Cari Hesap Takip Excel
Müşteri ve tedarikçi hareketlerinde borç–alacak farkını cari bazında yürüten, vade uyarısı veren ekstre tablosu.
Cari Hesap Ekstresi Örneği (Excel Şablonu)
Cari hesap ekstresi, tek bir müşteri veya tedarikçiyle olan hesabın belirli bir dönemdeki tüm hareketlerinin tarih sırasıyla dökülmesi ve her satırda o ana kadarki bakiyenin gösterilmesidir. Bu dosyada iki sekme vardır: "Veri" sekmesine hareketleri girersiniz — tarih, belge no, açıklama, borç, alacak — ve "Cari Ekstre" sekmesi bunları müşteriye gönderilebilecek, kaşe-imza alanı olan A4 belgesine kendiliğinden çevirir. Yürüyen bakiye, dönem toplamları ve bakiyenin borç mu alacak mı olduğu formüllerle hesaplanır; vade tarihi girdiğiniz faturalardan vadesi geçenler kırmızıya döner.
Ücretsiz indir
Excel (.xlsx) · formüller, açılır listeler ve renkli uyarılar kurulu · üyelik gerekmez.
📄 31 KB · .xlsx🧮 Formüller hazır🔓 Şifresiz, filigransız💳 Ücretsiz
Şablonda hangi sütunlar var?
| Sütun | Ne işe yarar |
|---|---|
| Tarih | Hareketin gerçekleştiği gün. Ekstrenin okunabilmesi satırların tarih sırasında olmasına bağlıdır; sonradan bir kayıt eklerseniz tarihe göre yeniden sıralayın. |
| Belge Türü | Açılır liste: Açılış / Devir, Fatura, İrsaliye, Tahsilat, Ödeme, Çek, Senet, İade, Vade Farkı, İskonto, Diğer. İlk satır her zaman dönem başı devirdir. |
| Belge No | Fatura, makbuz veya çek numarası. Fark çıktığında karşı tarafla konuşmayı bu sütun kolaylaştırır: "1180 numaralı fatura sizde var mı?" |
| Açıklama | Hareketin bir cümlelik karşılığı. Ekstre gönderilmeden önce bu sütunun dolu olması gerekir; boş açıklamalı bir döküm karşı tarafta soru işareti bırakır. |
| Borç (₺) | Carinin size borcunu artıran hareketler: satış faturası, vade farkı, masraf yansıtma, dönem başı devir. |
| Alacak (₺) | Borcu azaltan hareketler: tahsilat, iade, iskonto, alınan çek ve senet. |
| Bakiye (₺) | Otomatik: o satıra kadarki borç toplamı eksi alacak toplamı. Ekstrenin asıl sütunu budur — her satırda hesabın o günkü durumunu gösterir. |
| Vade Tarihi | Vadeli faturalarda ödemenin beklendiği gün. Boş bırakılan satırlar vade takibine girmez. |
| Vade Durumu | Otomatik: vade tarihi geçmiş borç satırları VADESİ GEÇTİ (kırmızı), geçmemişler VADEDE (yeşil). Tahsilat satırlarında boş kalır. |
| Not | Serbest alan: vadenin kaç gün olduğu, çekin tahsil tarihi, iadenin hangi faturaya ait olduğu. |
Nasıl kullanılır?
- Dosyayı indirin ve "Veri" sekmesinin ilk satırına dönem başı devir bakiyesini Borç sütununa yazın.
- Dönem içindeki hareketleri tarih sırasıyla girin: satış ve masraflar Borç, tahsilat ve iadeler Alacak sütununa.
- Vadeli faturalarda Vade Tarihi sütununu doldurun; vadesi geçen satırlar kendiliğinden kırmızıya döner.
- "Cari Ekstre" sekmesine geçip düzenleyen firma ve cari hesap sahibi bilgilerini bir kez doldurun — hareket tablosu Veri sekmesinden kendiliğinden dolar.
- Ekstreyi yazdırın veya PDF olarak kaydedip müşteriye gönderin; sayfa A4 dikey tek sayfaya sığacak biçimde ayarlıdır.
Kimler için uygun?
- Müşterisine dönem sonunda hesap dökümü göndermesi gereken toptancı ve imalatçılar
- Tahsilat görüşmesine "şu tarihte şu fatura kesildi" diyerek gitmek isteyen satış sorumluları
- Muhasebe programı olmayan, hesabı deftere veya Excel'e yazan küçük işletmeler
- Müşteriden ekstre istendiğinde elle tablo hazırlayan ön muhasebe elemanları
- Bayisiyle hesap kapatırken hareketleri satır satır göstermesi gereken firmalar
Sık sorulan sorular
Cari hesap ekstresi nedir?
Cari hesap ekstresi, bir müşteri veya tedarikçiyle olan hesabın belirli bir dönemdeki bütün hareketlerinin tarih sırasıyla dökülmesi ve her satırda o ana kadar oluşan bakiyenin gösterilmesidir. Dört sütun zorunludur: tarih, açıklama veya belge no, borç, alacak; beşinci sütun olan yürüyen bakiye ise dökümü ekstre yapan sütundur. Sütunların tek tek ne anlattığını ve ekstrenin nasıl okunacağını cari ekstre nedir sayfasında örnek tabloyla anlattık.
Ekstre ile mutabakat formu arasındaki fark nedir?
Ekstre dönem içindeki tüm hareketlerin dökümüdür; mutabakat formu ise o dökümün ucundaki tek rakamı, dönem sonu bakiyeyi karşı tarafa imzalatarak onaylatan kısa belgedir. Uygulamada ikisi birlikte gönderilir: mutabakat farkı yakalar, ekstre farkın hangi satırdan çıktığını gösterir. Mutabakat belgesi için cari mutabakat formu Excel şablonunu kullanabilirsiniz.
Bu şablon cari hesap takip şablonundan farklı mı?
Evet, ikisi farklı işi yapar. Cari hesap takip şablonu onlarca cariyi aynı dosyada izlemek içindir: kim ne kadar borçlu, hangi vade yaklaşıyor. Bu şablon ise tek bir carinin dönem hareketlerini müşteriye gönderilecek bir belgeye çevirir. Çok cariyi takip edip birine ekstre göndermek istiyorsanız ikisini birlikte kullanın.
Yürüyen bakiye nasıl hesaplanıyor?
Her satırda o satıra kadarki borç toplamından alacak toplamı çıkarılır. Formül kümülatif çalıştığı için araya satır eklediğinizde de doğru kalır, ancak satırların tarih sırasında olması gerekir — sırası bozuk bir ekstrede bakiye sütunu matematiksel olarak doğru, okunuş olarak yanlış olur.
Ekstrede kaç harekete kadar yer var?
"Cari Ekstre" sekmesi tek A4 sayfaya sığsın diye ilk 25 hareketi gösterir; "Veri" sekmesinde 300 satıra kadar formül kuruludur. Dönemi daha kısa tutmak (örneğin aylık ekstre) hem sayfaya sığmasını sağlar hem de karşı tarafın kontrol etmesini kolaylaştırır.
Ödenen faturaları şablon kendiliğinden kapatıyor mu?
Hayır, kapatmıyor ve bunu iddia etmiyoruz. Bir tahsilatın hangi faturaya mahsup edildiği Excel'de girilen veriden anlaşılamaz; şablon yalnızca vade tarihi girilmiş borç satırlarının vadesinin geçip geçmediğini gösterir. Fatura-tahsilat eşleştirmesi gerekiyorsa Not sütununa yazın ya da bu işi yapan bir panele geçin.
Ekstre hukuken bağlayıcı mı?
Ekstre, kayıtlarınıza göre düzenlenmiş bir hesap dökümüdür ve karşı tarafın imzasıyla birlikte delil değeri taşır; ancak tek başına ödeme talebi, ihtarname veya icra takibi belgesi değildir. Şablonun alt açıklaması bunu belgenin üzerinde de yazar. Hukuki sonuç doğuracak bir adım atacaksanız mali müşavirinize veya avukatınıza danışın.
Şablon ücretsiz mi, üyelik gerekiyor mu?
Evet ücretsizdir. Dosya e-posta, üyelik veya ödeme istemez; filigran ve hücre koruması içermez, firma bilgilerini ve sütun başlıklarını kendinize göre değiştirebilirsiniz.
İlgili şablonlar
Cari Mutabakat Formu
Karşı tarafa gönderilecek basılabilir mutabakat formu ile gönderilen mutabakatların cevap ve fark takibini tek dosyada birleştirir.
Veresiye Defteri Excel
Müşteri bazında veresiye tutarı, ödenen, kalan borç ve gecikme gün sayısını otomatik hesaplayan dijital defter.
Son güncelleme: 12 Eylül 2026
Aranan terimler: cari hesap ekstresi örneği excelcari ekstre örneğicari hesap ekstresicari ekstre excelcari hesap ekstresi indir