Excel для обліку взаєморозрахунків з контрагентами
Виписка, яка по кожному контрагенту веде різницю між боргом і кредиторською заборгованістю за рухами клієнтів і постачальників та нагадує про терміни оплати.
Приклад виписки по рахунку контрагента (шаблон Excel)
Виписка по рахунку контрагента — це перелік усіх рухів за рахунком з одним клієнтом чи постачальником за певний період у хронологічному порядку, із зазначенням у кожному рядку залишку на той момент. У цьому файлі дві вкладки: на вкладку «Дані» ви вносите рухи — дату, номер документа, опис, дебет, кредит, — а вкладка «Виписка по контрагенту» автоматично перетворює їх на документ формату A4 з полями для печатки й підпису, який можна надіслати клієнту. Поточний залишок, підсумки за період і те, чи залишок є боргом, чи кредиторською заборгованістю, обчислюються формулами; рахунки, у яких ви вказали строк оплати, при простроченні стають червоними.
Завантажити безкоштовно
Excel (.xlsx) · формули, випадні списки й кольорові сповіщення вже налаштовані · реєстрація не потрібна.
📄 31 KB · .xlsx🧮 Формули готові🔓 Без пароля й водяних знаків💳 Безкоштовно
Які стовпці є в шаблоні?
| Стовпець | Для чого потрібен |
|---|---|
| Дата | День, коли відбувся рух. Щоб виписку можна було читати, рядки мають іти за датою; якщо ви згодом додали запис, відсортуйте рядки за датою знову. |
| Тип документа | Випадний список: Початковий залишок / Перенесення, Рахунок-фактура, Накладна (irsaliye — товарно-транспортна накладна), Оплата від контрагента, Платіж, Чек, Вексель, Повернення, Пеня за прострочення, Знижка, Інше. Перший рядок завжди — перенесення на початок періоду. |
| Номер документа | Номер рахунку, квитанції чи чека. Коли виникає розбіжність, цей стовпець полегшує розмову з контрагентом: «Рахунок №1180 у вас є?» |
| Опис | Однозначне пояснення руху в одне речення. Перед надсиланням виписки цей стовпець має бути заповнений; виписка з порожніми описами залишає у контрагента знаки питання. |
| Дебет (₺) | Рухи, що збільшують борг контрагента перед вами: рахунок за продаж, пеня за прострочення, перевиставлені витрати, перенесення на початок періоду. |
| Кредит (₺) | Рухи, що зменшують борг: оплата, повернення, знижка, отримані чеки та векселі. |
| Залишок (₺) | Автоматично: сума дебету до цього рядка мінус сума кредиту. Це головний стовпець виписки — у кожному рядку він показує стан рахунку на той день. |
| Строк оплати | День, коли очікується оплата за рахунками з відстрочкою. Рядки, залишені порожніми, не потрапляють до контролю строків. |
| Статус строку | Автоматично: рядки боргу з простроченим строком — ПРОСТРОЧЕНО (червоний), без прострочення — У СТРОК (зелений). У рядках оплат залишається порожнім. |
| Примітка | Вільне поле: скільки днів становить відстрочка, дата отримання коштів за чеком, до якого рахунку належить повернення. |
Як користуватися?
- Завантажте файл і в перший рядок вкладки «Дані» внесіть початковий залишок на початок періоду у стовпець «Дебет».
- Вносьте рухи за період у хронологічному порядку: продажі та витрати — у стовпець «Дебет», оплати й повернення — у стовпець «Кредит».
- Для рахунків з відстрочкою заповніть стовпець «Строк оплати»; рядки з простроченим строком автоматично стануть червоними.
- Перейдіть на вкладку «Виписка по контрагенту» й один раз заповніть дані фірми-складача та власника рахунку — таблиця рухів заповниться автоматично з вкладки «Дані».
- Роздрукуйте виписку або збережіть її як PDF і надішліть клієнту; сторінка налаштована так, щоб вміщатися на одному аркуші A4 у книжковій орієнтації.
Кому підійде?
- Оптовикам і виробникам, які наприкінці періоду мають надсилати клієнтам виписку по рахунку
- Менеджерам з продажу, які хочуть іти на розмову про оплату зі словами «цього дня виставлено цей рахунок»
- Малому бізнесу без бухгалтерської програми, який веде облік у зошиті чи Excel
- Помічникам бухгалтера, які вручну готують таблицю, коли клієнт просить виписку
- Компаніям, яким під час закриття розрахунків з дилером потрібно показувати рухи рядок за рядком
Поширені запитання
Що таке виписка по рахунку контрагента?
Виписка по рахунку контрагента — це перелік усіх рухів за рахунком з клієнтом чи постачальником за певний період у хронологічному порядку, із зазначенням у кожному рядку залишку, що склався на той момент. Обов’язкові чотири стовпці: дата, опис або номер документа, дебет, кредит; п’ятий — поточний залишок — і робить перелік випискою. Що означає кожен стовпець і як читати виписку, ми пояснили з прикладом таблиці на сторінці що таке виписка по контрагенту.
Чим виписка відрізняється від акта звірки?
Виписка — це перелік усіх рухів за період, а акт звірки — короткий документ, у якому одне число наприкінці цього переліку, залишок на кінець періоду, підтверджується підписом контрагента. На практиці надсилають обидва: акт звірки виявляє розбіжність, виписка показує, з якого рядка вона виникла. Для акта звірки можна скористатися шаблоном Excel акта звірки з контрагентом.
Чи відрізняється цей шаблон від шаблону обліку рахунків контрагентів?
Так, вони виконують різні завдання. Шаблон обліку рахунків контрагентів призначений для відстеження десятків контрагентів в одному файлі: хто скільки винен, які строки наближаються. Цей шаблон перетворює рухи одного контрагента за період на документ, який можна надіслати клієнту. Якщо ви ведете облік багатьох контрагентів і хочете надіслати виписку комусь одному, користуйтеся обома разом.
Як обчислюється поточний залишок?
У кожному рядку від суми дебету до цього рядка віднімається сума кредиту. Оскільки формула працює накопичувально, вона залишається правильною й тоді, коли ви вставляєте рядок посередині, але рядки мають іти за датою — у виписці з порушеним порядком стовпець залишку математично правильний, а за змістом хибний.
Скільки рухів вміщає виписка?
Вкладка «Виписка по контрагенту» показує перші 25 рухів, щоб вміститися на одному аркуші A4; на вкладці «Дані» формули налаштовані до 300 рядків. Коротший період (наприклад, місячна виписка) і дозволяє вмістити її на сторінці, і полегшує перевірку для контрагента.
Чи шаблон автоматично закриває сплачені рахунки?
Ні, не закриває, і ми цього не стверджуємо. З даних, введених в Excel, неможливо зрозуміти, до якого рахунку зараховано оплату; шаблон лише показує, чи прострочено строк у рядках боргу, для яких вказано строк оплати. Якщо потрібне зіставлення рахунків і оплат, пишіть це в стовпці «Примітка» або перейдіть на панель, яка це робить.
Чи має виписка юридичну силу?
Виписка — це розрахунок за рахунком, складений за вашими записами, і разом з підписом контрагента вона має доказову силу; проте сама по собі вона не є вимогою про оплату, претензією чи документом для виконавчого провадження. Примітка внизу шаблону пише це й на самому документі. Якщо збираєтеся зробити крок із юридичними наслідками, проконсультуйтеся з бухгалтером чи юристом.
Шаблон безкоштовний, чи потрібна реєстрація?
Так, безкоштовний. Файл не вимагає ні e-mail, ні реєстрації, ні оплати; у ньому немає водяних знаків і захисту клітинок, дані фірми та заголовки стовпців можна змінити під себе.
Схожі шаблони
Акт звірки з контрагентом
Поєднує в одному файлі друкований акт звірки для надсилання контрагенту та облік відповідей і розбіжностей за надісланими актами.
Excel-журнал боргів покупців (продаж у борг)
Цифровий журнал, що автоматично розраховує по кожному клієнту суму боргу, сплачене, залишок боргу та кількість днів прострочення.
Останнє оновлення: 12 вересня 2026
Пошукові запити: приклад виписки по рахунку контрагента excelприклад виписки по контрагентувиписка по рахунку контрагентавиписка по контрагенту excelзавантажити виписку по рахунку контрагента