거래처 잔액 확인서 Excel 템플릿

거래처 잔액 확인(터키의 cari mutabakat)은 두 회사가 같은 거래 관계에 대해 각자 기록한 장부가 특정 날짜 기준으로 같은 잔액을 보여주는지 서로 확인하는 절차입니다. 한쪽이 자사 잔액을 서면으로 통지하면 상대방이 자사 장부와 대조해 동의하거나 자기 쪽 금액을 알려줍니다. 절차를 단계별로 진행하는 방법과 차이를 찾는 방법은 거래처 잔액 확인 방법 페이지에서 설명했습니다.

아니요. 거래 내역서는 한 거래처의 기간 내 모든 거래를 날짜순으로 나열한 명세이고, 잔액 확인서는 그 명세의 끝에 있는 숫자 하나, 즉 기말 잔액을 상대방에게 확인받는 짧은 문서입니다. 실무에서는 두 가지를 함께 보냅니다. 차이가 나면 어느 행에서 비롯되었는지는 거래 내역서만 보여주기 때문입니다. 발송할 명세 자체를 준비하려면 이 양식과 함께 거래처 계정 내역서 예시 Excel 템플릿을 사용하세요. 내역서의 각 열이 무엇을 뜻하는지는 거래처 내역서란 무엇인가 페이지에 예시 표와 함께 나와 있습니다.

이 양식은 상대방의 서명이 더해지면 해당 날짜의 잔액이 확인되었음을 보여주는 서면 문서이며 분쟁 시 증거로서 가치가 있습니다. 다만 그 자체로 지급 청구서, 내용증명, 강제집행 서류가 되지는 않습니다. 법적 효력이 생기는 조치를 취하려면 회계사나 변호사와 상담하세요.

일반적으로 기간 말에 보냅니다. 반기 결산, 연말, 또는 계약에서 정한 기준일이 해당됩니다. 그 밖에 거래가 잦은 거래처는 예를 들어 매월처럼 더 자주 확인하면 차이가 커지기 전에 발견할 수 있습니다. 6개월간 쌓인 차이를 거슬러 찾는 일은 훨씬 어렵습니다.

회신이 없다고 해서 저절로 동의한 것이 되지는 않습니다. 그래서 템플릿의 "데이터" 시트는 발송일로부터 7일이 지나면 해당 행을 지연 상태로 빨갛게 표시하고, 요약 시트에도 회신이 늦어진 건수가 따로 적힙니다. 이 목록이 누구에게 연락해야 하는지 알려주는 알림 목록입니다.

합계를 비교하는 대신 날짜로 거슬러 올라가며 찾으세요. 두 내역서가 어느 날짜까지 같은 잔액을 보여주는지 확인하면 차이는 그 날짜 이후에 입력된 기록에 있습니다. 템플릿의 차이 사유 열에는 가장 흔한 원인이 드롭다운 목록으로 들어 있습니다. 할인, 만기 차이, 환율 차이, 미반영 반품 또는 수금, 누락된 청구서, 기간 귀속 오류입니다.

네, 무료입니다. 파일은 이메일, 회원가입, 결제를 요구하지 않으며 워터마크와 셀 보호도 없어 열과 문구를 자사에 맞게 바꿀 수 있습니다. 거래처 거래 자체를 기록하려면 거래처 계정 관리 Excel 템플릿도 같은 방식으로 내려받을 수 있습니다.