Кассаны санап чыгуу актысы
Кассадагы акчаны банкнот жана тыйын түрү боюнча санап, жазылган калдык менен салыштырып, кассанын жетишсиздигин же ашыкчасын чыгарат; тапшыруучу жана кабыл алуучу кол койчу басып чыгарууга ылайыктуу документ.
Күнүмдүк касса китеби Excel үлгүсү
Күнүмдүк касса китеби — ишкананын кассасына кирген жана кассасынан чыккан накта акчаны дата боюнча жазып, ар бир сапта кассанын калдыгын көрсөткөн жазуу. Бул үлгүдө өтүүчү калдык бир жолу киргизилет жана кийинки күндөргө өзүнөн-өзү өтөт; күн аягында кассаны сансаңыз жана саналган сумманы жазсаңыз, китеп менен ортосундагы айырма — касса жетишпестиги же касса ашыктыгы — автоматтык түрдө эсептелип, боёлот.
Акысыз жүктөп алуу
Excel (.xlsx) · формулалар, ылдый түшүүчү тизмелер жана түстүү эскертүүлөр орнотулган · мүчөлүк керек эмес.
📄 27 KB · .xlsx🧮 Формулалар даяр🔓 Сыр сөзсүз, суу белгисиз💳 Акысыз
Шаблондо кандай мамычалар бар?
| Мамыча | Эмне үчүн кызмат кылат |
|---|---|
| Дата / Чек № | Кыймылдын күнү жана ал таянган чек, квитанция же төлөм документинин номери. Чек номерин жазуу ай аягында суммады документи менен дал келтирүүнү жеңилдетет. |
| Операция түрү | Өтүү, накта сатуу, төлөм алуу, төлөө, чыгаша, банкка салуу, банктан алуу, кызматкерге аванс. Ачылуучу тизмеден тандалат. Авансты адам боюнча калдыгын жана айлыктан кармалышын кызматкер авансын көзөмөлдөө үлгүсүндө байкаңыз. |
| Түшүндүрмө | Акчанын каяктан келгени же каякка кеткени. Касса айырмасын издегенде карай турган биринчи мамыча ушул. |
| Кирим (₺) | Кассага кирген накта акча: накта сатуунун түшүмү, насыяга сатуудан алынган төлөм, банктан алынган акча. |
| Чыгым (₺) | Кассадан чыккан накта акча: жеткирүүчүгө төлөм, чыгаша, кызматкер авансы, банкка салынган сумма. Чеги же эсеп-фактурасы жок чыгымдарда (күнүмдүк төлөм, аванс, накта кайтарып берүү) акчаны алган адамга кол койдура турган документ үчүн төлөм квитанциясынын (tediye makbuzu — Түркияда акча төлөгөндө берилүүчү документ) үлгүсүн колдонуп, квитанция номерин Чек № мамычасына жазыңыз. |
| Касса калдыгы | Автоматтык: ошол сапка чейинки бардык кирим минус бардык чыгым. Кийинки күндүн өтүүчү калдыгы өзүнчө жазылбайт, калдык өзүнөн-өзү улантылат. |
| Күн аягындагы санак (₺) | Кассаны чындап санаганда чыккан сумма. Ал ошол күндүн акыркы сабына гана жазылат, бош калтырылган саптар эсепке алынбайт. |
| Санап чыгуудагы айырма | Автоматтык: саналган сумма минус дептердеги калдык. Терс маани — кассанын жетишсиздиги, оң маани — кассанын ашыкчасы. |
| Абалы | Автоматтык: айырма нөл болсо ТЕҢ (жашыл), терс болсо КАССА ЖЕТИШСИЗДИГИ (кызыл), оң болсо КАССА АШЫКЧАСЫ (сары). |
Кантип колдонулат?
- Файлды жүктөп алыңыз, үлгү саптарды өчүрүңүз да, биринчи сапка «Көчүрүлгөн калдык» деп жазып, кассаңыздагы учурдагы накталай акчаны Кирешe мамычасына киргизиңиз.
- Күн ичиндеги ар бир накталай акча кыймылын бир сап кылып жазыңыз: кассага кирген сумма Кирешe, кассадан чыккан сумма Чыгаш мамычасына.
- Кассанын калдыгы мамычасына тийбеңиз; ал өзү эсептелип барат жана эртеңки күндүн көчүрмөсүн да өзү алып жүрөт.
- Күн жабылганда кассаны санап, саналган сумманы ошол күндүн акыркы сабындагы «Күн аягындагы санап чыгуу» уячасына жазыңыз.
- «Жыйынтык» барагынан кассанын учурдагы калдыгын, жалпы айырманы жана жетишсиздик чыккан күндөрдүн санын көзөмөлдөңүз.
Кимдер үчүн ылайыктуу?
- Бакалея дүкөнү, маркет, касапчы, кургак жемиш сатуучу сыяктуу накталай акчага таянган чекене соода ишканалары
- Кафе, ресторан жана буфет сыяктуу күн аягында кассаны жапкан бизнестер
- Кассаны кызматкерине ишенип тапшырып, күн аягында эсеп сураган ишкананын ээлери
- Алгачкы бухгалтерияны өзү жүргүзгөн соодагерлер жана чакан ишканалар
Көп берилүүчү суроолор
Бул үлгү мыйзамда белгиленген касса китебинин ордун баса алабы?
Жок. Салык мыйзамдарына ылайык жүргүзүлүшү керек болгон китептер үчүн бухгалтериңиз (салык боюнча кеңешчиңиз) жооптуу, бул файл алардын ордун баспайт. Бул жердеги максат — ишкананын өзүнүн күнүмдүк накталай акчасын көзөмөлдөө: кассада эмне болушу керек экенин чындыгында эмне бар экени менен салыштыруу.
Киреше-чыгашаны көзөмөлдөө үлгүсүнөн айырмасы эмне?
Киреше-чыгашаны көзөмөлдөө үлгүсү пайда-зыянды өлчөйт: сумманы категория жана VAT боюнча жыйынтыктайт, төлөм ыкмасы накталай болбосо да жазат. Ал эми касса китеби накталай акчаны гана көзөмөлдөйт жана бир суроого жооп берет: азыр кассада канча лира болушу керек? Экөөнү чогуу колдонгон эң туура.
Кредит картасы жана POS аркылуу сатууларды кассага жазышым керекпи?
Жок. POS аркылуу өткөн сумма кассага накталай акча катары кирбейт, банкка түшөт. Касса китебине кассага физикалык түрдө кирген жана чыккан акчаны гана жазыңыз; карта менен сатууларды киреше-чыгаша үлгүсүндө «Кредит картасы» төлөм ыкмасы менен көзөмөлдөңүз.
Кассада жетишсиздик чыкса эмне кылышым керек?
Адегенде ошол күндүн саптарын документтер менен салыштырыңыз: жазылбай калган чыгым, кайтарым акчадагы ката же катталбай калган төлөм көбүнчө себеп болот. Айырманы өчүрбөңүз — себебин тапканыңызда оңдоо сабы катары жазыңыз, таба албасаңыз айырманы ошол боюнча калтырыңыз. Жетишсиздик кайталанган күндөрдү көрүү бир гана күндүн айырмасынан көбүрөөк нерсе айтып берет. Санап чыгууну кассир алмашканда же ай аягында кол коюлган документ менен жабгыңыз келсе, банкнот боюнча бөлүштүрүү жана касса айырмасы даяр кассаны санап чыгуу актысынын үлгүсү — Excel шаблонун колдонуңуз.
Көчүрмө сабын күн сайын жазышым керекпи?
Жок, бир эле жолу — китепти ачкан күнү. Кассанын калдыгы мамычасы жүрүп жаткан калдыкты эсептегендиктен, эртеңки күндүн көчүрмөсү өзүнөн-өзү өтүп кетет. Ар бир күнгө өзүнчө көчүрмө сабын кошсоңуз, калдык эки жолу эсептелет.
Насыяга алынган товардын төлөмүн касса китебине кантип жазам?
Кардар эски карызын накталай төлөгөндө, суммасын «Алынган төлөм» операция түрү менен Кирешe мамычасына жазыңыз — бул ошол күнү жасалган жаңы сатуу эмес, мурда жазылган дебитордук карыздын кассага кайтышы. Ошондуктан ошол эле сумманы насыя жазууңузда да жабышыңыз керек; экөөнүн бири калып калса, касса дал келет, бирок кардар карыздар болуп көрүнө берет. Насыяны өзүнчө көзөмөлдөө үчүн насыя дептери үлгүсүн колдонуңуз; мөөнөтү өткөн карызды талап кылуунун кадам-кадам жолу үчүн насыяны кантип жыйноо керек колдонмосун караңыз. Касса жетишсиздигинин эң көп себептеринин бири — алынып, бирок дептерге жазылбай калган насыя төлөмү; төлөмдү алганда номерленген акча кабыл алуу квитанциясын жазып берүү күн аягында касса китебин квитанция көчүрмөсү менен салыштырууга мүмкүнчүлүк берет.
Тиешелүү шаблондор
Киреше-чыгым таблицасы Excel
Кирешелерди жана чыгымдарды категория боюнча чогултат; НДСти, жалпы жыйындыны жана таза пайданы/зыянды автоматтык түрдө чыгарат.
Cari эсеп (контрагенттер) эсебин жүргүзүү Excel
Кардарлар жана жеткирүүчүлөр боюнча карыз–алacak айырмасын контрагент боюнча жүргүзүп, мөөнөт эскертүүсүн берген көчүрмө таблица.
Насыя дептери Excel
Кардар боюнча насыя суммасын, төлөнгөнүн, калган карызды жана кечиккен күндөрдүн санын автоматтык түрдө эсептеген санарип дептер.
Акыркы жаңыртуу: 3-октябрь 2026
Издөө терминдери: күнүмдүк касса китебин жүргүзүү үлгүсүкүнүмдүк касса китеби excelкасса китеби excel шаблонукөчүрмөлүү касса китеби excelкассаны көзөмөлдөө таблицасы excelкүнүмдүк касса отчету excel