Акт звірки з контрагентом
Поєднує в одному файлі друкований акт звірки для надсилання контрагенту та облік відповідей і розбіжностей за надісланими актами.
Шаблон Excel для обліку рахунків контрагентів
Шаблон Excel для обліку рахунків контрагентів збирає в одній таблиці рухи продажів, закупівель, оплат від клієнтів і платежів для кожного клієнта та постачальника; він веде різницю між дебетом і кредитом за кодом контрагента й обчислює актуальний залишок. Прострочені й незакриті рухи автоматично стають червоними, тож ви одним поглядом бачите, від кого і коли отримаєте гроші.
Завантажити безкоштовно
Excel (.xlsx) · формули, випадні списки й кольорові сповіщення вже налаштовані · реєстрація не потрібна.
📄 28 KB · .xlsx🧮 Формули готові🔓 Без пароля й водяних знаків💳 Безкоштовно
Які стовпці є в шаблоні?
| Стовпець | Для чого потрібен |
|---|---|
| Дата / Номер документа | Дата руху та номер рахунку, квитанції чи банківської виписки, на підставі яких він записаний. |
| Код контрагента | Ідентифікатор рахунку. Залишок обчислюється за цим кодом — завжди записуйте одну й ту саму фірму під одним кодом. |
| Назва контрагента | Ім’я/назва клієнта чи постачальника. |
| Тип операції | Продаж, Закупівля, Оплата від контрагента, Платіж, Повернення або Початковий залишок (перенесення) — обирається з випадного списку. |
| Дебет / Кредит | Суми продажів і закупівель записують у стовпець «Дебет», оплати й платежі — у стовпець «Кредит». |
| Залишок | Автоматично: від суми всіх дебетів цього контрагента віднімається сума кредитів, і результат ведеться наростаючим підсумком. |
| Строк оплати | Дата, коли очікується оплата. |
| Статус строку | Автоматично: якщо залишок закрито — ЗАКРИТО, якщо строк минув — ПРОСТРОЧЕНО, якщо час ще є — Є СТРОК. |
Як користуватися?
- Завантажте файл, видаліть приклади рядків на аркуші «Дані».
- Присвойте кожному клієнту й постачальнику постійний код контрагента (напр., C-1001).
- Вносьте кожен рахунок, оплату і платіж окремим рядком; дебет і кредит записуйте в потрібний стовпець.
- Заповніть строк оплати; коли він мине, рядок стане червоним.
- Щоб побачити виписку одного клієнта, виберіть його назву у фільтрі в заголовку. Що означають стовпці виписки, ми пояснили з прикладом таблиці на сторінці що таке виписка по контрагенту.
Кому підійде?
- Підприємствам, що торгують оптом і малим оптом
- Роздрібним торговцям, які працюють з постачальниками з відстрочкою платежу
- Фрилансерам і малим агентствам
- Виробникам, що продають дилерам і корпоративним клієнтам
Поширені запитання
Що таке рахунок контрагента?
Рахунок контрагента — це перелік у часі взаєморозрахунків між вами та клієнтом чи постачальником. Кожен продаж проводиться як дебет, кожна оплата — як кредит; різниця між ними — залишок цієї фірми. Про тему загалом читайте на сторінці що таке рахунок контрагента, а про те, як звірити цифри з контрагентом, — на сторінці як зробити звірку з контрагентом.
Як читати залишок?
У цьому шаблоні додатний залишок показує суму, яку контрагент винен вам, тобто те, що ви є його кредитором. У рахунках постачальників, якщо ви записуєте свої закупівлі у стовпець «Дебет», залишок показуватиме ваш борг.
Чи можна тримати в одному файлі і клієнтів, і постачальників?
Так. Достатньо розділити коди контрагентів (напр., клієнти починаються з C-, постачальники — з T-). За допомогою фільтра можна формувати звіти окремо.
Чи можна роздрукувати виписку?
Якщо вибрати у фільтрі потрібного контрагента й надрукувати, вийде виписка по цьому клієнту. Сторінка налаштована в альбомній орієнтації й так, щоб вміститися на одному аркуші. Якщо хочете надіслати клієнту документ із фірмовим бланком та полями для печатки й підпису, шаблон Excel прикладу виписки по рахунку контрагента готує цей перелік у форматі документа A4. Щоб наприкінці періоду отримати від контрагента підтвердження залишку в кінці виписки, надішліть разом з випискою шаблон Excel акта звірки з контрагентом.
Чи слід користуватися програмою замість Excel?
Коли контрагентів понад 40–50, а рухів на місяць понад 300–400, зростає ризик помилок в Excel. Якщо потрібні нагадування про строки, мобільний доступ і обмін виписками, більше підійде програма обліку контрагентів.
Схожі шаблони
Excel-журнал боргів покупців (продаж у борг)
Цифровий журнал, що автоматично розраховує по кожному клієнту суму боргу, сплачене, залишок боргу та кількість днів прострочення.
Excel для обліку рахунків-фактур
Збирає в одній таблиці виписані й отримані рахунки-фактури, ПДВ, надходження оплат і прострочену дебіторську заборгованість.
Облік чеків і векселів
Таблиця обліку, що тримає в одному списку отримані й видані чеки та векселі з терміном, сумою, статусом та даними про індосамент; вона рахує дні до строку й окремо показує загальну суму до отримання та до сплати цього місяця.
Останнє оновлення: 27 вересня 2026
Пошукові запити: облік рахунків контрагентів excelшаблон виписки по контрагентуоблік боргів і кредиторки excelоблік залишків клієнтів