Excel theo dõi công nợ khách hàng (cari hesap)
Bảng sao kê theo dõi chênh lệch nợ–có theo từng đối tác trong các giao dịch với khách hàng và nhà cung cấp, kèm cảnh báo đến hạn.
Mẫu sao kê công nợ (Mẫu Excel)
Sao kê công nợ là bản liệt kê theo thứ tự thời gian toàn bộ phát sinh trong một kỳ của tài khoản với một khách hàng hoặc nhà cung cấp, kèm số dư lũy kế đến thời điểm đó ở mỗi dòng. Tệp này có hai trang tính: bạn nhập phát sinh vào trang "Dữ liệu" — ngày, số chứng từ, diễn giải, nợ, có — và trang "Sao kê công nợ" tự động chuyển chúng thành văn bản khổ A4 có thể gửi cho khách, có chỗ đóng dấu và ký. Số dư lũy kế, tổng kỳ và việc số dư là nợ hay có đều được tính bằng công thức; trong số hóa đơn bạn đã nhập hạn thanh toán, những hóa đơn quá hạn sẽ chuyển sang màu đỏ.
Tải miễn phí
Excel (.xlsx) · có sẵn công thức, danh sách thả xuống và cảnh báo màu · không cần đăng ký tài khoản.
📄 31 KB · .xlsx🧮 Công thức có sẵn🔓 Không mật khẩu, không hình mờ💳 Miễn phí
Mẫu có những cột nào?
| Cột | Công dụng |
|---|---|
| Ngày | Ngày phát sinh. Để sao kê đọc được, các dòng phải theo thứ tự ngày; nếu thêm bản ghi sau này, hãy sắp xếp lại theo ngày. |
| Loại chứng từ | Danh sách thả xuống: Số dư đầu kỳ / Kết chuyển, Hóa đơn, Phiếu giao hàng, Thu tiền, Thanh toán, Séc, Kỳ phiếu, Trả hàng, Lãi chậm trả, Chiết khấu, Khác. Dòng đầu tiên luôn là số dư kết chuyển đầu kỳ. |
| Số chứng từ | Số hóa đơn, biên lai hoặc séc. Khi có chênh lệch, cột này giúp việc trao đổi với đối tác dễ hơn: "Bên bạn có hóa đơn số 1180 không?" |
| Diễn giải | Nội dung của phát sinh trong một câu. Cột này phải được điền đầy đủ trước khi gửi sao kê; một bản kê có diễn giải trống sẽ để lại dấu hỏi ở phía bên kia. |
| Nợ (₺) | Các phát sinh làm tăng số tiền đối tác nợ bạn: hóa đơn bán hàng, lãi chậm trả, chi phí tính lại, số dư kết chuyển đầu kỳ. |
| Có (₺) | Các phát sinh làm giảm nợ: thu tiền, trả hàng, chiết khấu, séc và kỳ phiếu đã nhận. |
| Số dư (₺) | Tự động: tổng nợ đến dòng đó trừ tổng có. Đây là cột chính của sao kê — ở mỗi dòng nó cho thấy tình trạng tài khoản vào ngày đó. |
| Ngày đến hạn | Với hóa đơn trả chậm, đây là ngày dự kiến nhận thanh toán. Dòng để trống sẽ không được đưa vào theo dõi hạn thanh toán. |
| Tình trạng hạn | Tự động: các dòng nợ đã quá ngày đến hạn hiển thị QUÁ HẠN (màu đỏ), chưa quá hạn hiển thị TRONG HẠN (màu xanh). Để trống ở các dòng thu tiền. |
| Ghi chú | Trường tự do: hạn thanh toán là bao nhiêu ngày, ngày thu tiền của séc, khoản trả hàng thuộc hóa đơn nào. |
Cách sử dụng?
- Tải tệp về và ghi số dư kết chuyển đầu kỳ vào cột Nợ ở dòng đầu tiên của trang "Dữ liệu".
- Nhập các phát sinh trong kỳ theo thứ tự ngày: bán hàng và chi phí vào cột Nợ, thu tiền và trả hàng vào cột Có.
- Với hóa đơn trả chậm, hãy điền cột Ngày đến hạn; các dòng quá hạn sẽ tự động chuyển sang màu đỏ.
- Chuyển sang trang "Sao kê công nợ" và điền một lần thông tin đơn vị lập và chủ tài khoản công nợ — bảng phát sinh tự động lấy từ trang Dữ liệu.
- In sao kê hoặc lưu thành PDF rồi gửi cho khách; trang đã được thiết lập vừa một trang A4 dọc.
Phù hợp với ai?
- Nhà bán buôn và nhà sản xuất cần gửi bản kê tài khoản cho khách hàng vào cuối kỳ
- Nhân viên bán hàng muốn đến buổi thu nợ với thông tin "hóa đơn này được xuất vào ngày này"
- Doanh nghiệp nhỏ không có phần mềm kế toán, ghi tài khoản vào sổ hoặc Excel
- Nhân viên kế toán sơ bộ phải tự lập bảng khi khách hàng yêu cầu sao kê
- Các công ty cần cho đại lý xem từng dòng phát sinh khi tất toán tài khoản
Câu hỏi thường gặp
Sao kê công nợ là gì?
Sao kê công nợ là bản liệt kê theo thứ tự thời gian toàn bộ phát sinh trong một kỳ của tài khoản với một khách hàng hoặc nhà cung cấp, kèm số dư hình thành đến thời điểm đó ở mỗi dòng. Bốn cột là bắt buộc: ngày, diễn giải hoặc số chứng từ, nợ, có; còn cột thứ năm là số dư lũy kế mới là cột biến bản kê thành sao kê. Chúng tôi đã giải thích từng cột nói lên điều gì và cách đọc sao kê bằng bảng ví dụ ở trang sao kê công nợ là gì.
Sao kê khác gì với biên bản đối chiếu công nợ?
Sao kê là bản liệt kê tất cả phát sinh trong kỳ; còn biên bản đối chiếu là văn bản ngắn xác nhận con số ở cuối bản kê đó — số dư cuối kỳ — bằng chữ ký của bên kia. Trên thực tế hai loại được gửi cùng nhau: đối chiếu phát hiện chênh lệch, sao kê cho thấy chênh lệch phát sinh từ dòng nào. Với biên bản đối chiếu, bạn có thể dùng mẫu Excel biên bản đối chiếu công nợ.
Mẫu này có khác mẫu theo dõi công nợ không?
Có, hai mẫu làm hai việc khác nhau. Mẫu theo dõi công nợ dùng để theo dõi hàng chục đối tác trong cùng một tệp: ai nợ bao nhiêu, hạn nào sắp đến. Còn mẫu này chuyển phát sinh trong kỳ của một đối tác thành văn bản để gửi cho khách. Nếu bạn theo dõi nhiều đối tác và muốn gửi sao kê cho một người, hãy dùng cả hai.
Số dư lũy kế được tính thế nào?
Ở mỗi dòng, lấy tổng nợ đến dòng đó trừ đi tổng có. Vì công thức tính lũy kế nên khi bạn chèn thêm dòng vẫn đúng, nhưng các dòng phải theo thứ tự ngày — trong một sao kê sai thứ tự, cột số dư đúng về mặt toán học nhưng sai về cách đọc.
Sao kê chứa được tối đa bao nhiêu phát sinh?
Trang "Sao kê công nợ" hiển thị 25 phát sinh đầu tiên để vừa một trang A4; trang "Dữ liệu" có sẵn công thức đến 300 dòng. Chọn kỳ ngắn hơn (ví dụ sao kê theo tháng) vừa giúp vừa một trang vừa giúp bên kia dễ kiểm tra hơn.
Mẫu có tự động tất toán các hóa đơn đã thanh toán không?
Không, mẫu không tự tất toán và chúng tôi không khẳng định như vậy. Không thể biết từ dữ liệu nhập trong Excel rằng một khoản thu được trừ vào hóa đơn nào; mẫu chỉ cho biết các dòng nợ đã nhập ngày đến hạn có quá hạn hay chưa. Nếu cần ghép hóa đơn với khoản thu, hãy ghi vào cột Ghi chú hoặc chuyển sang một bảng điều khiển làm việc này.
Sao kê có giá trị ràng buộc về pháp lý không?
Sao kê là bản kê tài khoản lập theo sổ sách của bạn và có giá trị làm bằng chứng khi có chữ ký của bên kia; tuy nhiên, tự nó không phải là yêu cầu thanh toán, thư đòi nợ hay văn bản khởi kiện đòi nợ. Phần chú thích cuối mẫu cũng ghi điều này trên văn bản. Nếu sắp thực hiện một bước có hệ quả pháp lý, hãy hỏi kế toán viên hoặc luật sư của bạn.
Mẫu có miễn phí không, có cần đăng ký tài khoản không?
Có, miễn phí. Tệp không yêu cầu email, đăng ký hay thanh toán; không có hình mờ và không khóa ô, bạn có thể thay đổi thông tin công ty và tiêu đề cột theo ý mình.
Mẫu liên quan
Biên bản đối chiếu công nợ
Kết hợp trong một tệp biên bản đối chiếu có thể in để gửi cho bên kia với việc theo dõi phản hồi và chênh lệch của các biên bản đã gửi.
Excel sổ ghi nợ (veresiye)
Sổ điện tử tự động tính số tiền ghi nợ theo từng khách hàng, số đã trả, số nợ còn lại và số ngày quá hạn.
Cập nhật lần cuối: 12 tháng 9 năm 2026
Từ khóa tìm kiếm: mẫu sao kê công nợ excelví dụ sao kê công nợsao kê công nợsao kê công nợ exceltải sao kê công nợ