Excel Pencatatan Rekening Pelanggan/Pemasok
Tabel mutasi yang menjalankan selisih utang–piutang per rekening untuk transaksi pelanggan dan pemasok, dengan peringatan jatuh tempo.
Contoh Laporan Akun Mitra (Templat Excel)
Laporan akun mitra (cari ekstre) adalah daftar seluruh mutasi akun dengan satu pelanggan atau pemasok dalam periode tertentu, berurutan menurut tanggal, dengan saldo hingga saat itu di setiap baris. File ini memiliki dua tab: di tab "Data" Anda memasukkan mutasi — tanggal, nomor dokumen, keterangan, debit, kredit — dan tab "Laporan Akun" mengubahnya secara otomatis menjadi dokumen A4 yang bisa dikirim ke pelanggan, lengkap dengan kolom stempel dan tanda tangan. Saldo berjalan, total periode, serta apakah saldo berupa utang atau piutang dihitung dengan rumus; faktur yang tanggal jatuh temponya sudah Anda masukkan akan berubah merah jika sudah lewat tempo.
Unduh gratis
Excel (.xlsx) · rumus, daftar dropdown, dan peringatan berwarna sudah terpasang · tanpa keanggotaan.
📄 31 KB · .xlsx🧮 Rumus siap pakai🔓 Tanpa kata sandi, tanpa watermark💳 Gratis
Kolom apa saja yang ada di templat?
| Kolom | Fungsinya |
|---|---|
| Tanggal | Hari terjadinya mutasi. Laporan hanya terbaca dengan baik jika barisnya berurutan menurut tanggal; jika Anda menambahkan catatan belakangan, urutkan ulang menurut tanggal. |
| Jenis Dokumen | Daftar dropdown: Saldo Awal / Pindahan, Faktur, Surat Jalan, Penerimaan Pembayaran, Pembayaran, Cek, Surat Promes, Retur, Denda Keterlambatan, Diskon, Lainnya. Baris pertama selalu saldo pindahan awal periode. |
| Nomor Dokumen | Nomor faktur, kuitansi, atau cek. Saat ada selisih, kolom ini memudahkan pembicaraan dengan pihak lain: "Apakah Anda punya faktur nomor 1180?" |
| Keterangan | Penjelasan satu kalimat tentang mutasi. Kolom ini harus terisi sebelum laporan dikirim; rincian tanpa keterangan hanya meninggalkan tanda tanya di pihak lain. |
| Debit (₺) | Mutasi yang menambah utang mitra kepada Anda: faktur penjualan, denda keterlambatan, pembebanan biaya, saldo pindahan awal periode. |
| Kredit (₺) | Mutasi yang mengurangi utang: penerimaan pembayaran, retur, diskon, cek dan surat promes yang diterima. |
| Saldo (₺) | Otomatis: total debit hingga baris tersebut dikurangi total kredit. Inilah kolom utama laporan — menunjukkan kondisi akun pada hari itu di setiap baris. |
| Tanggal Jatuh Tempo | Hari pembayaran diharapkan pada faktur berjangka. Baris yang dikosongkan tidak masuk pemantauan jatuh tempo. |
| Status Jatuh Tempo | Otomatis: baris utang yang tanggal jatuh temponya sudah lewat ditandai LEWAT TEMPO (merah), yang belum ditandai DALAM TEMPO (hijau). Dibiarkan kosong pada baris penerimaan pembayaran. |
| Catatan | Kolom bebas: berapa hari tempo, tanggal pencairan cek, retur terkait faktur yang mana. |
Bagaimana cara menggunakannya?
- Unduh file, lalu tulis saldo pindahan awal periode di kolom Debit pada baris pertama tab "Data".
- Masukkan mutasi dalam periode berurutan menurut tanggal: penjualan dan biaya di kolom Debit, penerimaan pembayaran dan retur di kolom Kredit.
- Isi kolom Tanggal Jatuh Tempo pada faktur berjangka; baris yang sudah lewat tempo akan berubah merah dengan sendirinya.
- Buka tab "Laporan Akun" dan isi sekali informasi perusahaan penerbit serta pemilik akun mitra — tabel mutasi terisi otomatis dari tab Data.
- Cetak laporan atau simpan sebagai PDF lalu kirim ke pelanggan; halaman sudah diatur agar muat dalam satu halaman A4 tegak.
Cocok untuk siapa?
- Grosir dan produsen yang harus mengirim rincian akun kepada pelanggan di akhir periode
- Petugas penjualan yang ingin datang ke pembicaraan penagihan sambil berkata "faktur ini diterbitkan pada tanggal ini"
- Usaha kecil tanpa program akuntansi yang mencatat akun di buku atau Excel
- Staf pembukuan dasar yang menyiapkan tabel secara manual setiap kali pelanggan meminta laporan akun
- Perusahaan yang harus menunjukkan mutasi baris demi baris saat menutup akun dengan distributornya
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu laporan akun mitra?
Laporan akun mitra (cari ekstre) adalah daftar seluruh mutasi akun dengan seorang pelanggan atau pemasok dalam periode tertentu, berurutan menurut tanggal, dengan saldo yang terbentuk hingga saat itu di setiap baris. Empat kolom wajib ada: tanggal, keterangan atau nomor dokumen, debit, kredit; kolom kelima, saldo berjalan, adalah kolom yang menjadikan rincian itu sebuah laporan akun. Arti masing-masing kolom dan cara membaca laporan kami jelaskan dengan tabel contoh di halaman apa itu laporan akun mitra.
Apa perbedaan laporan akun dengan formulir konfirmasi saldo?
Laporan akun adalah rincian seluruh mutasi dalam periode; formulir konfirmasi saldo (mutabakat) adalah dokumen singkat yang meminta pihak lain menandatangani angka di ujung rincian itu, yaitu saldo akhir periode. Dalam praktik keduanya dikirim bersamaan: konfirmasi saldo menangkap selisih, laporan akun menunjukkan dari baris mana selisih itu berasal. Untuk dokumen konfirmasi saldo, Anda dapat memakai templat Excel formulir konfirmasi saldo akun mitra.
Apakah templat ini berbeda dari templat pelacakan akun mitra?
Ya, keduanya mengerjakan hal yang berbeda. Templat pelacakan akun mitra dibuat untuk memantau puluhan akun mitra dalam satu file: siapa berutang berapa, jatuh tempo mana yang mendekat. Templat ini mengubah mutasi periode satu akun mitra menjadi dokumen yang akan dikirim ke pelanggan. Jika Anda melacak banyak akun mitra dan ingin mengirim laporan akun kepada salah satunya, gunakan keduanya bersamaan.
Bagaimana saldo berjalan dihitung?
Pada setiap baris, total kredit dikurangkan dari total debit hingga baris tersebut. Karena rumusnya kumulatif, saldo tetap benar saat Anda menyisipkan baris, tetapi baris harus berurutan menurut tanggal — pada laporan yang urutannya kacau, kolom saldo secara matematis benar tetapi keliru saat dibaca.
Berapa banyak mutasi yang muat di laporan?
Tab "Laporan Akun" menampilkan 25 mutasi pertama agar muat dalam satu halaman A4; di tab "Data" rumus sudah terpasang hingga 300 baris. Menjaga periode tetap pendek (misalnya laporan bulanan) membuatnya muat di halaman sekaligus memudahkan pihak lain memeriksanya.
Apakah templat menutup faktur yang sudah dibayar secara otomatis?
Tidak, dan kami tidak mengklaim demikian. Pembayaran yang diperhitungkan ke faktur mana tidak bisa diketahui dari data yang dimasukkan di Excel; templat hanya menunjukkan apakah baris utang yang sudah diisi tanggal jatuh temponya sudah lewat atau belum. Jika Anda memerlukan pencocokan faktur dan pembayaran, tulis di kolom Catatan atau beralih ke panel yang mengerjakannya.
Apakah laporan akun mengikat secara hukum?
Laporan akun adalah rincian akun yang disusun berdasarkan catatan Anda dan memiliki nilai bukti jika ditandatangani pihak lain; namun dengan sendirinya laporan ini bukan permintaan pembayaran, surat somasi, atau dokumen penagihan hukum. Keterangan di bagian bawah templat menuliskan hal ini juga pada dokumennya. Jika Anda akan mengambil langkah yang menimbulkan akibat hukum, konsultasikan dengan akuntan atau pengacara Anda.
Apakah templat ini gratis, dan perlukah keanggotaan?
Ya, gratis. File tidak meminta email, keanggotaan, atau pembayaran; tanpa watermark dan perlindungan sel, dan Anda bebas mengubah informasi perusahaan serta judul kolom sesuai kebutuhan.
Templat terkait
Formulir Konfirmasi Saldo Akun Mitra
Menggabungkan formulir konfirmasi saldo yang dapat dicetak untuk dikirim ke pihak lain dengan pelacakan balasan dan selisih konfirmasi yang sudah dikirim, dalam satu file.
Excel Buku Kasbon
Buku digital yang otomatis menghitung jumlah kasbon per pelanggan, yang sudah dibayar, sisa utang, dan jumlah hari keterlambatan.
Pembaruan terakhir: 12 September 2026
Kata kunci pencarian: contoh laporan akun mitra excelcontoh laporan akunlaporan akun mitralaporan akun excelunduh laporan akun mitra