Есеп айырысу шоттарын бақылау Excel
Клиенттер мен жеткізушілер қозғалысындағы қарыз–талап айырмасын контрагент бойынша жүргізетін, мерзім туралы ескерту беретін үзінді кесте.
Контрагентпен есеп айырысу үзіндісінің мысалы (Excel үлгісі)
Контрагентпен есеп айырысу үзіндісі — бір клиентпен немесе жеткізушімен есептің белгілі бір кезеңдегі барлық қозғалыстарын күн ретімен тізіп, әр жолда сол сәтке дейінгі қалдықты көрсету. Бұл файлда екі бет бар: «Veri» (Деректер) бетіне қозғалыстарды енгізесіз — күні, құжат нөмірі, сипаттамасы, қарыз, талап — ал «Cari Ekstre» (Есеп айырысу үзіндісі) беті оларды клиентке жіберуге болатын, мөр мен қол қою өрісі бар A4 құжатқа өздігінен айналдырады. Жылжымалы қалдық, кезең қорытындылары және қалдықтың қарыз немесе талап екендігі формулалармен есептеледі; төлем мерзімін енгізген шот-фактураларның мерзімі өткендері қызылға боялады.
Тегін жүктеу
Excel (.xlsx) · формулалар, ашылмалы тізімдер және түсті ескертулер орнатулы · мүшелік қажет емес.
📄 31 KB · .xlsx🧮 Формулалар дайын🔓 Құпиясөзсіз, су белгісіз💳 Тегін
Үлгіде қандай бағандар бар?
| Баған | Не үшін қажет |
|---|---|
| Күні | Қозғалыс болған күн. Үзіндінің оқылуы жолдардың күн ретімен тұруына байланысты; кейін жазба қоссаңыз, күні бойынша қайта сұрыптаңыз. |
| Құжат түрі | Ашылмалы тізім: Бастапқы қалдық / Көшірме, Шот-фактура, Жүкқұжат (irsaliye), Төлем түсімі, Төлем, Чек, Вексель (senet), Қайтару, Мерзім айырмасы, Жеңілдік, Басқа. Бірінші жол әрқашан кезең басындағы бастапқы қалдық болады. |
| Құжат № | Шот-фактура, түбіртек немесе чек нөмірі. Айырма шыққанда қарсы тараппен сөйлесуді осы баған жеңілдетеді: «1180 нөмірлі шот-фактура сізде бар ма?» |
| Сипаттама | Қозғалыстың бір сөйлемдік мазмұны. Үзіндіні жіберер алдында бұл баған толтырылған болуы керек; сипаттамасыз үзінді қарсы тарапта сұрақ белгісін қалдырады. |
| Қарыз (₺) | Контрагенттің сізге қарызын арттыратын қозғалыстар: сату шот-фактурасы, мерзім айырмасы, шығынды қайта жүктеу, кезең басындағы қалдық. |
| Талап (₺) | Қарызды азайтатын қозғалыстар: төлем түсімі, қайтару, жеңілдік, алынған чектер мен вексельдер. |
| Қалдық (₺) | Автоматты: сол жолға дейінгі қарыз қосындысынан талап қосындысын шегеру. Үзіндінің басты бағаны осы — әр жолда есептің сол күнгі жағдайын көрсетеді. |
| Төлем мерзімі | Мерзімді шот-фактураларда төлем күтілетін күн. Бос қалдырылған жолдар мерзімді бақылауға кірмейді. |
| Мерзім күйі | Автоматты: мерзімі өткен қарыз жолдары МЕРЗІМІ ӨТТІ (қызыл), өтпегендері МЕРЗІМІНДЕ (жасыл). Төлем түсімі жолдарында бос қалады. |
| Ескертпе | Еркін өріс: мерзімнің неше күн екені, чектің төлем күні, қайтарудың қай шот-фактураға жататыны. |
Қалай қолданылады?
- Файлды жүктеп алып, «Veri» бетінің бірінші жолындағы Қарыз бағанына кезең басындағы қалдықты жазыңыз.
- Кезеңдегі қозғалыстарды күн ретімен енгізіңіз: сату мен шығындар — Қарыз, төлем түсімдері мен қайтарулар — Талап бағанына.
- Мерзімді шот-фактураларда Төлем мерзімі бағанын толтырыңыз; мерзімі өткен жолдар өздігінен қызылға боялады.
- «Cari Ekstre» бетіне өтіп, үзіндіні жасаушы фирма мен контрагент иесінің мәліметтерін бір рет толтырыңыз — қозғалыс кестесі «Veri» бетінен өздігінен толады.
- Үзіндіні басып шығарыңыз немесе PDF ретінде сақтап, клиентке жіберіңіз; бет A4 тігінен бір параққа сыятындай бапталған.
Кімдерге жарайды?
- Клиентіне кезең соңында есеп үзіндісін жіберуі тиіс көтерме саудагерлер мен өндірушілер
- Төлем туралы келіссөзге «осы күні мына шот-фактура жазылған» деп барғысы келетін сату менеджерлері
- Бухгалтерлік бағдарламасы жоқ, есепті дәптерге немесе Excel-ге жазатын шағын бизнестер
- Клиент үзінді сұрағанда кестені қолмен дайындайтын алғашқы бухгалтерия қызметкерлері
- Дилерімен есеп жабарда қозғалыстарды жол-жолымен көрсетуі тиіс фирмалар
Жиі қойылатын сұрақтар
Контрагентпен есеп айырысу үзіндісі дегеніміз не?
Контрагентпен есеп айырысу үзіндісі — клиентпен немесе жеткізушімен есептің белгілі бір кезеңдегі барлық қозғалыстарын күн ретімен тізіп, әр жолда сол сәтке дейін қалыптасқан қалдықты көрсету. Төрт баған міндетті: күні, сипаттама немесе құжат нөмірі, қарыз, талап; ал бесінші баған — жылжымалы қалдық — тізімді үзіндіге айналдыратын баған. Бағандардың әрқайсысы не білдіретінін және үзіндіні қалай оқу керектігін есеп айырысу үзіндісі дегеніміз не бетінде мысал кестемен түсіндірдік.
Үзінді мен салыстырып-тексеру актісінің айырмасы неде?
Үзінді — кезеңдегі барлық қозғалыстардың тізімі; ал салыстырып-тексеру актісі — сол тізімнің соңындағы жалғыз санды, яғни кезең соңындағы қалдықты қарсы тарапқа қол қойдырып растататын қысқа құжат. Іс жүзінде екеуі бірге жіберіледі: салыстырып-тексеру айырманы анықтайды, үзінді айырманың қай жолдан шыққанын көрсетеді. Салыстырып-тексеру құжаты үшін салыстырып-тексеру актісінің Excel үлгісін қолдана аласыз.
Бұл үлгі контрагенттермен есеп айырысуды бақылау үлгісінен өзгеше ме?
Иә, екеуі екі түрлі жұмыс істейді. Контрагенттермен есеп айырысуды бақылау үлгісі ондаған контрагентті бір файлда қадағалауға арналған: кім қанша қарыз, қай мерзім жақындап келеді. Ал бұл үлгі бір контрагенттің кезеңдік қозғалыстарын клиентке жіберілетін құжатқа айналдырады. Көп контрагентті қадағалап, біреуіне үзінді жібергіңіз келсе, екеуін бірге қолданыңыз.
Жылжымалы қалдық қалай есептеледі?
Әр жолда сол жолға дейінгі қарыз қосындысынан талап қосындысы шегеріледі. Формула жинақтаушы болғандықтан, аралыққа жол қосқанда да дұрыс қалады, бірақ жолдар күн ретімен тұруы керек — реті бұзылған үзіндіде қалдық бағаны математикалық тұрғыдан дұрыс, ал оқылуы бойынша қате болады.
Үзіндіде қанша қозғалысқа дейін орын бар?
«Cari Ekstre» беті бір A4 параққа сыятындай алғашқы 25 қозғалысты көрсетеді; «Veri» бетінде 300 жолға дейін формула орнатылған. Кезеңді қысқарақ ұстау (мысалы, айлық үзінді) парақка сыюын да қамтамасыз етеді, қарсы тараптың тексеруін де жеңілдетеді.
Үлгі төленген шот-фактураларды өздігінен жабады ма?
Жоқ, жаппайды және мұны дәлелдемейміз. Төлемнің қай шот-фактураға есептелгені Excel-ге енгізілген деректен түсініксіз; үлгі тек төлем мерзімі енгізілген қарыз жолдарының мерзімі өткенін немесе өтпегенін көрсетеді. Шот-фактура мен төлемді сәйкестендіру керек болса, оны Ескертпе бағанына жазыңыз немесе бұл жұмысты атқаратын панельге көшіңіз.
Үзінді заң жүзінде міндеттейтін құжат па?
Үзінді — сіздің жазбаларыңыз бойынша жасалған есеп тізімі және қарсы тараптың қолымен бірге дәлелдік мәнге ие; бірақ жалғыз өзі төлем талабы, хабарлама-талап немесе өндіріп алу іс жүргізу құжаты емес. Үлгінің төменгі ескертпесі мұны құжаттың өзінде де жазады. Құқықтық салдары бар қадам жасайын десеңіз, бухгалтеріңізге немесе заңгеріңізге кеңесіңіз.
Үлгі тегін бе, мүшелік қажет пе?
Иә, тегін. Файл электрондық пошта, мүшелік немесе төлем сұрамайды; су белгісі мен ұяшық қорғанысы жоқ, фирма мәліметтері мен баған тақырыптарын өзіңізге қарай өзгерте аласыз.
Қатысты үлгілер
Салыстырып-тексеру актісі
Қарсы тарапқа жіберілетін басып шығаруға болатын салыстырып-тексеру актісін және жіберілген актілердің жауабы мен айырмасын бақылауды бір файлда біріктіреді.
Несие дәптері Excel
Клиент бойынша несие сомасын, төленгенін, қалған қарызды және кешіктіру күндерінің санын автоматты түрде есептейтін цифрлық дәптер.
Соңғы жаңарту: 12 қыркүйек 2026
Іздеу сөздері: cari hesap ekstresi örneği excelcari ekstre örneğicari hesap ekstresicari ekstre excelcari hesap ekstresi indir