نموذج كشف حساب العميل (قالب Excel)

كشف حساب العميل هو سرد لجميع حركات الحساب مع عميل أو مورّد خلال فترة محددة بترتيب التاريخ، مع إظهار الرصيد المتكوّن حتى تلك اللحظة في كل سطر. أربعة أعمدة إلزامية: التاريخ، والبيان أو رقم المستند، والمدين، والدائن؛ أما العمود الخامس، الرصيد الجاري، فهو الذي يجعل السرد كشف حساب. وقد شرحنا ما يعنيه كل عمود وكيف يُقرأ الكشف مع جدول مثال في صفحة ما هو كشف حساب العميل.

الكشف سرد لجميع حركات الفترة؛ أما نموذج المطابقة (المصادقة على الأرصدة) فهو مستند قصير يطلب من الطرف الآخر توقيعه لتأكيد الرقم الواحد في ذيل ذلك السرد، أي رصيد نهاية الفترة. وفي التطبيق يُرسل الاثنان معًا: المطابقة تكشف الفرق، والكشف يبيّن من أي صف نشأ الفرق. ولمستند المطابقة يمكنك استخدام قالب Excel لنموذج مطابقة حساب العميل.

نعم، فهما يؤديان عملين مختلفين. قالب متابعة حسابات العملاء مخصص لمتابعة عشرات العملاء في الملف نفسه: من يدين بكم وأي استحقاق يقترب. أما هذا القالب فيحوّل حركات الفترة لعميل واحد إلى مستند يُرسل إلى العميل. وإذا كنت تتابع عملاء كثيرين وتريد إرسال كشف لأحدهم فاستخدم القالبين معًا.

في كل صف يُطرح مجموع الدائن من مجموع المدين حتى ذلك الصف. ولأن الصيغة تراكمية فتبقى صحيحة حتى لو أضفتَ صفًا في الوسط، لكن يجب أن تكون الصفوف مرتبة بحسب التاريخ — ففي كشف مختل الترتيب يكون عمود الرصيد صحيحًا حسابيًا لكنه خاطئ في القراءة.

تعرض ورقة "كشف الحساب" أول 25 حركة كي تتسع في صفحة A4 واحدة؛ وفي ورقة "البيانات" صيغ جاهزة حتى 300 صف. وإبقاء الفترة أقصر (مثل كشف شهري) يضمن اتساعه في الصفحة ويسهّل المراجعة على الطرف الآخر.

لا، لا يُقفلها ولا ندّعي ذلك. فمن البيانات المُدخلة في Excel لا يمكن معرفة الفاتورة التي سُدّد بها تحصيل معيّن؛ والقالب يبيّن فقط ما إذا كان استحقاق صفوف الدين المُدخَل لها تاريخ استحقاق قد تجاوز موعده. وإذا كنت تحتاج إلى مطابقة الفواتير بالتحصيلات فاكتبها في عمود الملاحظة أو انتقل إلى لوحة تقوم بذلك.

الكشف سرد حساب مُعدّ وفق سجلاتك ويكتسب قيمة الإثبات عند توقيع الطرف الآخر عليه؛ لكنه لا يُعدّ وحده طلب دفع أو إنذارًا رسميًا أو مستندًا لإجراءات التنفيذ. وتذكر الملاحظة السفلية في القالب ذلك على المستند نفسه. وإذا كنت ستتخذ خطوة تترتب عليها آثار قانونية فاستشر محاسبك القانوني أو محاميك.

نعم، مجاني. لا يطلب الملف بريدًا إلكترونيًا ولا اشتراكًا ولا دفعًا؛ ولا يتضمن علامة مائية ولا حماية للخلايا، ويمكنك تعديل بيانات الشركة وعناوين الأعمدة بما يناسبك.