往来对账确认函
把可打印、发给对方的对账确认函，与已发出确认函的回复和差异跟踪，整合在同一个文件中。
往来账款管理 Excel 模板
往来账款管理 Excel 模板把每个客户和供应商的销售、采购、收款和付款业务汇总在一张表里；按往来编码累计借贷差额，实时算出余额。已逾期且未结清的业务会自动变红，让你一眼看清谁什么时候该付你钱。
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模板里有哪些列？
| 列 | 作用 |
|---|---|
| 日期 / 单据号 | 业务发生的日期，以及所依据的发票、收据或银行回单号码。 |
| 往来编码 | 账户的标识。余额按这个编码累计——同一家公司请始终使用同一个编码。 |
| 往来方名称 | 客户或供应商的名称/公司名。 |
| 业务类型 | 销售、采购、收款、付款、退货或期初（结转）——从下拉列表中选择。 |
| 借方 / 贷方 | 销售和采购金额填入借方列，收款和付款填入贷方列。 |
| 余额 | 自动：用该往来方的全部借方合计减去贷方合计，累计得出。 |
| 到期日 | 预计付款的日期。 |
| 到期状态 | 自动：余额已结清显示“KAPANDI”（已结清），已过到期日显示“GECİKTİ”（逾期），仍在账期内显示“VADESİ VAR”（未到期）。 |
如何使用？
- 下载文件，删除“Veri”工作表中的示例行。
- 给每个客户和供应商设置一个固定的往来编码（例如 C-1001）。
- 每张发票、每笔收款和付款都单独录入一行；借方和贷方要填在正确的列中。
- 填写到期日；到期后该行会自动变红。
- 想查看某一客户的对账单，请通过表头的筛选器选择其名称。每一列分别表示什么，我们在 什么是往来对账单 页面中用示例表格做了说明。
适合哪些人？
- 从事批发和半批发的企业
- 与供应商以账期方式合作的零售商
- 自由职业者和小型工作室
- 向经销商和企业客户供货的生产商
常见问题
往来账户是什么意思？
往来账户（土耳其语称 cari hesap），就是你与某一客户或供应商之间应收应付关系随时间形成的明细。每笔销售记为借方，每笔收款记为贷方；两者之差就是该公司的余额。完整的介绍请看 什么是往来账户，如何与对方核对数字请看 往来对账确认怎么做 页面。
余额怎么看？
在这个模板中，正余额表示“对方欠你”的金额，也就是客户欠你的款项。对于供应商账户，如果你把采购额填入借方列，余额显示的则是你欠对方的款项。
同一个文件里可以同时管理客户和供应商吗？
可以。只要把往来编码区分开即可（例如客户以 C- 开头，供应商以 T- 开头）。你可以通过筛选器分别出报表。
可以打印对账单吗？
通过筛选器选择相应的往来方后打印，就会得到该客户的对账单。页面设置为横向，并能放进一页。如果你想给客户发一份带抬头、有公章和签名栏的文档，往来账户对账单示例 Excel 模板可以把这份明细整理成 A4 文档格式。期末要请对方确认对账单末尾的余额时，请把往来对账确认函 Excel 模板和对账单一起发送。
我应该用软件代替 Excel 吗？
当往来方超过 40-50 个、每月业务超过 300-400 笔时，在 Excel 中出错的风险会上升。如果需要到期提醒、手机访问和对账单分享，往来账款管理软件更合适。
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最后更新：2026年9月27日
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