Excel për ndjekjen e llogarive të klientëve dhe furnitorëve
Tabelë ekstrakti që mban diferencën borxh–kredi për çdo klient ose furnitor në lëvizjet e tyre dhe jep paralajmërim për afatet.
Shembull ekstrakti të llogarisë së klientit (shabllon Excel)
Ekstrakti i llogarisë së klientit është paraqitja sipas renditjes kohore e të gjitha lëvizjeve të llogarisë me një klient ose furnizues të vetëm në një periudhë të caktuar, ku në çdo rresht tregohet bilanci deri në atë çast. Ky skedar ka dy fletë: te fleta "Të dhënat" futni lëvizjet — datën, numrin e dokumentit, përshkrimin, debinë, kredinë — dhe fleta "Ekstrakti i llogarisë" i kthen automatikisht në një dokument A4 që mund t'i dërgohet klientit, me fushë për vulë dhe firmë. Bilanci rrjedhës, totalet e periudhës dhe fakti nëse bilanci është debi apo kredi llogariten me formula; faturat me datë afati që e kanë kaluar atë kthehen në të kuqe.
Shkarko falas
Excel (.xlsx) · me formula, lista rënëse dhe sinjalizime me ngjyra të gatshme · pa anëtarësim.
📄 31 KB · .xlsx🧮 Formulat gati🔓 Pa fjalëkalim, pa filigran💳 Falas
Çfarë kolonash ka shablloni?
| Kolona | Për çfarë shërben |
|---|---|
| Data | Dita kur ka ndodhur lëvizja. Që ekstrakti të lexohet saktë, rreshtat duhet të jenë sipas renditjes kohore; nëse shtoni më vonë një regjistrim, renditni përsëri sipas datës. |
| Lloji i dokumentit | Listë rënëse: Hapje / Bartje, Faturë, Fletëdërgesë, Arkëtim, Pagesë, Çek, Kambial, Kthim, Diferencë afati, Zbritje, Të tjera. Rreshti i parë është gjithmonë bartja e fillimit të periudhës. |
| Nr. i dokumentit | Numri i faturës, i kuponit ose i çekut. Kur del një diferencë, kjo kolonë e lehtëson bisedën me palën tjetër: "A e keni faturën nr. 1180?" |
| Përshkrimi | Përshkrimi i lëvizjes me një fjali. Kjo kolonë duhet të jetë e plotë para se të dërgohet ekstrakti; një ekstrakt me përshkrime bosh te pala tjetër lë shenja pyetjeje. |
| Debi (₺) | Lëvizjet që rrisin borxhin e klientit ndaj jush: fatura e shitjes, diferenca e afatit, rimbursimi i shpenzimeve, bartja e fillimit të periudhës. |
| Kredi (₺) | Lëvizjet që e pakësojnë borxhin: arkëtimi, kthimi, zbritja, çeqet dhe kambialet e marra. |
| Bilanci (₺) | Automatik: totali i debive deri në atë rresht minus totali i kredive. Kjo është kolona kryesore e ekstraktit — në çdo rresht tregon gjendjen e llogarisë në atë ditë. |
| Data e afatit | Në faturat me afat, dita kur pritet pagesa. Rreshtat e lënë bosh nuk hyjnë në ndjekjen e afateve. |
| Gjendja e afatit | Automatik: rreshtat e debisë me datë afati të kaluar shfaqen AFATI SHKUAR (e kuqe), ata që s'e kanë kaluar NË AFAT (jeshile). Në rreshtat e arkëtimit mbetet bosh. |
| Shënim | Fushë e lirë: sa ditë është afati, data e arkëtimit të çekut, me cilën faturë lidhet kthimi. |
Si përdoret?
- Shkarkoni skedarin dhe te rreshti i parë i fletës "Të dhënat" shkruani bilancin e bartjes së fillimit të periudhës në kolonën Debi.
- Futni lëvizjet e periudhës sipas renditjes kohore: shitjet dhe shpenzimet në kolonën Debi, arkëtimet dhe kthimet në kolonën Kredi.
- Në faturat me afat plotësoni kolonën Data e afatit; rreshtat me afat të kaluar kthehen vetë në të kuqe.
- Kaloni te fleta "Ekstrakti i llogarisë" dhe plotësoni një herë të vetme të dhënat e firmës që e harton dhe të mbajtësit të llogarisë — tabela e lëvizjeve mbushet vetë nga fleta e të dhënave.
- Printojeni ekstraktin ose ruajeni si PDF dhe dërgojeni te klienti; faqja është rregulluar që të futet në një faqe të vetme A4 vertikale.
Për kë është i përshtatshëm?
- Shitësit me shumicë dhe prodhuesit që duhet t'i dërgojnë klientit ekstraktin e llogarisë në fund të periudhës
- Përgjegjësit e shitjeve që duan të shkojnë në bisedën e arkëtimit duke thënë "në këtë datë është llëshuar kjo faturë"
- Bizneset e vogla pa program kontabiliteti, që e shënojnë llogarinë në fletore ose në Excel
- Punonjësit e para-kontabilitetit që përgatisin tabelë me dorë kur klienti kërkon ekstrakt
- Firmat që duhet të tregojnë lëvizjet rresht pas rreshti kur mbyllin llogarinë me distributorin
Pyetje të shpeshta
Çfarë është ekstrakti i llogarisë së klientit?
Ekstrakti i llogarisë së klientit është paraqitja sipas renditjes kohore e të gjitha lëvizjeve të llogarisë me një klient ose furnizues në një periudhë të caktuar, ku në çdo rresht tregohet bilanci i formuar deri në atë çast. Katër kolona janë të detyrueshme: data, përshkrimi ose nr. i dokumentit, debia, kredia; kolona e pestë, bilanci rrjedhës, është ajo që e kthen listën në ekstrakt. Çfarë tregon çdo kolonë dhe si lexohet ekstrakti e kemi shpjeguar me tabelë shembull te faqja çfarë është ekstrakti i llogarisë.
Cili është ndryshimi mes ekstraktit dhe formularit të konfirmimit të bilanceve?
Ekstrakti është lista e të gjitha lëvizjeve në periudhë; formulari i konfirmimit ("mutabakat", rakordim i bilanceve) është dokumenti i shkurtër që e merr shifrën e vetme në fund të kësaj liste, bilancin e fund-periudhës, dhe e bën që pala tjetër ta konfirmojë duke e firmosur. Në praktikë të dyja dërgohen së bashku: konfirmimi kap diferencën, ekstrakti tregon nga cili rresht vjen diferenca. Për dokumentin e konfirmimit mund të përdorni shabllonin Excel të formularit të konfirmimit të bilanceve.
A ndryshon ky shabllon nga shablloni i ndjekjes së llogarive të klientëve?
Po, të dyja bëjnë punë të ndryshme. Shablloni i ndjekjes së llogarive të klientëve shërben për të ndjekur dhjetëra klientë në të njëjtin skedar: kush sa ka borxh, cili afat po afrohet. Ky shabllon i kthen lëvizjet e periudhës së një klienti të vetëm në një dokument që i dërgohet klientit. Nëse ndiqni shumë klientë dhe doni t'i dërgoni ekstrakt njërit prej tyre, përdorini të dyja bashkë.
Si llogaritet bilanci rrjedhës?
Në çdo rresht, totali i kredive zbritet nga totali i debive deri në atë rresht. Meqë formula funksionon në mënyrë kumulative, mbetet e saktë edhe kur futni rreshta në mes, por rreshtat duhet të jenë sipas renditjes kohore — në një ekstrakt me renditje të prishur, kolona e bilancit është matematikisht e saktë, por e gabuar në kuptim.
Deri në sa lëvizje ka vend në ekstrakt?
Fleta "Ekstrakti i llogarisë" shfaq 25 lëvizjet e para që të futet në një faqe A4; në fletën "Të dhënat" formulat janë ngritur deri në 300 rreshta. Ta mbani periudhën më të shkurtër (për shembull ekstrakt mujor) e bën që të futet në faqe dhe ia lehtëson kontrollin palës tjetër.
A i mbyll vetë shablloni faturat e paguara?
Jo, nuk i mbyll dhe nuk pretendojmë të kundërtën. Se me cilën faturë është kompensuar një arkëtim nuk kuptohet nga të dhënat e futura në Excel; shablloni tregon vetëm nëse ka kaluar afati i rreshtave të debisë për të cilët është futur datë afati. Nëse ju duhet përputhja faturë-arkëtim, shkruajeni në kolonën Shënim ose kaloni te një panel që e bën këtë punë.
A është ekstrakti ligjërisht i detyrueshëm?
Ekstrakti është një listë llogarie e hartuar sipas regjistrimeve tuaja dhe, së bashku me firmën e palës tjetër, ka vlerë prove; por vetë ai nuk është kërkesë pagese, njoftim ligjor ose dokument për ekzekutim të detyrueshëm. Shënimi në fund të shabllonit e shkruan këtë edhe në vetë dokumentin. Nëse do të ndërmerrni një hap me pasoja ligjore, konsultohuni me kontabilistin tuaj të çertifikuar ose me avokatin.
A është shablloni falas, a duhet anëtarësim?
Po, është falas. Skedari nuk kërkon e-mail, anëtarësim ose pagesë; nuk ka filigran as mbrojtje të qelizave, dhe të dhënat e firmës e titujt e kolonave mund t'i ndryshoni sipas dëshirës.
Shabllone të ngjashme
Formulari i konfirmimit të bilanceve
Bashkon në një skedar të vetëm formularin e printueshëm të konfirmimit që i dërgohet palës tjetër dhe ndjekjen e përgjigjeve e diferencave të konfirmimeve të dërguara.
Excel për librin e borxheve (shitje me kredi)
Libër dixhital që llogarit automatikisht për çdo klient shumën e shitur me kredi, atë të paguar, borxhin e mbetur dhe numrin e ditëve të vonesës.
Përditësimi i fundit: 12 shtator 2026
Terma të kërkuar: shembull ekstrakti llogarie klienti excelshembull ekstrakti llogarieekstrakt llogarie klientiekstrakt llogarie excelshkarko ekstrakt llogarie klienti