Excel za praćenje salda kupaca i dobavljača
Tablica izvatka koja po kupcu/dobavljaču vodi razliku duguje–potražuje u prometu kupaca i dobavljača i upozorava na dospijeće.
Primjer izvoda računa partnera (Excel predložak)
Izvod računa partnera je prikaz svih kretanja po računu s jednim kupcem ili dobavljačem u određenom razdoblju, kronološkim redoslijedom, uz saldo do tog trenutka u svakom retku. Ova datoteka ima dvije kartice: u karticu "Podaci" unosite kretanja — datum, broj dokumenta, opis, dugovanje, potraživanje — a kartica "Izvod partnera" automatski ih pretvara u A4 dokument s poljem za pečat i potpis koji možete poslati kupcu. Tekući saldo, zbrojevi za razdoblje i je li saldo dugovni ili potražni izračunavaju se formulama; među fakturama s upisanim datumom dospijeća one s isteklim rokom postaju crvene.
Preuzmite besplatno
Excel (.xlsx) · formule, padajući popisi i obojena upozorenja već postavljeni · bez članstva.
📄 31 KB · .xlsx🧮 Formule gotove🔓 Bez lozinke, bez vodenog žiga💳 Besplatno
Koji stupci postoje u predlošku?
| Stupac | Čemu služi |
|---|---|
| Datum | Dan kada se kretanje dogodilo. Da bi se izvod mogao čitati, redci moraju biti u kronološkom redoslijedu; ako naknadno dodate zapis, ponovno sortirajte po datumu. |
| Vrsta dokumenta | Padajući popis: Početno stanje / Prijenos, Faktura, Otpremnica, Naplata, Plaćanje, Ček, Mjenica, Povrat, Razlika zbog dospijeća, Popust, Ostalo. Prvi redak uvijek je prijenos s početka razdoblja. |
| Broj dokumenta | Broj fakture, potvrde ili čeka. Kad se pojavi razlika, ovaj stupac olakšava razgovor s drugom stranom: "Imate li fakturu broj 1180?" |
| Opis | Opis kretanja u jednoj rečenici. Ovaj stupac mora biti popunjen prije slanja izvoda; ispis bez opisa kod druge strane ostavlja upitnike. |
| Dugovanje (₺) | Kretanja koja povećavaju dug partnera prema vama: prodajna faktura, razlika zbog dospijeća, preneseni troškovi, prijenos s početka razdoblja. |
| Potraživanje (₺) | Kretanja koja smanjuju dug: naplata, povrat, popust, primljeni čekovi i mjenice. |
| Saldo (₺) | Automatski: zbroj dugovanja do tog retka minus zbroj potraživanja. Ovo je glavni stupac izvoda — u svakom retku pokazuje stanje računa na taj dan. |
| Datum dospijeća | Dan kada se očekuje plaćanje kod faktura s odgodom. Redci koji ostanu prazni ne ulaze u praćenje dospijeća. |
| Status dospijeća | Automatski: dugovni redci kojima je datum dospijeća prošao prikazuju DOSPJELO (crveno), a ostali NIJE DOSPJELO (zeleno). U redcima naplate ostaje prazno. |
| Napomena | Slobodno polje: koliko dana traje rok plaćanja, datum naplate čeka, na koju se fakturu odnosi povrat. |
Kako se koristi?
- Preuzmite datoteku i u prvi redak kartice "Podaci" upišite početni saldo razdoblja u stupac Dugovanje.
- Unesite kretanja unutar razdoblja kronološki: prodaja i troškovi u Dugovanje, naplate i povrati u Potraživanje.
- Kod faktura s odgodom popunite stupac Datum dospijeća; redci s isteklim rokom automatski postaju crveni.
- Prijeđite na karticu "Izvod partnera" i jednom unesite podatke o tvrtki koja izdaje izvod i o vlasniku računa partnera — tablica kretanja automatski se popunjava iz kartice Podaci.
- Ispišite izvod ili ga spremite kao PDF i pošaljite kupcu; stranica je podešena tako da stane na jednu A4 stranicu u uspravnom položaju.
Za koga je prikladno?
- Veletrgovci i proizvođači koji kupcu na kraju razdoblja moraju poslati izvod računa
- Prodajni referenti koji u razgovor o naplati žele ući s "na taj je datum izdana ta faktura"
- Mala poduzeća bez računovodstvenog programa koja račune upisuju u knjigu ili Excel
- Referenti predračunovodstva koji ručno pripremaju tablicu kad kupac zatraži izvod
- Tvrtke koje pri zatvaranju računa s distributerom moraju pokazati kretanja redak po redak
Često postavljana pitanja
Što je izvod računa partnera?
Izvod računa partnera je prikaz svih kretanja po računu s kupcem ili dobavljačem u određenom razdoblju, kronološkim redoslijedom, uz saldo nastao do tog trenutka u svakom retku. Obavezna su četiri stupca: datum, opis ili broj dokumenta, dugovanje, potraživanje; peti stupac, tekući saldo, onaj je koji ispis pretvara u izvod. Što svaki stupac znači i kako čitati izvod objasnili smo s primjerom tablice na stranici što je izvod partnera.
Koja je razlika između izvoda i obrasca za usklađivanje salda?
Izvod je prikaz svih kretanja u razdoblju; obrazac za usklađivanje salda kratak je dokument kojim druga strana potpisom potvrđuje jedan broj na kraju tog prikaza — saldo na kraju razdoblja. U praksi se šalju zajedno: usklađivanje otkriva razliku, a izvod pokazuje iz kojeg je retka razlika nastala. Za dokument usklađivanja možete koristiti Excel predložak obrasca za usklađivanje salda.
Razlikuje li se ovaj predložak od predloška za praćenje računa partnera?
Da, rade različite poslove. Predložak za praćenje računa partnera služi za praćenje desetaka partnera u istoj datoteci: tko koliko duguje, koje dospijeće se približava. Ovaj predložak pak kretanja jednog partnera u razdoblju pretvara u dokument koji se šalje kupcu. Ako pratite mnogo partnera, a jednom želite poslati izvod, koristite ih zajedno.
Kako se izračunava tekući saldo?
U svakom se retku od zbroja dugovanja do tog retka oduzima zbroj potraživanja. Budući da formula radi kumulativno, ostaje točna i kad umetnete redak, ali redci moraju biti u kronološkom redoslijedu — u izvodu s poremećenim redoslijedom stupac salda matematički je točan, ali se čita pogrešno.
Koliko se kretanja može prikazati u izvodu?
Kartica "Izvod partnera" prikazuje prvih 25 kretanja kako bi stala na jednu A4 stranicu; u kartici "Podaci" formule su postavljene do 300 redaka. Kraće razdoblje (primjerice mjesečni izvod) osigurava da stane na stranicu i drugoj strani olakšava provjeru.
Zatvara li predložak plaćene fakture automatski?
Ne, ne zatvara i to ne tvrdimo. Iz podataka unesenih u Excel ne može se zaključiti na koju je fakturu naplata knjižena; predložak samo pokazuje je li istekao rok dospijeća dugovnih redaka s upisanim datumom dospijeća. Ako vam je potrebno povezivanje faktura i naplata, upišite ga u stupac Napomena ili prijeđite na panel koji to radi.
Je li izvod pravno obvezujući?
Izvod je prikaz računa sastavljen prema vašim evidencijama i uz potpis druge strane ima dokaznu vrijednost; no sam po sebi nije zahtjev za plaćanje, opomena ni dokument za ovrhu. Napomena u podnožju predloška to navodi i na samom dokumentu. Ako poduzimate korak s pravnim posljedicama, posavjetujte se sa svojim knjigovođom ili odvjetnikom.
Je li predložak besplatan i treba li članstvo?
Da, besplatan je. Datoteka ne traži e-poštu, članstvo ni plaćanje; nema vodenog žiga ni zaštite ćelija, a podatke o tvrtki i zaglavlja stupaca možete prilagoditi sebi.
Srodni predlošci
Obrazac za usklađivanje salda
U jednoj datoteci spaja obrazac za usklađivanje salda spreman za ispis i slanje drugoj strani s praćenjem odgovora i razlika poslanih usklađivanja.
Excel knjiga dugovanja kupaca
Digitalna knjiga koja automatski izračunava iznos prodaje na odgodu po kupcu, plaćeno, preostali dug i broj dana kašnjenja.
Posljednje ažuriranje: 12. rujna 2026.
Traženi pojmovi: primjer izvoda računa partnera excelprimjer izvoda partneraizvod računa partneraizvod partnera excelpreuzmi izvod računa partnera