取引先勘定管理Excelテンプレート

取引先勘定（トルコでは「cari hesap」）とは、顧客または仕入先との貸し借りの関係を時系列で記録したものです。売上はすべて借方、入金はすべて貸方として記録し、その差額がその会社の残高になります。全体像は取引先勘定とは、相手方と数字を突き合わせる手順は取引先残高確認のやり方のページをご覧ください。

このテンプレートでは、プラスの残高は「あなたが債権者である」、つまり顧客があなたに対して負っている金額を示します。仕入先の勘定で仕入額を借方の列に記入した場合、残高はあなたの債務を示します。

はい。取引先コードを分けるだけで大丈夫です（例：顧客はC-、仕入先はT-で始める）。フィルターを使って別々にレポートを出せます。

フィルターで該当の取引先を選んで印刷すると、その顧客の明細が出力されます。ページは横向きで1ページに収まるよう設定されています。顧客にレターヘッド付き・社印署名欄付きの書類を送りたい場合は、取引先勘定明細の例のExcelテンプレートが、この一覧をA4書類の形式に整えます。期末に明細末尾の残高を相手方に確認してもらうには、取引先残高確認書のExcelテンプレートを明細と一緒に送ってください。

取引先が40〜50社、月間の取引が300〜400件を超えると、Excelでミスをするリスクが高まります。支払期日のリマインド、モバイルからのアクセス、明細の共有が必要なら、取引先管理アプリのほうが向いています。