Cari эсеп (контрагенттер) эсебин жүргүзүү Excel
Кардарлар жана жеткирүүчүлөр боюнча карыз–алacak айырмасын контрагент боюнча жүргүзүп, мөөнөт эскертүүсүн берген көчүрмө таблица.
Чек жана вексель көзөмөлүнүн Excel таблицасы (акысыз үлгү)
Чек жана вексель (senet) көзөмөлүнүн Excel таблицасы — алган жана берген чектериңизди менен векселдериңизди суммасы, төлөө мөөнөтү жана абалы менен бир файлда жазып, ар биринин мөөнөтүнө канча күн калганын жана бул айда канча акча алып, канча төлөй турганыңызды формула менен көрсөткөн даяр жумуш китеби. Алынган жана берилген документтер бир тизмеде турат, бирок Багыт мамычасы менен бөлүнөт; эки тараптын жыйынтыгы эч жерде аралашпайт, Жыйынтык барагы экөөн өзүнчө эсептеп, айырмасын бул айдагы таза акча таасири катары берет. Мөөнөтү жети күн ичинде келе турган документ сары, мөөнөтү өтүп кеткен бирок дагы эле портфелде көрүнгөн документ кызыл болуп күйөт. Портфелди кантип түзүү керектигин жана акчасы жок чыккан документти контрагенттин эсебине кантип кайра жазууну кадам-кадам чек жана векселди кантип көзөмөлдөө керек колдонмосунда түшүндүрдүк; бул баракча ошол тартиптин жүктөп алып толтура турган таблицасы.
Акысыз жүктөп алуу
Excel (.xlsx) · формулалар, ылдый түшүүчү тизмелер жана түстүү эскертүүлөр орнотулган · мүчөлүк керек эмес.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Формулалар даяр🔓 Сырсөзсүз, водяной белгисиз💳 Акысыз
Шаблондо кандай мамычалар бар?
| Мамыча | Эмне үчүн кызмат кылат |
|---|---|
| Түрү / Багыты | Түрү: чек же вексель. Багыты: Алынган (кардардан алгандарыңыз, алууга тийишсиз) же Берилген (жеткирүүчүгө бергендериңиз, төлөөгө тийишсиз). Экөө тең ачылуучу тизмеден тандалат; бардык жыйынтыктар Багытка жараша өзүнчө эсептелет. |
| Чекти жазып берген / Карызкор | Чекти жазып берген же векселге кол койгон адам же фирма. Индоссамент (ciro) аркылуу келген чекте бул чекти сизге берген кардар менен бир эмес болушу мүмкүн; экөөн өзүнчө жазыңыз. |
| Алынган / Берилген контрагент | Документти сизден алган же сизге берген кардар же жеткирүүчү. Акчасы жок чыккан документтин суммасы ушул контрагенттин эсебине кайра жазылат. |
| Банк / Бөлүм, Сериялык номер | Чектин банкы, бөлүмү жана сериялык номери; векселде банк бош калып, вексельдин номери жазылат. Банк менен салыштырууда изделүүчү маалымат ушул. |
| Жазылган дата / Төлөө мөөнөтү | Документ жазылган жана төлөнүшү керек болгон дата. Бардык эсептөөлөр төлөө мөөнөтүнө жараша жүргүзүлөт. |
| Сумма | Документтеги сумма, түрк лирасында. |
| Абалы | Ачылуучу тизме: Портфелде (али жабыла элек; берилген документте төлөө күнү али келе элек), Индоссамент берилди, Акысы алынды, Төлөндү, Акчасы жок / протест. Жабылган документ өчүрүлбөйт, абалы өзгөртүлөт. |
| Кимге индоссамент берилди | Алынган чекти жеткирүүчүгө индоссамент берип төлөсөңүз, кимге бергениңизди жазыңыз. Индоссамент берилген чек портфелдин жыйынтыгынан алынып салынат. |
| Мөөнөткө калган күн | Автоматтык: портфелдеги документте төлөө мөөнөтү минус бүгүнкү күн. Терс маани мөөнөт өткөнүн көрсөтүп, кызыл болуп күйөт; жабылган документте бош калат. |
| Мөөнөт абалы | Автоматтык: МӨӨНӨТҮ ӨТТҮ (кызыл), ЭЧ АПТАДА (сары), 30 КҮН ИЧИНДЕ же МӨӨНӨТҮ БАР. Тизмени ушул мамыча боюнча же калган күн боюнча иреттеңиз. |
| Жыйынтык | Портфелдеги алынган жана берилген жыйынтык, бул айда мөөнөтү келген алынган жана берилген жыйынтык, бул айдагы таза акча таасири, алдыдагы 30 күн, мөөнөтү өткөн ачык документтер, индоссамент берилген жана акчасы жок чыккан сумма. |
Кантип колдонулат?
- Файлды жүктөп алып, «Маалымат» барагындагы үлгү саптарды өчүрүп, колуңуздагы ар бир чек менен векселди өзүнчө сап катары киргизиңиз: түрү, багыты, жазып берген, контрагент, банк, сериялык номер, жазылган жана төлөө мөөнөтүнүн даталары, сумма.
- Али акысы алына элек же төлөнө элек документтин абалын «Портфелде» калтырыңыз; мөөнөткө калган күн жана мөөнөттүн абалы өзүнөн-өзү эсептелет.
- Тизмени «Мөөнөткө калган күн» мамычасы боюнча иреттеп, жумасына бир жолу алдыдагы 30 күндү карап чыгыңыз; сары саптар бул аптада банкка өткөрүлө турган же төлөнө турган документтер.
- Төлөө күнү келгенде абалын ошол эле күнү «Акысы алынды», «Төлөндү» же «Индоссамент берилди» кылыңыз; индоссамент берсеңиз, кимге бергениңизди жазыңыз. Жабылган сапты өчүрбөңүз.
- Акчасы жок чыккан же протестке алынган документти «Акчасы жок / протест» деп белгилеп, сумманы ошол эле күнү ошол контрагенттин эсебине карыз катары кайра жазыңыз; ай башында «Жыйынтык» барагынан бул айда түшө турган жана чыгуучу жыйынтыкты текшериңиз.
Кимдер үчүн ылайыктуу?
- Кардарынан мөөнөтү менен чек же вексель алган дүң соодагерлер, ыңгайлуу курулуш товарларын сатуучулар жана дистрибьюторлор
- Жеткирүүчүгө чек менен төлөп, төлөм күндөрүн кассадагы акча менен салыштыргысы келген чакан ишканалар
- Алган чегин жеткирүүчүгө индоссамент берип төлөп, кайсы чек кайда экенин жоготкусу келбегендер
- Бухгалтердик программага өтүүдөн мурун документтердин портфелин бир таблицага чогултууну каалаган майда соодагерлер
Көп берилүүчү суроолор
Чектерди көзөмөлдөө тизмесин Excel'де кантип жасоого болот?
Ар бир документ бир сап болот: түрү, багыты (алынган / берилген), жазып берген, банк, сериялык номер, төлөө мөөнөтү, сумма жана абал. Төлөө мөөнөтү H мамычасында болсо, мөөнөткө калган күн =H2-TODAY() формуласы менен, алынган портфелдин жыйынтыгы =SUMIFS(I:I;B:B;"Алынган";J:J;"Портфелде") менен табылат. Бул үлгүдө ушул формулалар, ачылуучу тизмелер жана түстөр 300 сапка даярдалган.
Алынган жана берилген чектер бир тизмеде жүргүзүлүшү керекпи?
Бир файлда жүргүзүүгө болот, бирок жыйынтыктарды эч качан бирге алууга болбойт: алынган чек — келе турган акча, берилген чек — чыга турган акча. Бул үлгүдө эки тарап Багыт мамычасы менен бөлүнөт, чыпка аркылуу бирөөнү гана көрө аласыз, ал эми Жыйынтык барагы эки жыйынтыкты өзүнчө берет. Эмне үчүн өзүнчө жүргүзүлөрүн чек жана вексель көзөмөлү колдонмосунда үлгү портфель менен түшүндүрдүк.
Чек боюнча төлөмдөрдү кантип көзөмөлдөө керек?
Берилген чектердин төлөө мөөнөттөрүн иреттеп, ар жумада алдыдагы 30 күндө төлөнө турган жыйынтыкты ошол эле мезгилде акысы алына турган алынган чектер жана кассадагы акча менен салыштырасыз. Жыйынтык барагындагы «Алдыдагы 30 күн» саптары бул салыштырууну даяр берет; кассадагы сумманы күнүмдүк касса китебиңизден окуңуз.
Индоссамент берилген чекти кантип каттоо керек?
Сапты өчүрбөй, абалын «Индоссамент берилди» кылып, «Кимге индоссамент берилди» мамычасына жеткирүүчүнүн атын жазыңыз. Ошентип чек портфелдин жыйынтыгынан алынат, бирок тарыхы калат; чек кийин сизге кайтып келгенде кайсы документ экенин ушундан табасыз. Индоссамент берилген чек боюнча жоопкерчиликтин юридикалык жагы үчүн бухгалтериңизден же юристтен сураңыз.
Акчасы жок чыккан чек менен эмне кылуу керек?
Каттоо жагынан: сапты өчүрбөңүз, абалын «Акчасы жок / протест» кылыңыз жана сумманы ошол эле күнү ошол кардардын контрагент эсебин көзөмөлдөө таблицасына карыз катары кайра жазыңыз; антпесе алуучу сумма эки тизменин ортосунда жоголот. Мындан кийинки кадамдар юридикалык процесс жана бул үлгүнүн чегинен тышкары; эмне кыларыңыз үчүн бухгалтериңизден же юристтен кеңеш сураңыз.
Кардардан чек алганда же жеткирүүчүгө чек бергенде кайсы документ жазылат?
Чекти алганда кардарга банкы, сериялык номери жана мөөнөтү жазылган акы алуу квитанциясын бере аласыз; жеткирүүчүгө чек бергенде болсо алуучуга төлөм квитанциясына кол койдура аласыз. Квитанция бир гана өткөрүп берүүнү тастыктайт, ал эми бул таблица документти мөөнөтүнө жана акыркы жыйынтыгына чейин көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет.
Шаблон акысызбы, мүчөлүк керекпи?
Ооба, акысыз. Файл электрондук почтаны, катталууну же төлөмдү талап кылбайт; водяной белгиси жана уяча коргоосу жок. Абалдар тизмесин, мамычаларды жана түстүү эскертүүлөрдүн босогосун өзүңүзгө ылайыктап өзгөртө аласыз.
Тиешелүү шаблондор
Акы алуу квитанциясы
Кардардан алган төлөмүңүздү дата, иреттик номер, сумма (сан жана сөз менен), төлөө ыкмасы жана калган карыз менен тастыктаган, эки нускада басып чыгарууга болгон квитанция; берилген квитанциялардын тизмеси өзүнчө баракта.
Төлөм квитанциясы
Ишканадан чыккан накта акчаны, которууну же чек менен төлөмдү акчаны алган адамга кол койдурган, эки нускада басып чыгарууга болгон квитанция; берилген квитанциялардын тизмеси жана чыгым түрү боюнча жыйынтык өзүнчө барактарда.
Күнүмдүк касса китеби
Кассага кирген жана чыккан накта акчаны күн сайын жүргүзөт; күн аягындагы саноо менен китептин ортосундагы айырманы автоматтык түрдө табат.
Акыркы жаңыртуу: 27-сентябрь 2026
Изделүүчү сөздөр: чек вексель көзөмөлү excelчек көзөмөлү excelчек көзөмөлү тизмеси excel үлгүсүчек вексель көзөмөлү excel таблицасычек төлөмүн көзөмөлдөө excelчек көзөмөлү таблицасы