Biên bản đối chiếu công nợ
Kết hợp trong một tệp biên bản đối chiếu có thể in để gửi cho bên kia với việc theo dõi phản hồi và chênh lệch của các biên bản đã gửi.
Mẫu Excel theo dõi công nợ
Mẫu Excel theo dõi công nợ gom các phát sinh bán hàng, mua hàng, thu tiền và thanh toán của từng khách hàng và nhà cung cấp vào một bảng; tính chênh lệch nợ–có theo mã đối tác để cho ra số dư tức thời. Các phát sinh quá hạn và chưa tất toán tự động chuyển sang màu đỏ, nên bạn nhìn một lần là biết ai sẽ trả bạn tiền và khi nào.
Tải miễn phí
Excel (.xlsx) · có sẵn công thức, danh sách thả xuống và cảnh báo màu · không cần đăng ký tài khoản.
📄 28 KB · .xlsx🧮 Công thức có sẵn🔓 Không mật khẩu, không hình mờ💳 Miễn phí
Mẫu có những cột nào?
| Cột | Công dụng |
|---|---|
| Ngày / Số chứng từ | Ngày phát sinh và số hóa đơn, biên lai hoặc chứng từ ngân hàng làm căn cứ. |
| Mã đối tác | Định danh của tài khoản. Số dư được tính theo mã này — hãy luôn ghi cùng một công ty bằng cùng một mã. |
| Tên đối tác | Tên/tên pháp lý của khách hàng hoặc nhà cung cấp. |
| Loại giao dịch | Bán hàng, Mua hàng, Thu tiền, Thanh toán, Trả hàng hoặc Số dư đầu kỳ (kết chuyển) — chọn từ danh sách thả xuống. |
| Nợ / Có | Số tiền bán hàng và mua hàng ghi vào cột Nợ, thu tiền và thanh toán ghi vào cột Có. |
| Số dư | Tự động: lấy tổng tất cả khoản nợ của đối tác đó trừ đi tổng các khoản có. |
| Ngày đến hạn | Ngày dự kiến nhận thanh toán. |
| Tình trạng hạn | Tự động: ĐÃ ĐÓNG nếu số dư đã tất toán, TRỄ HẠN nếu quá hạn, CÒN HẠN nếu vẫn còn thời gian. |
Cách sử dụng?
- Tải tệp về và xóa các dòng ví dụ trong trang "Dữ liệu".
- Đặt một mã đối tác cố định cho mỗi khách hàng và nhà cung cấp (ví dụ C-1001).
- Nhập mỗi hóa đơn, khoản thu và khoản thanh toán thành một dòng riêng; ghi nợ và có vào đúng cột.
- Điền ngày đến hạn; khi quá hạn, dòng sẽ chuyển sang màu đỏ.
- Để xem sao kê của một khách hàng, hãy chọn tên của họ trong bộ lọc ở tiêu đề. Chúng tôi đã giải thích các cột của sao kê nói lên điều gì bằng bảng ví dụ ở trang sao kê công nợ là gì.
Phù hợp với ai?
- Doanh nghiệp bán buôn và bán buôn nhỏ
- Nhà bán lẻ làm việc với nhà cung cấp theo hình thức trả chậm
- Người làm tự do và các agency nhỏ
- Nhà sản xuất bán cho đại lý và khách hàng doanh nghiệp
Câu hỏi thường gặp
Công nợ (cari hesap) nghĩa là gì?
Công nợ (cari hesap) là bản liệt kê theo thời gian mối quan hệ nợ–có giữa bạn và một khách hàng hoặc nhà cung cấp. Mỗi lần bán được ghi là nợ, mỗi khoản thu được ghi là có; chênh lệch giữa hai bên là số dư của công ty đó. Để biết đầy đủ về chủ đề này, xem trang công nợ là gì; để biết bước khớp số liệu với bên kia, xem trang cách đối chiếu công nợ.
Cách đọc số dư?
Trong mẫu này, số dư dương thể hiện "khoản bạn là bên được nợ", tức là số tiền khách hàng nợ bạn. Với tài khoản nhà cung cấp, nếu bạn ghi các lần mua vào cột Nợ thì số dư sẽ thể hiện khoản bạn nợ.
Tôi có thể theo dõi cả khách hàng lẫn nhà cung cấp trong cùng một tệp không?
Có. Bạn chỉ cần tách mã đối tác (ví dụ khách hàng bắt đầu bằng C-, nhà cung cấp bằng T-). Bạn có thể lập báo cáo riêng bằng bộ lọc.
Tôi có thể in sao kê không?
Nếu chọn đối tác trong bộ lọc rồi in, bạn sẽ có sao kê của khách hàng đó. Bố cục trang được thiết lập theo chiều ngang và vừa một trang. Nếu muốn gửi cho khách một văn bản có đầu thư, chỗ đóng dấu và ký, mẫu Excel sao kê công nợ sẽ lập bản kê này ở dạng văn bản A4. Để bên kia xác nhận số dư ở cuối sao kê vào cuối kỳ, hãy gửi mẫu Excel biên bản đối chiếu công nợ cùng với sao kê.
Tôi có nên dùng chương trình thay cho Excel không?
Khi số đối tác vượt quá 40–50 và số phát sinh hằng tháng vượt quá 300–400, nguy cơ sai sót trong Excel tăng lên. Nếu bạn cần nhắc hạn thanh toán, truy cập từ điện thoại và chia sẻ sao kê thì chương trình theo dõi công nợ phù hợp hơn.
Mẫu liên quan
Excel sổ ghi nợ (veresiye)
Sổ điện tử tự động tính số tiền ghi nợ theo từng khách hàng, số đã trả, số nợ còn lại và số ngày quá hạn.
Excel theo dõi hóa đơn
Tập hợp trong một bảng các hóa đơn đã xuất và đã nhận, VAT, các khoản thu và các khoản phải thu quá hạn.
Theo dõi séc và kỳ phiếu
Bảng theo dõi giữ séc và kỳ phiếu đã nhận và đã phát hành trong một danh sách với thông tin hạn, số tiền, tình trạng và chuyển nhượng; đếm số ngày còn lại đến hạn, và cho tổng số sẽ thu và sẽ trả trong tháng này riêng biệt.
Cập nhật lần cuối: 27 tháng 9 năm 2026
Từ khóa tìm kiếm: excel theo dõi công nợmẫu sao kê công nợexcel theo dõi nợ phải thu phải trảtheo dõi số dư khách hàng