Акт сверки с контрагентом
Объединяет в одном файле печатный акт сверки для отправки другой стороне и отслеживание ответов и расхождений по отправленным актам.
Шаблон Excel для учёта расчётов с контрагентами
Шаблон Excel для учёта расчётов с контрагентами собирает в одной таблице продажи, закупки, платежи от клиентов и платежи поставщикам по каждому клиенту и поставщику; разница между дебетом и кредитом ведётся по коду контрагента, и текущий остаток считается мгновенно. Просроченные и незакрытые операции автоматически окрашиваются в красный, так что вы одним взглядом видите, от кого и когда ждать деньги.
Скачать бесплатно
Excel (.xlsx) · формулы, выпадающие списки и цветные предупреждения настроены · регистрация не нужна.
📄 28 KB · .xlsx🧮 Формулы готовы🔓 Без пароля и водяных знаков💳 Бесплатно
Какие столбцы есть в шаблоне?
| Столбец | Для чего нужен |
|---|---|
| Дата / Номер документа | Дата операции и номер счёта, квитанции или платёжного поручения, на основании которого она проведена. |
| Код контрагента | Идентификатор счёта. Остаток считается по этому коду — одну и ту же компанию всегда записывайте с одним и тем же кодом. |
| Наименование контрагента | Имя/наименование клиента или поставщика. |
| Тип операции | Продажа, Закупка, Платёж от клиента, Платёж поставщику, Возврат или Начальное сальдо (перенос) — выбирается из выпадающего списка. |
| Дебет / Кредит | Суммы продаж и закупок записываются в столбец «Дебет», платежи — в столбец «Кредит». |
| Остаток | Автоматически: из суммы всех дебетов этого контрагента вычитается сумма кредитов. |
| Срок оплаты | Дата, когда ожидается платёж. |
| Статус срока | Автоматически: если остаток закрыт — ЗАКРЫТО, если срок прошёл — ПРОСРОЧЕНО, если время ещё есть — В СРОК. |
Как пользоваться?
- Скачайте файл и удалите примеры строк на листе «Veri».
- Присвойте каждому клиенту и поставщику постоянный код (напр., C-1001).
- Вводите каждый счёт, платёж от клиента и платёж поставщику отдельной строкой; дебет и кредит записывайте в нужный столбец.
- Заполните срок оплаты; когда он пройдёт, строка станет красной.
- Чтобы увидеть выписку по одному клиенту, выберите его наименование в фильтре в заголовке. О том, что означают столбцы выписки, мы рассказали с примером таблицы на странице что такое выписка по счёту контрагента.
Кому подходит?
- Компании, ведущие оптовую и мелкооптовую торговлю
- Розничные торговцы, работающие с поставщиками с отсрочкой платежа
- Фрилансеры и небольшие агентства
- Производители, продающие дилерам и корпоративным клиентам
Часто задаваемые вопросы
Что такое счёт контрагента (cari hesap)?
Счёт контрагента (по-турецки «cari hesap») — это перечень во времени взаиморасчётов между вами и клиентом или поставщиком. Каждая продажа записывается как дебет, каждый платёж — как кредит; разница между ними — остаток по этой компании. Подробнее обо всём — на странице что такое счёт контрагента, о шаге сверки цифр с другой стороной — на странице как проводить сверку с контрагентом.
Как читать остаток?
В этом шаблоне положительный остаток показывает сумму, которую вам должен клиент, то есть «вы кредитор». Если в счетах поставщиков записывать ваши закупки в столбец «Дебет», остаток будет показывать ваш долг.
Можно ли вести в одном файле и клиентов, и поставщиков?
Да. Достаточно разделить коды контрагентов (напр., у клиентов — с C-, у поставщиков — с T-). С помощью фильтра можно составлять отчёты отдельно.
Можно ли распечатать выписку?
Если выбрать нужного контрагента в фильтре и распечатать, получится выписка по этому клиенту. Страница настроена на альбомную ориентацию и на один лист. Если вы хотите отправить клиенту документ на фирменном бланке с полями для печати и подписи, шаблон Excel «Пример выписки по счёту контрагента» оформит этот перечень в виде документа A4. А чтобы в конце периода получить подтверждение остатка из конца выписки от другой стороны, отправьте вместе с выпиской шаблон Excel акта сверки с контрагентом.
Стоит ли использовать программу вместо Excel?
Когда контрагентов больше 40–50, а операций в месяц больше 300–400, риск ошибок в Excel растёт. Если нужны напоминания о сроках, мобильный доступ и обмен выписками, больше подойдёт программа для учёта контрагентов.
Похожие шаблоны
Excel «Книга долгов» (veresiye — продажа в долг)
Цифровая книга, которая автоматически считает по каждому клиенту сумму долга, оплаченное, остаток долга и число дней просрочки.
Excel для учёта счетов-фактур
Собирает в одной таблице выставленные и полученные счета-фактуры, НДС, поступления и просроченную дебиторскую задолженность.
Учёт чеков и векселей
Таблица учёта, где в одном списке хранятся полученные и выданные чеки и векселя со сроком, суммой, статусом и данными об индоссаменте; она считает дни до срока и отдельно показывает итог к получению и к оплате в этом месяце.
Последнее обновление: 27 сентября 2026
Поисковые запросы: учёт расчётов с контрагентами excelшаблон выписки контрагентаучёт долгов и задолженности excelучёт остатков клиентов