когда ожидается оплата. Строки с пустым значением в контроле сроков не участвуют. |
| Статус срока | Автоматически: строки долга с истёкшим сроком — ПРОСРОЧЕНО (красный), с неистёкшим — В СРОК (зелёный). В строках платежей остаётся пустым. |
| Примечание | Свободное поле: сколько дней отсрочка, дата получения платежа по чеку, к какому счёту относится возврат. |
Как пользоваться?
- Скачайте файл и в первой строке вкладки «Veri» впишите в столбец «Дебет» сальдо на начало периода.
- Вводите операции периода в хронологическом порядке: продажи и расходы — в «Дебет», платежи и возвраты — в «Кредит».
- Для счетов с отсрочкой заполните столбец «Срок оплаты»; строки с истёкшим сроком сами станут красными.
- Перейдите на вкладку «Cari Ekstre» и один раз заполните данные составителя и владельца счёта — таблица операций заполнится автоматически из вкладки «Veri».
- Распечатайте выписку или сохраните в PDF и отправьте клиенту; страница настроена так, чтобы помещаться на один лист A4 в книжной ориентации.
Кому подходит?
- Оптовикам и производителям, которым нужно отправлять клиентам выписку по счёту в конце периода
- Менеджерам по продажам, которые хотят идти на разговор о платеже, указывая: «такого-то числа выставлен такой-то счёт»
- Малому бизнесу без бухгалтерской программы, который ведёт учёт в тетради или Excel
- Сотрудникам, ведущим простой учёт, которые вручную готовят таблицу, когда у них просят выписку
- Компаниям, которым при закрытии расчётов с дилером нужно показать операции строка за строкой
Часто задаваемые вопросы
Что такое выписка по счёту контрагента?
Выписка по счёту контрагента (по-турецки «cari ekstre») — это перечень всех операций по расчётам с клиентом или поставщиком за определённый период в хронологическом порядке, где в каждой строке показан накопленный к этому моменту остаток. Обязательны четыре столбца: дата, описание или номер документа, дебет, кредит; а пятый столбец — нарастающий остаток — превращает перечень в выписку. О том, что означает каждый столбец и как читать выписку, мы рассказали с примером таблицы на странице что такое выписка по счёту контрагента.
Чем выписка отличается от акта сверки?
Выписка — это перечень всех операций за период, а акт сверки — короткий документ, в котором одна итоговая цифра этого перечня, остаток на конец периода, подтверждается подписью другой стороны. На практике их отправляют вместе: акт сверки выявляет расхождение, а выписка показывает, в какой строке оно возникло. Для акта сверки можно использовать шаблон Excel акта сверки с контрагентом.
Чем этот шаблон отличается от шаблона учёта контрагентов?
Да, они решают разные задачи. Шаблон учёта контрагентов нужен, чтобы вести десятки контрагентов в одном файле: кто сколько должен, какой срок приближается. Этот шаблон превращает операции одного контрагента за период в документ, который можно отправить клиенту. Если вы ведёте много контрагентов и хотите отправить выписку одному из них, используйте оба вместе.
Как считается нарастающий остаток?
В каждой строке из суммы дебета до этой строки вычитается сумма кредита. Поскольку формула накопительная, при вставке строк между существующими результат остаётся верным, но строки должны идти по датам: в выписке с нарушенным порядком столбец остатка математически верен, а по смыслу — нет.
Сколько операций помещается в выписку?
Вкладка «Cari Ekstre» показывает первые 25 операций, чтобы поместиться на одну страницу A4; на вкладке «Veri» формулы настроены до 300 строк. Если брать период покороче (например, ежемесячную выписку), она и поместится на странице, и другой стороне будет проще проверять.
Закрывает ли шаблон оплаченные счета автоматически?
Нет, не закрывает, и мы этого не обещаем. По данным, введённым в Excel, нельзя понять, в зачёт какого счёта пошёл платёж; шаблон лишь показывает, истёк ли срок у строк долга, для которых указан срок оплаты. Если нужно сопоставление счетов и платежей, записывайте его в столбец «Примечание» или перейдите на панель, которая это делает.
Имеет ли выписка юридическую силу?
Выписка — это справка о состоянии счёта, составленная по вашим записям, и вместе с подписью другой стороны она имеет доказательную ценность; но сама по себе она не является ни требованием об оплате, ни претензией, ни документом для исполнительного производства. Пояснение внизу шаблона указывает это и на самом документе. Если вы собираетесь предпринять шаг с юридическими последствиями, проконсультируйтесь с бухгалтером (в Турции — mali müşavir, лицензированный финансовый консультант) или юристом.
Шаблон бесплатный, нужна ли регистрация?
Да, он бесплатный. Файл не требует ни электронной почты, ни регистрации, ни оплаты; в нём нет водяных знаков и защиты ячеек, поэтому вы можете изменить данные компании и заголовки столбцов под себя.
Похожие шаблоны
Акт сверки с контрагентом
Объединяет в одном файле печатный акт сверки для отправки другой стороне и отслеживание ответов и расхождений по отправленным актам.
Excel «Книга долгов» (veresiye — продажа в долг)
Цифровая книга, которая автоматически считает по каждому клиенту сумму долга, оплаченное, остаток долга и число дней просрочки.
Последнее обновление: 12 сентября 2026
Поисковые запросы: пример выписки по счёту контрагента excelпример выписки контрагентавыписка по счёту контрагентавыписка контрагента excelскачать выписку по счёту контрагента