Excel پیگیری حساب مشتریان و تأمین‌کنندگان (cari hesap)
جدول صورت‌حسابی که در تراکنش‌های مشتریان و تأمین‌کنندگان، تفاوت بدهی و طلب را به تفکیک هر طرف حساب نگه می‌دارد و هشدار سررسید میدهد.
جدول Excel پیگیری چک و سفته (قالب رایگان)
جدول Excel پیگیری چک و سفته یک فایل آماده است که چک‌ها و سفته‌هایی را که دریافت کرده‌اید و صادر کرده‌اید، با مبلغ، سررسید و وضعیت، در یک فایل ثبت میکند و با فرمول نشان میدهد تا سررسید هرکدام چند روز مانده و این ماه چقدر وصول و چقدر پرداخت خواهید کرد. اسناد دریافتی و پرداختی در یک فهرست قرار دارند اما با ستون جهت از هم جدا میشوند؛ جمع دو طرف هیچ‌جا با هم قاطی نمی‌شود، برگه خلاصه هر دو را جداگانه حساب میکند و تفاضل آن‌ها را به‌عنوان اثر خالص نقدی این ماه نشان میدهد. اسنادی که ظرف هفت روز سررسید میشوند زرد و اسنادی که سررسیدشان گذشته ولی هنوز در پرتفوی دیده میشوند قرمز میشوند. اینکه پرتفوی چگونه راه‌اندازی میشود و سند برگشتی چگونه به حساب طرف حساب بازگردانده میشود را گام‌به‌گام در راهنمای پیگیری چک و سفته چگونه انجام میشود توضیح دادهایم؛ این صفحه، جدول قابل دانلود و تکمیل همان روش است.
دانلود رایگان
Excel (.xlsx) · فرمولها، لیست‌های کشویی و هشدارهای رنگی آماده · بدون نیاز به عضویت.
📄 ۳۰ کیلوبایت · .xlsx🧮 فرمولها آماده🔓 بدون رمز، بدون واترمارک💳 رایگان
✅ دانلود شروع شد. همین اطلاعات روی گوشی و وب، مشترک با تیم شما؟ اپلیکیشن Ofisx را رایگان امتحان کنید ←
قالب چه ستون‌هایی دارد؟
| ستون | کاربرد |
|---|---|
| نوع / جهت | نوع: چک یا سفته. جهت: دریافتی (از مشتری گرفته‌اید و باید وصول کنید) یا پرداختی (به تأمینکننده داده‌اید و باید بپردازید). هر دو از فهرست کشویی انتخاب میشوند؛ همه جمع‌ها بر اساس جهت جداگانه محاسبه میشوند. |
| صادرکننده / بدهکار | شخص یا شرکتی که چک را صادر کرده یا سفته را امضا کرده است. در چکی که با پشتنویسی (ciro) به دست شما رسیده، این شخص ممکن است همان مشتری که چک را به شما داده نباشد؛ این دو را جداگانه بنویسید. |
| طرف حساب دریافت / پرداخت | مشتری یا تأمین‌کننده‌ای که سند را به شما داده یا از شما گرفته است. مبلغ سند برگشتی به حساب همین طرف حساب بازگردانده میشود. |
| بانک / شعبه، شماره سریال | بانک، شعبه و شماره سریال چک؛ در سفته بانک خالی میماند و شماره سفته نوشته میشود. در تطبیق با بانک، اطلاعاتی که جست‌وجو میشود همین است. |
| تاریخ صدور / تاریخ سررسید | تاریخ تنظیم سند و تاریخی که باید پرداخت شود. همه محاسبات بر اساس تاریخ سررسید انجام میشود. |
| مبلغ | مبلغ روی سند، به لیر ترکیه. |
| وضعیت | فهرست کشویی: در پرتفوی (هنوز بسته نشده؛ در سند پرداختی یعنی روز پرداخت نرسیده)، پشتنویسی شد، وصول شد، پرداخت شد، برگشتی / واخواست. سند بسته‌شده حذف نمی‌شود، فقط وضعیتش تغییر میکند. |
| پشتنویسی به نام | اگر چک دریافتی را با پشتنویسی به تأمینکننده داده و بدهی را پرداخته‌اید، بنویسید آن را به چه کسی داده‌اید. چک پشتنویسیشده از جمع پرتفوی کم میشود. |
| روز مانده تا سررسید | خودکار: در اسناد داخل پرتفوی، تاریخ سررسید منهای امروز. مقدار منفی یعنی سررسید گذشته و قرمز میشود؛ در سند بسته‌شده خالی میماند. |
| وضعیت سررسید | خودکار: سررسید گذشته (قرمز)، این هفته (زرد)، ظرف ۳۰ روز یا سررسید دارد. فهرست را بر اساس این ستون یا روزهای باقی‌مانده مرتب کنید. |
| خلاصه | جمع دریافتی و پرداختی در پرتفوی، جمع دریافتی و پرداختی که این ماه سررسید میشود، اثر خالص نقدی این ماه، ۳۰ روز آینده، اسناد باز با سررسید گذشته، مبلغ پشتنویسیشده و برگشتی. |
چطور استفاده کنیم؟
- فایل را دانلود کنید، ردیفهای نمونه برگه «داده» را پاک کنید و هر چک و سفته‌ای را که دارید در یک ردیف جداگانه وارد کنید: نوع، جهت، صادرکننده، طرف حساب، بانک، شماره سریال، تاریخ صدور و سررسید، مبلغ.
- وضعیت اسنادی را که هنوز وصول یا پرداخت نشده‌اند روی «در پرتفوی» بگذارید؛ روز مانده تا سررسید و وضعیت سررسید خودکار محاسبه میشود.
- فهرست را بر اساس ستون «روز مانده تا سررسید» مرتب کنید و هفته‌ای یک بار ۳۰ روز آینده را مرور کنید؛ ردیفهای زرد اسنادی هستند که این هفته باید به بانک سپرده یا پرداخت شوند.
- در روز سررسید، همان روز وضعیت را «وصول شد»، «پرداخت شد» یا «پشتنویسی شد» کنید؛ اگر پشتنویسی کرده‌اید بنویسید به چه کسی داده‌اید. ردیف بسته‌شده را حذف نکنید.
- سندی را که برگشت خورده یا واخواست شده با «برگشتی / واخواست» علامت بزنید و مبلغ را همان روز به‌عنوان بدهی به حساب آن طرف حساب بازگردانید؛ اول هر ماه در برگه «خلاصه» جمع ورودی و خروجی این ماه را بررسی کنید.
برای چه کسانی مناسب است؟
- عمده‌فروشان، فروشندگان ابزار و یراق، فروشندگان مصالح ساختمانی و توزیع‌کنندگانی که از مشتری چک یا سفته مدت‌دار می‌گیرند
- کسب‌وکارهای کوچکی که به تأمینکننده با چک پرداخت می‌کنند و می‌خواهند روزهای پرداخت را با موجودی صندوق مقایسه کنند
- کسانی که چکی را که گرفته‌اند با پشتنویسی به تأمینکننده میدهند و نمی‌خواهند ردیابی اینکه هر چک کجاست از دستشان در برود
- صاحبان مغازه و کسب‌وکارهای کوچکی که پیش از رفتن سراغ نرم‌افزار حسابداری می‌خواهند پرتفوی اسناد را در یک جدول جمع کنند
پرسش‌های متداول
فهرست پیگیری چک در Excel چگونه ساخته میشود؟
هر سند یک ردیف میشود: نوع، جهت (دریافتی / پرداختی)، صادرکننده، بانک، شماره سریال، تاریخ سررسید، مبلغ و وضعیت. اگر تاریخ سررسید در ستون H باشد، روز مانده تا سررسید با فرمول =H2-BUGÜN() و جمع پرتفوی دریافتی با =ÇOKETOPLA(I:I;B:B;"Alınan";J:J;"Portföyde") به دست میآید. در این قالب، این فرمولها، فهرستهای کشویی و رنگبندی برای ۳۰۰ ردیف از قبل تنظیم شدهاند.
آیا چکهای دریافتی و پرداختی را باید در یک فهرست نگه داشت؟
میتوان در یک فایل نگه داشت اما جمعهایشان را هرگز نباید با هم حساب کرد: چک دریافتی نقدینگی آینده است، چک پرداختی نقدینگی خروجی. در این قالب دو طرف با ستون جهت از هم جدا شدهاند، با فیلتر فقط یکی را میبینید و برگه خلاصه هر دو جمع را جداگانه میدهد. اینکه چرا جدا نگه داشته میشوند را در راهنمای پیگیری چک و سفته با یک پرتفوی نمونه توضیح دادهایم.
پیگیری پرداخت چک چگونه انجام میشود؟
تاریخ سررسید چکهای پرداختی را مرتب میکنید و هر هفته جمع مبلغی را که در ۳۰ روز آینده باید پرداخت شود با چکهای دریافتی که در همان دوره وصول میشوند و با پول موجود در صندوق مقایسه میکنید. ردیفهای «۳۰ روز آینده» در برگه خلاصه این مقایسه را آماده میدهند؛ مبلغ صندوق را از دفتر صندوق روزانه بخوانید.
چک پشتنویسیشده چگونه ثبت میشود؟
ردیف را حذف نکنید، وضعیتش را «پشتنویسی شد» کنید و در ستون «پشتنویسی به نام» نام تأمینکننده را بنویسید. به این ترتیب چک از جمع پرتفوی کم میشود اما سابقهاش میماند؛ اگر بعداً چک به شما برگشت، از اینجا میفهمید کدام سند بوده است. برای جنبه حقوقی مسئولیت مربوط به چک پشتنویسیشده با حسابدار رسمی یا یک وکیل مشورت کنید.
با چک برگشتی چه باید کرد؟
از نظر ثبت: ردیف را حذف نکنید، وضعیتش را «برگشتی / واخواست» کنید و مبلغ را همان روز به‌عنوان بدهی به جدول پیگیری حساب آن مشتری بازگردانید؛ در غیر این صورت مطالبه بین دو فهرست گم میشود. گام‌های بعدی یک فرایند حقوقی است و خارج از حیطه این قالب؛ برای اینکه چه کنید با حسابدار رسمی یا یک وکیل مشورت کنید.
هنگام گرفتن چک از مشتری یا دادن چک به تأمینکننده چه سندی تنظیم میشود؟
وقتی چک را میگیرید، میتوانید به مشتری یک رسید دریافت وجه بدهید که بانک، شماره سریال و سررسید در آن نوشته شده است؛ وقتی به تأمینکننده چک میدهید، میتوانید از تحویلگیرنده یک رسید پرداخت امضا بگیرید. رسید فقط یک تحویل را مستند میکند، اما این جدول امکان میدهد سند را تا سررسید و سرانجامش دنبال کنید.
آیا قالب رایگان است و عضویت میخواهد؟
بله، رایگان است. فایل ایمیل، عضویت یا پرداخت نمیخواهد؛ واترمارک و قفل سلول ندارد. فهرست وضعیتها، ستونها و آستانه هشدارهای رنگی را میتوانید مطابق نیاز خودتان تغییر دهید.
قالب‌های مرتبط
رسید دریافت وجه
رسیدی که پرداخت دریافتی از مشتری را با تاریخ، شماره ترتیب، مبلغ (به عدد و حروف)، نحوه پرداخت و مانده بدهی مستند میکند و در دو نسخه قابل چاپ است؛ فهرست رسیدهای صادرشده در برگه‌ای جداگانه است.
رسید پرداخت
رسیدی دو نسخه‌ای و قابل چاپ که پرداخت نقدی، حواله یا چکی را که از کسب‌وکار خارج میشود به امضای دریافت‌کننده وجه می‌رساند؛ فهرست رسیدهای صادرشده و جمع بر اساس نوع هزینه در برگه‌های جداگانه است.
دفتر صندوق روزانه
ورودی و خروجی نقدی صندوق را روز‌به‌روز پیش می‌برد؛ مغایرت بین شمارش پایان روز و دفتر را خودکار پیدا میکند.
آخرین به‌روزرسانی: 27 سپتامبر 2026