Excel за следене на сметки с клиенти и доставчици
Извлечение, което води разликата между задължения и вземания по контрагент при движенията с клиенти и доставчици и подава предупреждение за падеж.
Пример за извлечение по сметка на контрагент (шаблон за Excel)
Извлечението по сметка на контрагент (cari hesap ekstresi) е подреждането по дати на всички движения по сметката с един клиент или доставчик за определен период, като на всеки ред се показва салдото до този момент. Във файла има два раздела: в раздела „Данни“ въвеждате движенията — дата, номер на документ, описание, дебит, кредит — а разделът „Извлечение“ ги превръща автоматично в документ на A4, който може да се изпрати на клиента и има място за печат и подпис. Текущото салдо, сборовете за периода и дали салдото е дебитно, или кредитно се изчисляват с формули; при въведена дата на падежа фактурите с изтекъл падеж стават червени.
Безплатно изтегляне
Excel (.xlsx) · с готови формули, падащи списъци и цветни предупреждения · без регистрация.
📄 31 KB · .xlsx🧮 Готови формули🔓 Без парола и воден знак💳 Безплатно
Какви колони има в шаблона?
| Колона | За какво служи |
|---|---|
| Дата | Денят, в който е станало движението. За да се чете извлечението, редовете трябва да са подредени по дата; ако добавите запис впоследствие, сортирайте отново по дата. |
| Вид документ | Падащ списък: Начално салдо / Пренос, Фактура, Стокова разписка (irsaliye), Плащане от клиента, Плащане към доставчика, Чек, Запис на заповед, Връщане, Лихва за забава, Отстъпка, Друго. Първият ред винаги е преносът в началото на периода. |
| Номер на документ | Номер на фактура, разписка или чек. При разлика тази колона улеснява разговора с другата страна: „Имате ли фактура номер 1180?“ |
| Описание | Едно изречение за движението. Преди изпращане на извлечението тази колона трябва да е попълнена; справка с празни описания оставя въпросителни у другата страна. |
| Дебит (₺) | Движенията, които увеличават дълга на контрагента към вас: фактура за продажба, лихва за забава, префактурирани разходи, пренос в началото на периода. |
| Кредит (₺) | Движенията, които намаляват дълга: плащане, връщане, отстъпка, получени чекове и записи на заповед. |
| Салдо (₺) | Автоматично: сборът на дебита до този ред минус сборът на кредита. Това е основната колона на извлечението — на всеки ред показва състоянието на сметката към съответния ден. |
| Падеж | При фактури с отложено плащане — денят, в който се очаква плащането. Редовете, оставени празни, не участват в проследяването на падежите. |
| Състояние на падежа | Автоматично: дебитните редове с изтекъл падеж са ПРОСРОЧЕН (червено), а тези без изтекъл – В СРОК (зелено). При редовете с плащане остава празно. |
| Бележка | Свободно поле: колко дни е падежът, датата на осребряване на чека, към коя фактура се отнася връщането. |
Как се използва?
- Изтеглете файла и на първия ред на раздела „Данни“ запишете преносното салдо в началото на периода в колоната Дебит.
- Въведете движенията за периода по дати: продажбите и разходите – в колона Дебит, плащанията и връщанията – в колона Кредит.
- При фактури с отложено плащане попълнете колоната Падеж; редовете с изтекъл падеж автоматично стават червени.
- Преминете в раздела „Извлечение“ и попълнете веднъж данните на издаващата фирма и на титуляря на сметката — таблицата с движенията се попълва автоматично от раздела „Данни“.
- Отпечатайте извлечението или го запишете като PDF и го изпратете на клиента; страницата е настроена да се побира на една вертикална A4 страница.
За кого е подходящ?
- Търговци на едро и производители, които трябва да изпращат на клиента си справка за сметката в края на периода
- Търговски представители, които искат да отидат на разговор за плащане с думите „на тази дата е издадена тази фактура“
- Малки фирми без счетоводна програма, които водят сметките в тетрадка или в Excel
- Служители по предварително счетоводство, които ръчно подготвят таблица, когато клиент поиска извлечение
- Фирми, които трябва да показват движенията ред по ред при приключване на сметките с дилър
Често задавани въпроси
Какво е извлечение по сметка на контрагент?
Извлечението по сметка на контрагент е подреждането по дати на всички движения по сметката с клиент или доставчик за определен период, като на всеки ред се показва натрупаното до момента салдо. Четири колони са задължителни: дата, описание или номер на документ, дебит, кредит; петата колона – текущото салдо – е тази, която превръща справката в извлечение. Какво означава всяка колона и как се чете извлечението, обяснихме с примерна таблица на страницата какво е извлечение по сметка на контрагент.
Каква е разликата между извлечение и форма за съгласуване на салдата?
Извлечението е справка за всички движения в периода; формата за съгласуване (mutabakat) е кратък документ, чрез който другата страна потвърждава с подпис единственото число в края на справката — салдото в края на периода. На практика двете се изпращат заедно: съгласуването улавя разликата, а извлечението показва от кой ред идва разликата. За документа за съгласуване можете да използвате шаблона за Excel за форма за съгласуване на салда.
Различен ли е този шаблон от шаблона за следене на сметки на контрагенти?
Да, двата вършат различна работа. Шаблонът за следене на сметки на контрагенти е за проследяване на десетки контрагенти в един файл: кой колко дължи, кой падеж наближава. Този шаблон превръща движенията за периода на един контрагент в документ, който се изпраща на клиента. Ако следите много контрагенти и искате да изпратите извлечение на един от тях, използвайте двата заедно.
Как се изчислява текущото салдо?
На всеки ред от сбора на дебита до този ред се изважда сборът на кредита. Тъй като формулата работи кумулативно, тя остава вярна и когато вмъкнете ред между другите, но редовете трябва да са подредени по дата — в извлечение с нарушен ред колоната със салдото е математически вярна, но погрешна като прочит.
До колко движения има място в извлечението?
Разделът „Извлечение“ показва първите 25 движения, за да се побере на една A4 страница; в раздела „Данни“ са зададени формули до 300 реда. По-краткият период (например месечно извлечение) едновременно помага да се побере на страницата и улеснява проверката от другата страна.
Затваря ли шаблонът автоматично платените фактури?
Не, не ги затваря и не твърдим, че го прави. От въведените в Excel данни не може да се разбере към коя фактура е отнесено дадено плащане; шаблонът само показва дали падежът на дебитните редове с въведена дата на падеж е изтекъл. Ако ви е нужно съпоставяне на фактури и плащания, пишете го в колоната Бележка или преминете към панел, който върши тази работа.
Правно обвързващо ли е извлечението?
Извлечението е справка за сметката, изготвена по вашите записи, и заедно с подписа на другата страна има доказателствена стойност; но само по себе си не е искане за плащане, покана или документ за принудително изпълнение. Пояснението в долната част на шаблона го пише и върху самия документ. Ако ще предприемате стъпка с правни последици, посъветвайте се със счетоводителя или адвоката си.
Безплатен ли е шаблонът, нужна ли е регистрация?
Да, безплатен е. Файлът не изисква имейл, регистрация или плащане; няма воден знак и защита на клетките, можете да промените данните на фирмата и заглавията на колоните по свой вкус.
Свързани шаблони
Форма за съгласуване на салда
Обединява в един файл формата за съгласуване, която може да се отпечата и изпрати на другата страна, и проследяването на отговорите и разликите по изпратените съгласувания.
Excel тетрадка за продажби на вересия
Дигитална тетрадка, която автоматично изчислява по клиент сумата на вересията, платеното, оставащия дълг и броя дни просрочие.
Последна актуализация: 12 септември 2026 г.
Търсени термини: пример за извлечение по сметка excelпример за извлечение на контрагентизвлечение по сметка на контрагентизвлечение на контрагент excelизтегляне на извлечение по сметка