Excel de Controle de Contas de Clientes e Fornecedores
Extrato que acompanha a diferença entre débito e crédito por cliente e fornecedor, com alerta de vencimento.
Planilha Excel de Controle de Cheques e Promissórias (Modelo Grátis)
A planilha Excel de controle de cheques e promissórias é uma pasta de trabalho pronta que registra, em um único arquivo, os cheques e promissórias que você recebeu e emitiu, com valor, vencimento e situação, e mostra por fórmula quantos dias faltam para o vencimento de cada um, quanto você vai receber e quanto vai pagar neste mês. Os títulos recebidos e emitidos ficam na mesma lista, mas separados pela coluna Direção; os totais dos dois lados nunca se misturam, a aba Resumo calcula cada um separadamente e apresenta a diferença como o impacto líquido no caixa do mês. Títulos que vencem em até sete dias ficam amarelos; os vencidos que ainda aparecem na carteira ficam vermelhos. Explicamos passo a passo como montar a carteira e como lançar de volta na conta do cliente o título devolvido por falta de fundos no guia como controlar cheques e promissórias; esta página é a planilha dessa organização, pronta para baixar e preencher.
Baixe grátis
Excel (.xlsx) · fórmulas, listas suspensas e alertas coloridos já configurados · sem necessidade de cadastro.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Fórmulas prontas🔓 Sem senha, sem marca d'água💳 Grátis
Quais colunas há no modelo?
| Coluna | Para que serve |
|---|---|
| Tipo / Direção | Tipo: cheque ou promissória. Direção: Recebido (que você recebeu do cliente e vai receber o valor) ou Emitido (que você deu ao fornecedor e vai pagar). Ambos são escolhidos em lista suspensa; todos os totais são calculados separadamente por Direção. |
| Emitente / Devedor | A pessoa ou empresa que emitiu o cheque ou assinou a promissória. Em um cheque recebido por endosso, ela pode não ser o mesmo cliente que o entregou a você; escreva os dois separadamente. |
| Conta de quem entregou / recebeu o título | O cliente ou fornecedor de quem você recebeu o título ou a quem o entregou. O valor do título devolvido por falta de fundos é lançado de volta na conta dessa pessoa ou empresa. |
| Banco / Agência, Nº de série | O banco, a agência e o número de série do cheque; na promissória o banco fica em branco e se escreve o número da promissória. É a informação que você vai procurar ao conferir com o banco. |
| Data de emissão / Data de vencimento | A data em que o título foi emitido e a data em que deve ser pago. Todos os cálculos são feitos com base na data de vencimento. |
| Valor | O valor que consta no título, em liras turcas. |
| Situação | Lista suspensa: Em carteira (ainda não encerrado; no título emitido, o dia do pagamento ainda não chegou), Endossado, Recebido, Pago, Devolvido por falta de fundos / protestado. O título encerrado não é apagado, apenas tem a situação alterada. |
| Endossado a | Se você pagou um fornecedor endossando um cheque recebido, escreva a quem o entregou. O cheque endossado sai do total da carteira. |
| Dias para o vencimento | Automático: no título em carteira, data de vencimento menos hoje. Valor negativo indica que o vencimento passou e fica vermelho; em título encerrado, fica em branco. |
| Situação do Vencimento | Automático: VENCIDO (vermelho), ESTA SEMANA (amarelo), EM ATÉ 30 DIAS ou A VENCER. Ordene a lista por esta coluna ou pelos dias restantes. |
| Resumo | Total recebido e emitido em carteira, total recebido e emitido com vencimento neste mês, impacto líquido no caixa do mês, próximos 30 dias, títulos vencidos em aberto, valor endossado e valor devolvido por falta de fundos. |
Como usar?
- Baixe o arquivo, apague as linhas de exemplo da aba "Dados" e lance cada cheque e promissória que você tem em uma linha separada: tipo, direção, emitente, conta, banco, nº de série, data de emissão e de vencimento, valor.
- Mantenha como "Em carteira" a situação do título que ainda não foi recebido ou pago; os dias para o vencimento e a situação do vencimento são calculados automaticamente.
- Ordene a lista pela coluna "Dias para o vencimento" e revise os próximos 30 dias uma vez por semana; as linhas amarelas são os títulos que serão depositados no banco ou pagos nesta semana.
- No dia do vencimento, mude a situação no mesmo dia para "Recebido", "Pago" ou "Endossado"; se endossou, escreva a quem entregou. Não apague a linha encerrada.
- Marque o título devolvido por falta de fundos ou protestado como "Devolvido por falta de fundos / protestado" e lance o valor de volta como débito na conta daquele cliente ou fornecedor no mesmo dia; no início do mês, confira na aba "Resumo" o total que vai entrar e sair neste mês.
Para quem é indicado?
- Atacadistas, lojas de ferragens, lojas de materiais de construção e distribuidores que recebem cheques ou promissórias a prazo dos clientes
- Pequenas empresas que pagam fornecedores com cheque e querem comparar as datas de pagamento com o caixa
- Quem paga o fornecedor endossando o cheque recebido e não quer perder o controle de onde cada cheque está
- Comerciantes que querem reunir a carteira de títulos em uma única tabela antes de migrar para um programa de contabilidade
Perguntas frequentes
Como fazer uma lista de controle de cheques no Excel?
Cada título vira uma linha: tipo, direção (recebido / emitido), emitente, banco, nº de série, data de vencimento, valor e situação. Se a data de vencimento está na coluna H, os dias para o vencimento são obtidos com a fórmula =H2-HOJE() e o total da carteira recebida com =SOMASES(I:I;B:B;"Recebido";J:J;"Em carteira"). Neste modelo, essas fórmulas, as listas suspensas e a coloração já vêm configuradas para 300 linhas.
Os cheques recebidos e emitidos devem ficar na mesma lista?
Podem ficar no mesmo arquivo, mas os totais jamais devem ser somados: cheque recebido é caixa futuro que entra, cheque emitido é caixa futuro que sai. Neste modelo os dois lados são separados pela coluna Direção, você pode ver só um deles com o filtro e a aba Resumo traz os dois totais separadamente. Explicamos por que são mantidos separados, com uma carteira de exemplo, no guia de controle de cheques e promissórias.
Como controlar os pagamentos com cheque?
Você ordena os cheques emitidos por data de vencimento e, toda semana, compara o total a pagar nos próximos 30 dias com os cheques recebidos que serão recebidos no mesmo período e com o dinheiro em caixa. As linhas "Próximos 30 dias" da aba Resumo já trazem essa comparação pronta; veja o valor em caixa no seu livro-caixa diário.
Como registrar um cheque endossado?
Sem apagar a linha, mude a situação para "Endossado" e escreva o nome do fornecedor na coluna "Endossado a". Assim o cheque sai do total da carteira, mas o histórico permanece; se o cheque voltar para você depois, é aqui que você descobre de qual título se trata. Para os aspectos jurídicos da responsabilidade sobre o cheque endossado, consulte seu contador ou um advogado.
O que fazer com um cheque devolvido por falta de fundos?
Do ponto de vista do registro: não apague a linha, mude a situação para "Devolvido por falta de fundos / protestado" e lance o valor de volta, no mesmo dia, como débito na planilha de controle de contas daquele cliente; caso contrário, o valor a receber se perde entre as duas listas. As etapas seguintes são um processo jurídico e estão fora do escopo deste modelo; para saber o que fazer, consulte seu contador ou um advogado.
Que documento se emite ao receber um cheque do cliente ou entregar um cheque ao fornecedor?
Ao receber o cheque, você pode entregar ao cliente um recibo de recebimento com banco, nº de série e vencimento; ao entregar um cheque ao fornecedor, pode pedir a quem o receber que assine um recibo de pagamento. O recibo comprova uma única entrega, enquanto esta planilha permite acompanhar o título até o vencimento e o seu desfecho.
O modelo é gratuito? É preciso se cadastrar?
Sim, é gratuito. O arquivo não pede e-mail, cadastro nem pagamento; não tem marca d'água nem proteção de células. Você pode alterar a lista de situações, as colunas e os limites dos alertas coloridos conforme a sua necessidade.
Modelos relacionados
Recibo de Recebimento
Recibo imprimível em duas vias que comprova o pagamento recebido do cliente com data, nº de ordem, valor (em algarismos e por extenso), forma de pagamento e saldo devedor restante; a lista dos recibos emitidos fica em uma aba separada.
Recibo de Pagamento
Recibo imprimível em duas vias em que quem recebe assina o pagamento em dinheiro, transferência ou cheque que saiu da empresa; a lista dos recibos emitidos e o total por tipo de despesa ficam em abas separadas.
Livro-Caixa Diário
Registra dia a dia o dinheiro que entra e sai do caixa e encontra automaticamente a diferença entre a contagem do fim do dia e o livro.
Última atualização: 27 de setembro de 2026
Termos pesquisados: controle de cheques e promissórias excelcontrole de cheques excelmodelo de lista de controle de cheques excelplanilha excel de controle de cheques e promissóriascontrole de pagamento de cheques exceltabela de controle de cheques