Exemplo de Extrato de Conta (Modelo de Excel)

O extrato de conta é a relação, em ordem de data, de todas as movimentações de um período com um cliente ou fornecedor, mostrando em cada linha o saldo acumulado até aquele momento. Quatro colunas são obrigatórias: data, descrição ou nº do documento, débito e crédito; a quinta coluna, o saldo acumulado, é a que transforma a relação em extrato. Explicamos o que cada coluna significa e como ler um extrato, com uma tabela de exemplo, na página o que é extrato de conta.

O extrato é a relação de todas as movimentações do período; o formulário de conciliação é um documento curto em que a outra parte confirma, com assinatura, o número final dessa relação, o saldo de fim de período. Na prática, os dois são enviados juntos: a conciliação detecta a diferença e o extrato mostra de que linha a diferença vem. Para o documento de conciliação, você pode usar o modelo de Excel de formulário de conciliação de saldo.

Sim, os dois fazem trabalhos diferentes. O modelo de controle de contas de clientes e fornecedores serve para acompanhar dezenas de contas no mesmo arquivo: quem deve quanto, qual vencimento se aproxima. Já este modelo transforma as movimentações do período de uma única conta em um documento a ser enviado ao cliente. Se você acompanha muitas contas e quer enviar o extrato de uma delas, use os dois juntos.

Em cada linha, a soma dos créditos até aquela linha é subtraída da soma dos débitos. Como a fórmula é cumulativa, ela continua correta mesmo se você inserir linhas no meio, mas as linhas precisam estar em ordem de data — em um extrato fora de ordem, a coluna de saldo fica matematicamente correta, mas errada na leitura.

A aba "Extrato de Conta" mostra as primeiras 25 movimentações, para caber em uma única folha A4; a aba "Dados" tem fórmulas configuradas até a linha 300. Manter o período mais curto (por exemplo, extrato mensal) faz o extrato caber na página e facilita a conferência pela outra parte.

Não, não quita, e não afirmamos isso. A qual fatura um recebimento foi abatido não dá para saber a partir dos dados digitados no Excel; o modelo apenas mostra se o vencimento das linhas de débito com data de vencimento informada já passou. Se você precisa casar faturas e recebimentos, escreva na coluna Observação ou migre para um painel que faça esse trabalho.

O extrato é uma relação de conta elaborada com base nos seus registros e, junto com a assinatura da outra parte, tem valor de prova; mas, sozinho, não é um pedido de pagamento, notificação extrajudicial nem documento de cobrança judicial. A nota de rodapé do modelo diz isso também no próprio documento. Se for dar um passo com consequências jurídicas, consulte seu contador ou advogado.

Sim, é gratuito. O arquivo não pede e-mail, cadastro nem pagamento; não tem marca d'água nem proteção de células, e você pode alterar os dados da empresa e os títulos das colunas como quiser.