Excel pentru evidența conturilor curente de parteneri
Tabel de extras de cont care ține diferența dintre datorii și creanțe pe fiecare partener (cont curent) pentru mișcările clienților și furnizorilor și avertizează la scadență.
Exemplu de extras de cont al partenerului (șablon Excel)
Extrasul de cont al unui partener (cari hesap ekstresi) este lista, în ordine cronologică, a tuturor mișcărilor contului cu un singur client sau furnizor într-o anumită perioadă, cu soldul de până în acel moment afișat pe fiecare rând. Acest fișier are două foi: în foaia „Veri” (Date) introduceți mișcările — data, numărul documentului, descrierea, debitul, creditul — iar foaia „Cari Ekstre” (Extras de cont) le transformă automat într-un document A4 care poate fi trimis clientului, cu spațiu pentru ștampilă și semnătură. Soldul curent, totalurile perioadei și dacă soldul este debitor sau creditor se calculează cu formule; dintre facturile pentru care ați introdus data scadenței, cele scadente și neachitate devin roșii.
Descărcați gratuit
Excel (.xlsx) · formule, liste derulante și alerte colorate configurate · fără cont.
📄 31 KB · .xlsx🧮 Formule gata făcute🔓 Fără parolă, fără filigran💳 Gratuit
Ce coloane are șablonul?
| Coloana | La ce folosește |
|---|---|
| Data | Ziua în care a avut loc mișcarea. Pentru ca extrasul să fie lizibil, rândurile trebuie să fie în ordine cronologică; dacă adăugați ulterior o înregistrare, sortați din nou după dată. |
| Tipul documentului | Listă derulantă: Sold inițial / Report, Factură, Aviz de însoțire a mărfii (irsaliye), Încasare, Plată, Cec, Bilet la ordin, Retur, Diferență de scadență, Discount, Altele. Primul rând este întotdeauna reportul de la începutul perioadei. |
| Nr. document | Numărul facturii, al chitanței sau al cecului. Când apare o diferență, această coloană ușurează discuția cu cealaltă parte: „Aveți factura cu numărul 1180?” |
| Descriere | Explicația mișcării într-o propoziție. Această coloană trebuie să fie completată înainte de trimiterea extrasului; un extras cu descrieri goale lasă cealaltă parte cu semne de întrebare. |
| Debit (₺) | Mișcările care măresc datoria partenerului față de dumneavoastră: factura de vânzare, diferența de scadență, refacturarea cheltuielilor, reportul de la începutul perioadei. |
| Credit (₺) | Mișcările care reduc datoria: încasare, retur, discount, cecuri și bilete la ordin primite. |
| Sold (₺) | Automat: totalul debitelor până la acel rând minus totalul creditelor. Aceasta este coloana principală a extrasului — arată pe fiecare rând situația contului din ziua respectivă. |
| Data scadenței | La facturile cu termen de plată, ziua în care se așteaptă plata. Rândurile lăsate goale nu intră în urmărirea scadențelor. |
| Starea scadenței | Automat: rândurile de datorie cu scadența depășită apar ca SCADENȚĂ DEPĂȘITĂ (roșu), cele nedepășite ca ÎN TERMEN (verde). Rămâne gol pe rândurile de încasare. |
| Notă | Câmp liber: câte zile are scadența, data încasării cecului, la ce factură se referă returul. |
Cum se folosește?
- Descărcați fișierul și, pe primul rând al foii „Veri”, scrieți în coloana Debit soldul reportat de la începutul perioadei.
- Introduceți mișcările din perioadă în ordine cronologică: vânzările și cheltuielile în coloana Debit, încasările și returele în coloana Credit.
- La facturile cu termen de plată completați coloana Data scadenței; rândurile cu scadența depășită devin roșii automat.
- Treceți la foaia „Cari Ekstre” și completați o singură dată datele firmei emitente și ale titularului contului — tabelul de mișcări se completează automat din foaia Veri.
- Printați extrasul sau salvați-l ca PDF și trimiteți-l clientului; pagina este setată să încapă pe o singură pagină A4 verticală.
Pentru cine este potrivit?
- Angrosiști și producători care trebuie să trimită clientului un extras de cont la sfârșitul perioadei
- Responsabili de vânzări care vor să meargă la discuția despre încasare spunând „la această dată s-a emis această factură”
- Întreprinderi mici fără program de contabilitate, care țin evidența în caiet sau în Excel
- Personal de contabilitate simplificată care pregătește manual tabele când clientul cere un extras
- Firme care trebuie să arate mișcările rând cu rând când închid conturile cu distribuitorul lor
Întrebări frecvente
Ce este extrasul de cont al partenerului?
Extrasul de cont al partenerului (cari hesap ekstresi) este lista, în ordine cronologică, a tuturor mișcărilor contului cu un client sau furnizor într-o anumită perioadă, cu soldul acumulat până în acel moment afișat pe fiecare rând. Patru coloane sunt obligatorii: data, descrierea sau numărul documentului, debitul, creditul; a cincea coloană, soldul curent, este cea care transformă lista într-un extras. Ce spune fiecare coloană și cum se citește extrasul am explicat, cu un tabel exemplu, în pagina ce este extrasul de cont al partenerului.
Care este diferența dintre extras și formularul de confirmare de sold?
Extrasul este lista tuturor mișcărilor din perioadă; formularul de confirmare de sold (mutabakat) este documentul scurt prin care cealaltă parte confirmă, prin semnătură, cifra de la capătul listei — soldul de la sfârșitul perioadei. În practică, cele două se trimit împreună: confirmarea de sold depistează diferența, iar extrasul arată din ce rând provine diferența. Pentru documentul de confirmare puteți folosi șablonul Excel pentru formularul de confirmare de sold.
Este acest șablon diferit de șablonul de evidență a conturilor de parteneri?
Da, cele două fac lucruri diferite. Șablonul de evidență a conturilor de parteneri este făcut pentru a urmări zeci de parteneri în același fișier: cine cât datorează, ce scadență se apropie. Acest șablon transformă mișcările dintr-o perioadă ale unui singur partener într-un document ce poate fi trimis clientului. Dacă urmăriți mulți parteneri și vreți să trimiteți extras unuia dintre ei, folosiți-le împreună.
Cum se calculează soldul curent?
Pe fiecare rând, din totalul debitelor până la acel rând se scade totalul creditelor. Deoarece formula este cumulativă, rămâne corectă și când inserați rânduri între cele existente, dar rândurile trebuie să fie în ordine cronologică — într-un extras cu ordinea stricată, coloana de sold este corectă matematic, dar greșită ca lectură.
Câte mișcări încap în extras?
Foaia „Cari Ekstre” afișează primele 25 de mișcări, pentru ca să încapă pe o singură pagină A4; în foaia „Veri” sunt configurate formule până la 300 de rânduri. Păstrarea unei perioade mai scurte (de exemplu extras lunar) asigură atât încadrarea în pagină, cât și verificarea mai ușoară de către cealaltă parte.
Închide șablonul automat facturile plătite?
Nu, nu le închide și nu pretindem acest lucru. La ce factură a fost compensată o încasare nu se poate deduce din datele introduse în Excel; șablonul arată doar dacă scadența rândurilor de datorie pentru care s-a introdus o dată de scadență a fost depășită. Dacă aveți nevoie de potrivirea facturilor cu încasările, scrieți în coloana Notă sau treceți la un panou care face acest lucru.
Este extrasul obligatoriu din punct de vedere juridic?
Extrasul este o listă de cont întocmită pe baza propriilor evidențe și, împreună cu semnătura celeilalte părți, are valoare de probă; singur însă nu este o cerere de plată, o notificare sau un document de executare silită. Nota de subsol a șablonului scrie acest lucru și pe document. Dacă urmează să faceți un pas cu efecte juridice, consultați-vă contabilul autorizat sau avocatul.
Este șablonul gratuit, trebuie să am cont?
Da, este gratuit. Fișierul nu cere e-mail, cont sau plată; nu conține filigran și nici protecție a celulelor, iar datele firmei și titlurile coloanelor le puteți modifica după nevoie.
Șabloane asemănătoare
Formular de confirmare de sold
Reunește într-un singur fișier un formular de confirmare de sold imprimabil, de trimis celeilalte părți, și urmărirea răspunsurilor și a diferențelor pentru confirmările trimise.
Excel pentru registrul vânzărilor pe credit
Registru digital care calculează automat, pe client, suma vândută pe credit, suma achitată, datoria rămasă și numărul de zile de întârziere.
Ultima actualizare: 12 septembrie 2026
Termeni căutați: exemplu extras de cont partener excelexemplu extras de contextras de cont partenerextras de cont exceldescărcare extras de cont partener