Excel پیگیری حساب مشتریان و تأمین‌کنندگان (cari hesap)
جدول صورت‌حسابی که در تراکنش‌های مشتریان و تأمین‌کنندگان، تفاوت بدهی و طلب را به تفکیک هر طرف حساب نگه می‌دارد و هشدار سررسید میدهد.
نمونه صورتحساب مشتری (قالب Excel)
صورتحساب مشتری (cari ekstre)، فهرستکردنِ همه ترددهای حساب با یک مشتری یا تأمینکننده در یک دوره مشخص به ترتیب تاریخ و نشان دادن مانده تا آن لحظه در هر ردیف است. این فایل دو برگه دارد: در برگه «Veri» ترددها را وارد میکنید — تاریخ، شماره سند، توضیح، بدهکار، بستانکار — و برگه «Cari Ekstre» آنها را خودکار به یک سند A4 قابل ارسال برای مشتری، با محل مهر و امضا، تبدیل میکند. مانده جاری، جمع‌های دوره و اینکه مانده بدهکار است یا بستانکار با فرمول محاسبه میشود؛ در فاکتورهایی که تاریخ سررسید وارد کرده‌اید، موارد سررسیدگذشته قرمز میشوند.
دانلود رایگان
Excel (.xlsx) · فرمول‌ها، لیست‌های کشویی و هشدارهای رنگی آماده · بدون نیاز به عضویت.
📄 31 KB · .xlsx🧮 فرمول‌ها آماده🔓 بدون رمز، بدون واترمارک💳 رایگان
✅ دانلود شروع شد. انبار و حساب مشتریان روی گوشی، حتی بدون اینترنت؟ اپلیکیشن Ofisx را رایگان امتحان کنید ←
قالب چه ستون‌هایی دارد؟
| ستون | کاربرد |
|---|---|
| تاریخ | روزی که تردد انجام شده است. خوانایی صورتحساب به این بستگی دارد که ردیف‌ها به ترتیب تاریخ باشند؛ اگر بعداً ثبتی اضافه کردید، دوباره بر اساس تاریخ مرتب کنید. |
| نوع سند | لیست کشویی: افتتاحیه / مانده اولیه، فاکتور، بارنامه (irsaliye)، وصول، پرداخت، چک، سفته، برگشت، کارمزد تأخیر، تخفیف، سایر. ردیف اول همیشه مانده اولیه ابتدای دوره است. |
| شماره سند | شماره فاکتور، رسید یا چک. وقتی اختلافی پیش می‌آید، این ستون گفت‌وگو با طرف مقابل را آسان میکند: «فاکتور شماره 1180 پیش شماست؟» |
| توضیح | معادل یک‌جمله‌ای تردد. پیش از ارسال صورتحساب این ستون باید پر باشد؛ فهرستی با توضیح خالی در طرف مقابل علامت سؤال به جا می‌گذارد. |
| بدهکار (₺) | ترددهایی که بدهی طرف حساب به شما را بیشتر میکنند: فاکتور فروش، کارمزد تأخیر، انعکاس هزینه، مانده اولیه ابتدای دوره. |
| بستانکار (₺) | ترددهایی که بدهی را کم میکنند: وصول، برگشت، تخفیف، چک و سفته دریافتی. |
| مانده (₺) | خودکار: مجموع بدهکارها تا آن ردیف منهای مجموع بستانکارها. ستون اصلی صورتحساب همین است — در هر ردیف وضعیت حساب در همان روز را نشان میدهد. |
| تاریخ سررسید | در فاکتورهای مدت‌دار، روزی که پرداخت انتظار می‌رود. ردیف‌هایی که خالی بمانند وارد پیگیری سررسید نمی‌شوند. |
| وضعیت سررسید | خودکار: ردیفهای بدهی که تاریخ سررسیدشان گذشته «VADESİ GEÇTİ» (قرمز) و آن‌هایی که نگذشته «VADEDE» (سبز) میشوند. در ردیفهای وصول خالی می‌ماند. |
| یادداشت | فیلد آزاد: مدت سررسید چند روز بوده، تاریخ وصول چک، برگشت مربوط به کدام فاکتور است. |
چطور استفاده کنیم؟
- فایل را دانلود کنید و مانده اولیه ابتدای دوره را در ردیف اول برگه «Veri» در ستون بدهکار بنویسید.
- ترددهای دوره را به ترتیب تاریخ وارد کنید: فروش و هزینه‌ها در ستون بدهکار، وصول و برگشتی‌ها در ستون بستانکار.
- در فاکتورهای مدت‌دار ستون تاریخ سررسید را پر کنید؛ ردیف‌هایی که سررسیدشان گذشته خودکار قرمز میشوند.
- به برگه «Cari Ekstre» بروید و اطلاعات شرکت صادرکننده و صاحب حساب را یک بار پر کنید — جدول ترددها خودکار از برگه Veri پر میشود.
- صورتحساب را چاپ کنید یا به‌صورت PDF ذخیره و برای مشتری بفرستید؛ صفحه طوری تنظیم شده که در یک صفحه A4 عمودی جا شود.
برای چه کسانی مناسب است؟
- عمده‌فروشان و تولیدکنندگانی که باید در پایان دوره صورتحساب برای مشتری بفرستند
- مسئولان فروشی که می‌خواهند با جمله «در فلان تاریخ فلان فاکتور صادر شد» به گفت‌وگوی وصول بروند
- کسب‌وکارهای کوچکی که نرم‌افزار حسابداری ندارند و حساب را در دفتر یا Excel می‌نویسند
- کارمندان حسابداری مقدماتی که وقتی مشتری صورتحساب میخواهد جدول را دستی آماده میکنند
- شرکت‌هایی که هنگام تسویه با نمایندگی خود باید ترددها را ردیف‌به‌ردیف نشان دهند
پرسش‌های متداول
صورتحساب مشتری چیست؟
صورتحساب مشتری، فهرستکردنِ همه ترددهای حساب با یک مشتری یا تأمینکننده در یک دوره مشخص به ترتیب تاریخ و نشان دادن مانده شکلگرفته تا آن لحظه در هر ردیف است. چهار ستون الزامی است: تاریخ، توضیح یا شماره سند، بدهکار، بستانکار؛ ستون پنجم یعنی مانده جاری همان ستونی است که فهرست را به صورتحساب تبدیل میکند. اینکه هر ستون چه میگوید و صورتحساب چطور خوانده میشود را در صفحه صورتحساب مشتری چیست با جدول نمونه توضیح دادهایم.
تفاوت صورتحساب با فرم مغایرتگیری (mutabakat) چیست؟
صورتحساب فهرست همه ترددهای دوره است؛ فرم مغایرتگیری سند کوتاهی است که عدد انتهای آن فهرست، یعنی مانده پایان دوره، را با امضای طرف مقابل تأیید میکند. در عمل هر دو با هم فرستاده میشوند: مغایرتگیری اختلاف را میگیرد، صورتحساب نشان میدهد اختلاف از کدام ردیف آمده است. برای سند مغایرتگیری میتوانید از قالب Excel فرم مغایرتگیری حساب استفاده کنید.
آیا این قالب با قالب پیگیری حساب مشتریان فرق دارد؟
بله، این دو کار متفاوتی میکنند. قالب پیگیری حساب مشتریان برای دنبال کردن دهها طرفحساب در یک فایل است: چه کسی چقدر بدهکار است، کدام سررسید نزدیک است. این قالب اما ترددهای دوره یک طرفحساب را به سندی تبدیل میکند که برای مشتری فرستاده میشود. اگر چند طرفحساب را پیگیری میکنید و برای یکی از آنها صورتحساب میفرستید، هر دو را با هم به کار ببرید.
مانده جاری چطور محاسبه میشود؟
در هر ردیف، مجموع بستانکارها تا آن ردیف از مجموع بدهکارها کم میشود. چون فرمول تجمعی کار میکند، با افزودن ردیف در میانه هم درست می‌ماند، اما ردیف‌ها باید به ترتیب تاریخ باشند — در صورت‌حسابی که ترتیبش به هم خورده، ستون مانده از نظر ریاضی درست و از نظر خوانش غلط است.
صورتحساب تا چند تردد جا دارد؟
برگه «Cari Ekstre» برای اینکه در یک صفحه A4 جا شود 25 تردد اول را نشان میدهد؛ در برگه «Veri» تا 300 ردیف فرمول آماده است. کوتاه نگه داشتن دوره (مثلاً صورتحساب ماهانه) هم جا شدن در صفحه را تضمین میکند و هم بررسی را برای طرف مقابل آسان‌تر میکند.
آیا قالب فاکتورهای پرداختشده را خودکار میبندد؟
خیر، نمیبندد و چنین ادعایی هم نداریم. اینکه یک وصول به کدام فاکتور تخصیص داده شده، از داده واردشده در Excel قابل تشخیص نیست؛ قالب فقط نشان میدهد سررسید ردیفهای بدهیای که تاریخ سررسید دارند گذشته یا نه. اگر تطبیق فاکتور-وصول لازم است، آن را در ستون یادداشت بنویسید یا به پنلی که این کار را انجام میدهد مهاجرت کنید.
آیا صورتحساب از نظر حقوقی الزامآور است؟
صورتحساب، فهرست حسابی است که بر اساس ثبتهای شما تنظیم شده و همراه با امضای طرف مقابل ارزش دلیل دارد؛ اما بهتنهایی درخواست پرداخت، اخطاریه یا سند پیگیری اجرایی نیست. توضیح پایین قالب این را روی خود سند هم نوشته است. اگر قرار است اقدامی با نتیجه حقوقی انجام دهید، با حسابدار یا وکیل خود مشورت کنید.
آیا قالب رایگان است و عضویت میخواهد؟
بله، رایگان است. فایل ایمیل، عضویت یا پرداخت نمیخواهد؛ واترمارک و قفل سلول ندارد و میتوانید اطلاعات شرکت و عنوان ستونها را مطابق نیاز خود تغییر دهید.
قالب‌های مرتبط
فرم مغایرتگیری حساب
فرم مغایرتگیری قابل چاپ برای ارسال به طرف مقابل را با پیگیری پاسخ و اختلاف مغایرت‌گیری‌های ارسالی در یک فایل ترکیب میکند.
Excel دفتر فروش نسیه (veresiye)
دفتر دیجیتالی که مبلغ نسیه، مبلغ پرداختشده، بدهی باقی‌مانده و تعداد روزهای تأخیر را به تفکیک مشتری خودکار محاسبه میکند.
آخرین به‌روزرسانی: 12 سپتامبر 2026