Formulário de Conciliação de Saldo
Reúne em um único arquivo um formulário de conciliação imprimível para enviar à outra parte e o acompanhamento das respostas e diferenças das conciliações enviadas.
Modelo de Excel para Controle de Contas de Clientes e Fornecedores
O modelo de Excel para controle de contas de clientes e fornecedores reúne em uma única tabela as movimentações de venda, compra, recebimento e pagamento de cada cliente e fornecedor; ele acompanha a diferença entre débito e crédito pelo código da conta e calcula o saldo na hora. As movimentações vencidas e em aberto ficam vermelhas automaticamente, para você ver de relance de quem vai receber e quando.
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Quais colunas há no modelo?
| Coluna | Para que serve |
|---|---|
| Data / Nº do Documento | A data da movimentação e o número da fatura, recibo ou comprovante em que ela se baseia. |
| Código da Conta | A identidade da conta. O cálculo do saldo é feito por este código — escreva sempre a mesma empresa com o mesmo código. |
| Razão Social da Conta | O nome/razão social do cliente ou fornecedor. |
| Tipo de Operação | Venda, Compra, Recebimento, Pagamento, Devolução ou Abertura (saldo inicial) — escolhido na lista suspensa. |
| Débito / Crédito | Os valores de venda e compra vão na coluna Débito; os recebimentos e pagamentos, na coluna Crédito. |
| Saldo | Automático: calculado subtraindo-se a soma dos créditos da soma de todos os débitos daquela conta. |
| Data de Vencimento | A data em que se espera o pagamento. |
| Situação do Vencimento | Automático: QUITADO se o saldo foi zerado, ATRASADO se o vencimento passou, NO PRAZO se ainda há tempo. |
Como usar?
- Baixe o arquivo e apague as linhas de exemplo da aba "Dados".
- Dê um código de conta fixo a cada cliente e fornecedor (ex.: C-1001).
- Lance cada fatura, recebimento e pagamento como uma linha separada; escreva débito e crédito na coluna correta.
- Preencha a data de vencimento; quando ela passa, a linha fica vermelha.
- Para ver o extrato de um único cliente, escolha a razão social dele no filtro do cabeçalho. Explicamos o que as colunas do extrato significam, com uma tabela de exemplo, na página o que é extrato de conta.
Para quem é indicado?
- Empresas que vendem no atacado e no semiatacado
- Varejistas que trabalham a prazo com fornecedores
- Autônomos e pequenas agências
- Fabricantes que vendem a revendedores e clientes corporativos
Perguntas frequentes
O que significa conta de cliente/fornecedor (cari hesap)?
A conta de cliente/fornecedor (cari hesap) é a relação, ao longo do tempo, do que cada lado deve ao outro entre você e um cliente ou fornecedor. Cada venda é lançada como débito e cada recebimento como crédito; a diferença entre os dois é o saldo daquela empresa. Para o assunto completo, veja o que é conta de cliente/fornecedor; para o passo de bater os números com a outra parte, veja como fazer a conciliação de contas.
Como ler o saldo?
Neste modelo, o saldo positivo mostra o valor "que você tem a receber", ou seja, o que o cliente deve a você. Nas contas de fornecedores, se você escrever suas compras na coluna Débito, o saldo mostra a sua dívida.
Posso manter clientes e fornecedores no mesmo arquivo?
Sim. Basta separar os códigos das contas (ex.: clientes começam com C-, fornecedores com T-). Com o filtro, você pode gerar relatórios separados.
Posso imprimir o extrato?
Se você escolher a conta desejada no filtro e imprimir, sai o extrato daquele cliente. A página está configurada na horizontal para caber em uma única folha. Se quiser enviar ao cliente um documento timbrado, com campo para carimbo e assinatura, o modelo de Excel Exemplo de Extrato de Conta prepara essa relação em formato de documento A4. Para que a outra parte confirme o saldo final do extrato no fim do período, envie junto com o extrato o modelo de Excel de formulário de conciliação de saldo.
Devo usar um programa em vez do Excel?
Quando o número de contas passa de 40-50 e as movimentações mensais passam de 300-400, o risco de errar no Excel aumenta. Se você precisa de lembrete de vencimento, acesso pelo celular e compartilhamento de extratos, um programa de controle de contas é mais adequado.
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Última atualização: 27 de setembro de 2026
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