ตาราง Excel ติดตามเช็คและตั๋วสัญญาใช้เงิน (เทมเพลตฟรี)

เอกสารแต่ละฉบับเป็นหนึ่งแถว: ประเภท ทิศทาง (รับ / จ่าย) ผู้สั่งจ่าย ธนาคาร เลขที่เช็ค วันครบกำหนด จำนวนเงิน และสถานะ หากวันครบกำหนดอยู่ในคอลัมน์ H จำนวนวันที่เหลือหาได้จากสูตร =H2-TODAY() และยอดรวมของพอร์ตที่รับหาได้จาก =SUMIFS(I:I,B:B,"รับ",J:J,"อยู่ในพอร์ต") เทมเพลตนี้ตั้งสูตร รายการแบบเลื่อนลง และการระบายสีเหล่านี้ไว้ให้แล้วสำหรับ 300 แถว

เก็บในไฟล์เดียวกันได้ แต่ไม่ควรรวมยอดเข้าด้วยกันเด็ดขาด เพราะเช็คที่รับคือเงินสดที่จะเข้ามา ส่วนเช็คที่จ่ายคือเงินสดที่จะออกไป ในเทมเพลตนี้สองฝั่งแยกกันด้วยคอลัมน์ทิศทาง คุณกรองดูเฉพาะฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้ และแท็บสรุปแสดงยอดรวมทั้งสองฝั่งแยกกัน เราอธิบายเหตุผลที่ต้องแยกพร้อมพอร์ตตัวอย่างไว้ในคู่มือติดตามเช็คและตั๋วสัญญาใช้เงิน

เรียงวันครบกำหนดของเช็คที่จ่ายออก แล้วทุกสัปดาห์นำยอดรวมที่ต้องจ่ายใน 30 วันข้างหน้าไปเทียบกับเช็คที่รับซึ่งจะเรียกเก็บได้ในช่วงเดียวกันและกับเงินสดในมือ แถว "30 วันข้างหน้า" ในแท็บสรุปให้การเปรียบเทียบนี้พร้อมใช้ ส่วนยอดเงินสดในมือให้ดูจากสมุดเงินสดรายวันของคุณ

อย่าลบแถว ให้เปลี่ยนสถานะเป็น "สลักหลังแล้ว" และเขียนชื่อซัพพลายเออร์ในคอลัมน์ "สลักหลังให้ใคร" เช็คจะถูกหักออกจากยอดรวมของพอร์ตแต่ประวัติยังอยู่ หากภายหลังเช็คถูกส่งกลับมาหาคุณ คุณก็หาได้จากตรงนี้ว่าเป็นเอกสารฉบับไหน สำหรับด้านกฎหมายของความรับผิดเกี่ยวกับเช็คที่สลักหลังแล้ว โปรดปรึกษานักบัญชีหรือทนายความของคุณ

ในแง่การบันทึก: อย่าลบแถว ให้เปลี่ยนสถานะเป็น "เช็คเด้ง / ประท้วง" และบันทึกยอดกลับเข้าตารางติดตามบัญชีคู่ค้าของลูกค้ารายนั้นเป็นหนี้ในวันเดียวกัน ไม่เช่นนั้นลูกหนี้จะหายไประหว่างสองรายการ ขั้นตอนถัดจากนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายและอยู่นอกขอบเขตของเทมเพลตนี้ โปรดปรึกษานักบัญชีหรือทนายความของคุณว่าควรทำอย่างไร

เมื่อรับเช็ค คุณออกใบเสร็จรับเงินที่ระบุธนาคาร เลขที่เช็ค และวันครบกำหนดให้ลูกค้าได้ และเมื่อจ่ายเช็คให้ซัพพลายเออร์ คุณให้ผู้รับเช็คลงนามในใบสำคัญจ่ายเงินได้ ใบเสร็จบันทึกการส่งมอบเพียงครั้งเดียว ส่วนตารางนี้ช่วยติดตามเอกสารไปจนถึงวันครบกำหนดและผลลัพธ์สุดท้าย

ใช่ ฟรี ไฟล์นี้ไม่ต้องใช้อีเมล การสมัครสมาชิก หรือการชำระเงิน ไม่มีลายน้ำและไม่มีการล็อกเซลล์ คุณปรับรายการสถานะ คอลัมน์ และเกณฑ์ของการแจ้งเตือนด้วยสีให้เข้ากับคุณได้