Excel za evidenciju potraživanja i dugovanja (cari hesap)
Izvod koji po poslovnom partneru vodi razliku između duga i potraživanja za kretanja kupaca i dobavljača i upozorava na dospeće.
Primer izvoda računa partnera (Excel šablon)
Izvod računa partnera je ispis svih kretanja po računu jednog kupca ili dobavljača u određenom periodu, po redosledu datuma, uz prikaz salda do tog trenutka u svakom redu. Ovaj fajl ima dva lista: u list „Veri“ (Podaci) unosite kretanja — datum, broj dokumenta, opis, dugovanje, potraživanje — a list „Cari Ekstre“ (Izvod partnera) ih automatski pretvara u A4 dokument koji se može poslati kupcu, sa poljem za pečat i potpis. Tekući saldo, zbirovi za period i podatak da li je saldo dugovni ili potražni računaju se formulama; fakture sa unetim datumom dospeća koje su prekoračile rok postaju crvene.
Preuzmi besplatno
Excel (.xlsx) · formule, padajuće liste i obojena upozorenja su podešeni · nije potrebno članstvo.
📄 31 KB · .xlsx🧮 Formule su gotove🔓 Bez lozinke i vodenog žiga💳 Besplatno
Koje kolone postoje u šablonu?
| Kolona | Čemu služi |
|---|---|
| Datum | Dan kada se kretanje dogodilo. Da bi izvod bio čitljiv, redovi moraju biti po redosledu datuma; ako naknadno dodate zapis, ponovo sortirajte po datumu. |
| Vrsta dokumenta | Padajuća lista: Početno stanje / prenos, Faktura, Otpremnica (irsaliye), Naplata, Plaćanje, Ček, Menica, Povraćaj, Kamata za kašnjenje, Rabat, Ostalo. Prvi red je uvek prenos na početku perioda. |
| Broj dokumenta | Broj fakture, priznanice ili čeka. Kada se pojavi razlika, ova kolona olakšava razgovor sa drugom stranom: „Imate li vi fakturu broj 1180?“ |
| Opis | Jednorečenični opis kretanja. Ova kolona mora biti popunjena pre slanja izvoda; ispis bez opisa kod druge strane izaziva nedoumice. |
| Duguje (₺) | Kretanja koja povećavaju dug partnera prema vama: prodajna faktura, kamata za kašnjenje, preneti troškovi, prenos na početku perioda. |
| Potražuje (₺) | Kretanja koja smanjuju dug: naplata, povraćaj, rabat, primljeni čekovi i menice. |
| Saldo (₺) | Automatski: zbir dugovanja do tog reda minus zbir potraživanja. Ovo je glavna kolona izvoda — u svakom redu prikazuje stanje računa tog dana. |
| Datum dospeća | Kod faktura sa odloženim plaćanjem, dan kada se plaćanje očekuje. Redovi ostavljeni prazni ne ulaze u praćenje rokova. |
| Status roka | Automatski: redovi dugovanja čiji je rok istekao prikazuju se kao ROK ISTEKAO (crveno), a oni kojima rok nije istekao kao U ROKU (zeleno). U redovima naplate ostaje prazno. |
| Napomena | Slobodno polje: koliki je rok plaćanja u danima, datum naplate čeka, na koju fakturu se odnosi povraćaj. |
Kako se koristi?
- Preuzmite fajl i u prvi red lista „Veri“ upišite saldo prenet sa početka perioda u kolonu Duguje.
- Unesite kretanja u periodu po redosledu datuma: prodaju i troškove u kolonu Duguje, naplate i povraćaje u kolonu Potražuje.
- Kod faktura sa odloženim plaćanjem popunite kolonu Datum dospeća; redovi kojima je rok istekao automatski postaju crveni.
- Pređite na list „Cari Ekstre“ i jednom popunite podatke o firmi koja izdaje izvod i vlasniku računa partnera — tabela kretanja se automatski popunjava iz lista Veri.
- Odštampajte izvod ili ga sačuvajte kao PDF i pošaljite kupcu; stranica je podešena tako da staje na jednu A4 stranicu uspravno.
Za koga je pogodno?
- Veletrgovci i proizvođači koji na kraju perioda kupcu moraju poslati izvod računa
- Prodajni predstavnici koji žele da na razgovor o naplati dođu sa podatkom „te fakture je izdata tog datuma“
- Mala preduzeća bez računovodstvenog programa koja račune upisuju u knjigu ili Excel
- Referenti predračunovodstva koji ručno pripremaju tabelu kada kupac zatraži izvod
- Firme koje pri zatvaranju računa sa distributerom moraju red po red prikazati kretanja
Često postavljana pitanja
Šta je izvod računa partnera?
Izvod računa partnera je ispis svih kretanja po računu kupca ili dobavljača u određenom periodu, po redosledu datuma, uz prikaz salda nastalog do tog trenutka u svakom redu. Četiri kolone su obavezne: datum, opis ili broj dokumenta, dugovanje, potraživanje; peta kolona, tekući saldo, ona je koja ispis pretvara u izvod. Šta svaka kolona znači i kako se izvod čita objasnili smo uz primer tabele na stranici šta je izvod partnera.
Koja je razlika između izvoda i obrasca za usaglašavanje salda?
Izvod je ispis svih kretanja u periodu; obrazac za usaglašavanje salda je kratak dokument kojim se jedan broj sa kraja tog ispisa, saldo na kraju perioda, potvrđuje potpisom druge strane. U praksi se šalju zajedno: usaglašavanje otkriva razliku, a izvod pokazuje iz kog reda razlika potiče. Za dokument o usaglašavanju možete koristiti Excel šablon obrasca za usaglašavanje salda.
Da li se ovaj šablon razlikuje od šablona za praćenje računa partnera?
Da, rade različite stvari. Šablon za praćenje računa partnera služi za praćenje desetina partnera u istom fajlu: ko koliko duguje i koji rok dospeva. Ovaj šablon pretvara kretanja jednog partnera u periodu u dokument koji se šalje kupcu. Ako pratite više partnera i jednom od njih želite da pošaljete izvod, koristite oba zajedno.
Kako se računa tekući saldo?
U svakom redu se od zbira dugovanja do tog reda oduzima zbir potraživanja. Pošto formula radi kumulativno, ostaje tačna i kada umetnete red, ali redovi moraju biti po redosledu datuma — u izvodu sa pomešanim redosledom kolona salda je matematički tačna, ali se pogrešno čita.
Koliko kretanja može stati u izvod?
List „Cari Ekstre“ prikazuje prvih 25 kretanja da bi stao na jednu A4 stranicu; na listu „Veri“ formule su podešene do 300 redova. Kraći period (na primer mesečni izvod) omogućava da stane na stranicu i drugoj strani olakšava proveru.
Da li šablon automatski zatvara plaćene fakture?
Ne, ne zatvara i to ne tvrdimo. Iz podataka unetih u Excel ne može se zaključiti na koju je fakturu prebijena neka naplata; šablon samo prikazuje da li je rok isteka za redove dugovanja sa unetim datumom dospeća. Ako vam je potrebno povezivanje faktura i naplata, upišite to u kolonu Napomena ili pređite na panel koji to radi.
Da li je izvod pravno obavezujući?
Izvod je ispis računa sastavljen prema vašim evidencijama i uz potpis druge strane ima dokaznu vrednost; međutim, sam po sebi nije zahtev za plaćanje, opomena niti dokument za pokretanje postupka prinudne naplate. Donja napomena u šablonu to piše i na samom dokumentu. Ako preduzimate korak koji ima pravne posledice, posavetujte se sa računovođom ili advokatom.
Da li je šablon besplatan i treba li članstvo?
Da, besplatan je. Fajl ne traži e-poštu, članstvo ni plaćanje; ne sadrži vodeni žig ni zaštitu ćelija, a podatke o firmi i zaglavlja kolona možete prilagoditi sebi.
Srodni šabloni
Obrazac za usaglašavanje salda
U jednom fajlu objedinjuje obrazac za usaglašavanje salda koji se može odštampati i poslati drugoj strani i praćenje odgovora i razlika po poslatim usaglašavanjima.
Excel knjiga veresija
Digitalna knjiga koja automatski izračunava iznos veresije po kupcu, uplaćeno, preostali dug i broj dana kašnjenja.
Poslednje ažuriranje: 12. septembar 2026.
Traženi pojmovi: primer izvoda računa partnera excelprimer izvoda partneraizvod računa partneraizvod partnera excelizvod računa partnera preuzmi